| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -728745140.28 |
| 1.利息收入 | 4192048.83 |
| 存款利息收入 | 4164316.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235325019.39 |
| 股票投资收益 | -307635373.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4933252.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67377101.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-497915168.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302999.14 |
| 减：二、费用 | 88163067.57 |
| 1.管理人报酬 | 75358110.63 |
| 2.托管费 | 12559685.11 |
| 3.销售服务费 | 4750.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239795.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-816908207.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-816908207.85 |
| 一、收入： | -434192279.63 |
| 1.利息收入 | 2063378.63 |
| 存款利息收入 | 2063378.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130792479.93 |
| 股票投资收益 | -177968009.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2672424.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44503105.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305664890.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201712.05 |
| 减：二、费用 | 51194608.54 |
| 1.管理人报酬 | 43776767.05 |
| 2.托管费 | 7296127.88 |
| 3.销售服务费 | 2287.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119202.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485386888.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485386888.17 |
| 一、收入： | -1559714190.7 |
| 1.利息收入 | 5561106.18 |
| 存款利息收入 | 5492613.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-622270406.95 |
| 股票投资收益 | -684501907.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4583871.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57647628.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-943979261.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974371.99 |
| 减：二、费用 | 114907932.07 |
| 1.管理人报酬 | 98283171.01 |
| 2.托管费 | 16380528.46 |
| 3.销售服务费 | 3900.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239900.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674622122.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674622122.77 |
| 一、收入： | -763780246.3 |
| 1.利息收入 | 2743111.11 |
| 存款利息收入 | 2674617.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382240875.22 |
| 股票投资收益 | -409753508.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2276635.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25235998.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384959542.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677060.43 |
| 减：二、费用 | 58654703.55 |
| 1.管理人报酬 | 50171737.12 |
| 2.托管费 | 8361956.17 |
| 3.销售服务费 | 1898.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118948.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-822434949.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-822434949.85 |
| 一、收入： | -694492964.21 |
| 1.利息收入 | 19329627.99 |
| 存款利息收入 | 5946041.93 |
| 债券利息收入 | 13219622.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
944946212.62 |
| 股票投资收益 | 907088216.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348237.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36509758.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1669767999.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10999194.34 |
| 减：二、费用 | 185098025.1 |
| 1.管理人报酬 | 130740106.25 |
| 2.托管费 | 21790017.67 |
| 3.销售服务费 | 741.11 |
| 4.交易费用 | 32317332.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249682.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-879590989.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-879590989.31 |
| 一、收入： | 401121021.03 |
| 1.利息收入 | 9491148.03 |
| 存款利息收入 | 2950974.29 |
| 债券利息收入 | 6376210.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631579058.02 |
| 股票投资收益 | 605025463.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1369337.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25184256.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248145918.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8196733.54 |
| 减：二、费用 | 96590586.42 |
| 1.管理人报酬 | 67992307.34 |
| 2.托管费 | 11332051.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17141898.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124302.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304530434.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304530434.61 |
| 一、收入： | 3211386327.22 |
| 1.利息收入 | 7491945.04 |
| 存款利息收入 | 7119480.31 |
| 债券利息收入 | 372464.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1641910390.81 |
| 股票投资收益 | 1585769863.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26093903.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30046623.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1547874280.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14109711.2 |
| 减：二、费用 | 149899335.34 |
| 1.管理人报酬 | 101369143.38 |
| 2.托管费 | 16894857.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31385615.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248529.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3061486991.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3061486991.88 |
| 一、收入： | 1227809532.7 |
| 1.利息收入 | 3084320.38 |
| 存款利息收入 | 2888110.24 |
| 债券利息收入 | 196210.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364160217.16 |
| 股票投资收益 | 343171792.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3663852.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24652277.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
856670011.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3894983.51 |
| 减：二、费用 | 51716994.02 |
| 1.管理人报酬 | 33512916.27 |
| 2.托管费 | 5585486.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12494363.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123673.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1176092538.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1176092538.68 |
| 一、收入： | 1700441912.27 |
| 1.利息收入 | 10639251.4 |
| 存款利息收入 | 6779524.28 |
| 债券利息收入 | 1416260.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
694594323.26 |
| 股票投资收益 | 642380535.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513236.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51700551.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
992019845.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3188492.58 |
| 减：二、费用 | 91151745.51 |
| 1.管理人报酬 | 63260662.09 |
| 2.托管费 | 10543443.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17092876.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249946.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1609290166.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1609290166.76 |
| 一、收入： | 1326208635.4 |
| 1.利息收入 | 5209597.61 |
| 存款利息收入 | 3366878.98 |
| 债券利息收入 | 912626.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357882666.45 |
| 股票投资收益 | 322141640.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 901988.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34839037.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
961451898.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1664472.97 |
| 减：二、费用 | 47038266.29 |
| 1.管理人报酬 | 31379482.52 |
| 2.托管费 | 5229913.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10269895.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155969.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1279170369.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1279170369.11 |
| 一、收入： | -1043860249.47 |
| 1.利息收入 | 10574819.96 |
| 存款利息收入 | 6558299.63 |
| 债券利息收入 | 2800272.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253478068.83 |
| 股票投资收益 | -233715693.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68333714.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48571339.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-806342294.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5385293.94 |
| 减：二、费用 | 99836293.53 |
| 1.管理人报酬 | 70551507.28 |
| 2.托管费 | 11758584.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17086400.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430211.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1143696543.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1143696543.0 |
| 一、收入： | -336097567.47 |
| 1.利息收入 | 4362476.83 |
| 存款利息收入 | 2475570.66 |
| 债券利息收入 | 1229573.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200244397.24 |
| 股票投资收益 | 161600200.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4850631.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33793564.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544710384.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4005943.44 |
| 减：二、费用 | 54908765.35 |
| 1.管理人报酬 | 38766877.38 |
| 2.托管费 | 6461146.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9462528.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213806.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391006332.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391006332.82 |
| 一、收入： | 631362231.28 |
| 1.利息收入 | 3825412.97 |
| 存款利息收入 | 2334931.38 |
| 债券利息收入 | 1307895.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213466440.98 |
| 股票投资收益 | 199110750.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1372083.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12983606.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410745699.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3324677.74 |
| 减：二、费用 | 41284817.53 |
| 1.管理人报酬 | 26185942.46 |
| 2.托管费 | 4364323.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10334915.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399636.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590077413.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590077413.75 |
| 一、收入： | 200360596.7 |
| 1.利息收入 | 928658.19 |
| 存款利息收入 | 821229.8 |
| 债券利息收入 | 107428.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55796125.41 |
| 股票投资收益 | 50605936.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5190188.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142878536.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757276.86 |
| 减：二、费用 | 11357935.5 |
| 1.管理人报酬 | 6735691.06 |
| 2.托管费 | 1122615.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3301766.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197862.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189002661.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189002661.2 |
| 一、收入： | -5847618.99 |
| 1.利息收入 | 3184867.4 |
| 存款利息收入 | 2745594.58 |
| 债券利息收入 | 397363.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51878163.69 |
| 股票投资收益 | 47186498.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50810.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4742476.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61819529.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
908879.45 |
| 减：二、费用 | 24929576.08 |
| 1.管理人报酬 | 14991296.31 |
| 2.托管费 | 2498549.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7020715.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30777195.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30777195.07 |
| 一、收入： | -28132947.39 |
| 1.利息收入 | 1711325.88 |
| 存款利息收入 | 1441755.23 |
| 债券利息收入 | 227661.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17472175.95 |
| 股票投资收益 | 13917273.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3554902.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47487071.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170621.89 |
| 减：二、费用 | 10490452.15 |
| 1.管理人报酬 | 6193813.02 |
| 2.托管费 | 1032302.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3055788.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208548.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38623399.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38623399.54 |
| 一、收入： | 518147895.8 |
| 1.利息收入 | 2884595.57 |
| 存款利息收入 | 1505047.83 |
| 债券利息收入 | 1357023.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445106025.26 |
| 股票投资收益 | 440678074.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3493396.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934555.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64843822.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5313452.8 |
| 减：二、费用 | 30795041.1 |
| 1.管理人报酬 | 13301313.85 |
| 2.托管费 | 2216885.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14857665.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419176.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487352854.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487352854.7 |
| 一、收入： | 591196526.08 |
| 1.利息收入 | 1697777.91 |
| 存款利息收入 | 770153.46 |
| 债券利息收入 | 905100.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490136928.01 |
| 股票投资收益 | 486313796.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3359356.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463775.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95121248.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4240572.06 |
| 减：二、费用 | 19054771.15 |
| 1.管理人报酬 | 7436743.33 |
| 2.托管费 | 1239457.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10170433.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208137.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572141754.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572141754.93 |
| 一、收入： | 25257328.05 |
| 1.利息收入 | 739041.26 |
| 存款利息收入 | 224757.16 |
| 债券利息收入 | 487949.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22378369.85 |
| 股票投资收益 | 16852040.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4665776.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860552.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2054954.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84962.39 |
| 减：二、费用 | 5348333.56 |
| 1.管理人报酬 | 2273933.67 |
| 2.托管费 | 378988.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2259816.54 |
| 5.利息支出 | 6173.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6173.19 |
| 6.其他费用 | 429421.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19908994.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19908994.49 |
| 一、收入： | -6084507.19 |
| 1.利息收入 | 365557.53 |
| 存款利息收入 | 128106.01 |
| 债券利息收入 | 223590.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5034168.39 |
| 股票投资收益 | -5651109.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33933.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650874.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1432368.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16472.06 |
| 减：二、费用 | 2007987.74 |
| 1.管理人报酬 | 1093871.33 |
| 2.托管费 | 182311.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502380.3 |
| 5.利息支出 | 6173.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6173.19 |
| 6.其他费用 | 223251.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8092494.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8092494.93 |
| 一、收入： | 55262851.65 |
| 1.利息收入 | 1485896.79 |
| 存款利息收入 | 352172.58 |
| 债券利息收入 | 990426.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63688736.51 |
| 股票投资收益 | 62083750.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -497381.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102367.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10080812.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169030.77 |
| 减：二、费用 | 7429979.92 |
| 1.管理人报酬 | 4103333.98 |
| 2.托管费 | 683889.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2193104.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449652.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47832871.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47832871.73 |
| 一、收入： | 42530356.07 |
| 1.利息收入 | 1006723.71 |
| 存款利息收入 | 225043.93 |
| 债券利息收入 | 716608.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38231559.49 |
| 股票投资收益 | 36201236.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17359.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2012963.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3159655.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132417.09 |
| 减：二、费用 | 4609512.88 |
| 1.管理人报酬 | 2477222.61 |
| 2.托管费 | 412870.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1496514.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222905.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37920843.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 23214020.06 |
| 1.利息收入 | 2590589.54 |
| 存款利息收入 | 708922.96 |
| 债券利息收入 | 1480495.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23738511.32 |
| 股票投资收益 | -26082776.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -370446.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2714711.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44281276.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80665.26 |
| 减：二、费用 | 8692974.33 |
| 1.管理人报酬 | 5441309.46 |
| 2.托管费 | 906884.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1894961.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449818.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14521045.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14521045.73 |
| 一、收入： | 20996534.04 |
| 1.利息收入 | 629193.1 |
| 存款利息收入 | 423321.94 |
| 债券利息收入 | 15241.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21002072.4 |
| 股票投资收益 | -23276667.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2274595.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41353026.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16386.91 |
| 减：二、费用 | 4192377.89 |
| 1.管理人报酬 | 2597439.58 |
| 2.托管费 | 432906.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 938201.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223830.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16804156.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16804156.15 |
| 一、收入： | -95242797.86 |
| 1.利息收入 | 2187386.9 |
| 存款利息收入 | 925543.58 |
| 债券利息收入 | 573535.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21351847.67 |
| 股票投资收益 | -22920757.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453889.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76466484.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388146.93 |
| 减：二、费用 | 11423287.36 |
| 1.管理人报酬 | 7253938.14 |
| 2.托管费 | 1208989.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2509495.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450864.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106666085.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106666085.22 |
| 一、收入： | -39470287.78 |
| 1.利息收入 | 1363398.6 |
| 存款利息收入 | 456235.91 |
| 债券利息收入 | 289413.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1708043.5 |
| 股票投资收益 | 714777.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 989036.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42825658.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283928.32 |
| 减：二、费用 | 6588201.19 |
| 1.管理人报酬 | 3937251.34 |
| 2.托管费 | 656208.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1769859.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224881.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46058488.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46058488.97 |
| 一、收入： | 85615299.56 |
| 1.利息收入 | 1717735.77 |
| 存款利息收入 | 989614.96 |
| 债券利息收入 | 726097.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96151905.77 |
| 股票投资收益 | 95559027.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1498821.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2091699.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12735091.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480749.4 |
| 减：二、费用 | 18958019.22 |
| 1.管理人报酬 | 9933893.22 |
| 2.托管费 | 1655648.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6895668.49 |
| 5.利息支出 | 22515.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22515.6 |
| 6.其他费用 | 450293.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66657280.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66657280.34 |
| 一、收入： | -62457356.18 |
| 1.利息收入 | 834766.5 |
| 存款利息收入 | 501008.49 |
| 债券利息收入 | 331734.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14867222.84 |
| 股票投资收益 | 13156044.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194626.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516551.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78369753.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210407.97 |
| 减：二、费用 | 8472107.39 |
| 1.管理人报酬 | 4462489.31 |
| 2.托管费 | 743748.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3024877.21 |
| 5.利息支出 | 7536.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7536.06 |
| 6.其他费用 | 233456.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70929463.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70929463.57 |
| 一、收入： | 337195303.31 |
| 1.利息收入 | 3407210.17 |
| 存款利息收入 | 962705.4 |
| 债券利息收入 | 2444504.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281238198.83 |
| 股票投资收益 | 278376783.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -682567.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3543983.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51109121.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440772.82 |
| 减：二、费用 | 25433255.57 |
| 1.管理人报酬 | 11180069.75 |
| 2.托管费 | 1863344.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11939736.54 |
| 5.利息支出 | 10533.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10533.43 |
| 6.其他费用 | 439571.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311762047.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311762047.74 |
| 一、收入： | 224591554.37 |
| 1.利息收入 | 2305938.41 |
| 存款利息收入 | 479990.01 |
| 债券利息收入 | 1825948.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111404636.97 |
| 股票投资收益 | 108877569.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -365717.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2892785.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110170072.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710906.44 |
| 减：二、费用 | 11571536.18 |
| 1.管理人报酬 | 5058860.95 |
| 2.托管费 | 843143.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5431043.46 |
| 5.利息支出 | 10533.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10533.43 |
| 6.其他费用 | 227954.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213020018.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213020018.19 |
| 一、收入： | 24664573.11 |
| 1.利息收入 | 6159860.7 |
| 存款利息收入 | 1680364.71 |
| 债券利息收入 | 4479495.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7473945.52 |
| 股票投资收益 | -2500918.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9974864.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10606159.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424607.71 |
| 减：二、费用 | 6373846.45 |
| 1.管理人报酬 | 4848743.7 |
| 2.托管费 | 808123.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406708.19 |
| 5.利息支出 | 41829.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41829.74 |
| 6.其他费用 | 268440.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18290726.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18290726.66 |
