名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富蓝筹稳健混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.25 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.063 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.206 |
2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 0.3 |
2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.086 |
2014 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.069 |
2013 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 0.035 |
2011 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 0.18 |
2010 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 0.11 |
2009 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | 2009-04-21 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |