名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富价值精选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.11 |
2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.08 |
2018 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 0.079 |
2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.552 |
2016 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 0.26 |
2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.1 |
2014 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.036 |
2013 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 0.01 |
2011 | 2011-12-02 | 2011-12-02 | 2011-12-06 | 0.3 |
2011 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 0.09 |
2010 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 2010-03-24 | 0.08 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |