名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富价值精选混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 196995.54 | -29696.68 | 0.13% |
年报 | 226692.22 | 36093.57 | 0.19% |
第四季度报 | 226692.22 | -41616.95 | 0.16% |
第三季度报 | 268309.17 | -25204.13 | 0.09% |
中报 | 293513.30 | 102914.65 | 0.54% |
第二季度报 | 293513.30 | -22346.02 | 0.07% |
第一季度报 | 315859.33 | 125260.67 | 0.66% |
年报 | 190598.65 | -202560.67 | 0.52% |
第四季度报 | 190598.65 | -26603.18 | 0.12% |
第三季度报 | 217201.83 | -49657.46 | 0.19% |
中报 | 266859.29 | -126300.03 | 0.32% |
第二季度报 | 266859.29 | -14557.50 | 0.05% |
第一季度报 | 281416.80 | -111742.53 | 0.28% |
年报 | 393159.33 | 135308.51 | 0.52% |
第四季度报 | 393159.33 | 8389.83 | 0.02% |
第三季度报 | 384769.49 | -17127.20 | 0.04% |
2013-08-26中报 | 401896.69 | 144045.87 | 0.56% |
2013-07-19第二季度报 | 401896.69 | 37310.96 | 0.10% |
2013-04-19第一季度报 | 364585.73 | 106734.91 | 0.41% |
2013-03-28年报 | 257850.82 | -18508.71 | 0.07% |
2013-01-21第四季度报 | 257850.82 | 13402.53 | 0.05% |
2012-10-26第三季度报 | 244448.29 | 14196.36 | 0.06% |
2012-08-28中报 | 230251.93 | -46107.60 | 0.17% |
2012-07-18第二季度报 | 230251.93 | -33541.13 | 0.13% |
2012-04-24第一季度报 | 263793.05 | -12566.47 | 0.05% |
2012-03-30年报 | 276359.53 | 134328.12 | 0.95% |
2012-01-20第四季度报 | 276359.53 | 117538.21 | 0.74% |
2011-10-26第三季度报 | 158821.31 | -672.69 | 0.00% |
2011-08-24中报 | 159494.00 | 17462.60 | 0.12% |
2011-07-20第二季度报 | 159494.00 | -5451.19 | 0.03% |
2011-04-22第一季度报 | 164945.20 | 22913.79 | 0.16% |
2011-03-28年报 | 142031.41 | 52386.26 | 0.58% |
2011-01-21第四季度报 | 142031.41 | 12656.23 | 0.10% |
2010-10-27第三季度报 | 129375.18 | 3339.09 | 0.03% |
2010-08-26中报 | 126036.08 | 36390.94 | 0.41% |
2010-07-21第二季度报 | 126036.08 | 36755.41 | 0.41% |
2010-04-20第一季度报 | 89280.67 | -364.47 | 0.00% |
2010-03-30年报 | 89645.15 | -61607.12 | 0.41% |
2010-01-21第四季度报 | 89645.15 | -2832.13 | 0.03% |
2009-10-29第三季度报 | 92477.28 | 14371.69 | 0.18% |
2009-08-28中报 | 78105.59 | -73146.68 | 0.48% |
2009-07-18第二季度报 | 78105.59 | -31680.95 | 0.29% |
2009-04-21第一季度报 | 109786.53 | -41465.73 | 0.27% |
2009-02-02基金合同生效公告书 | 151252.27 | -- | --% |