汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
汇添富价值精选混合型证券投资基金 2021 年
中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 08 月 31 日
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。

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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 .......................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................2
1.2 目录 ..................................................................................................................................3
§ 2 基金简介 ...................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................5
2.4 信息披露方式....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料....................................................................................................................6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................6
3.2 基金净值表现....................................................................................................................7
§ 4 管理人报告 ...............................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................13
§ 5 托管人报告 .............................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................14
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................14
6.1 资产负债表......................................................................................................................14
6.2 利润表 .............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................18
§ 7 投资组合报告 .........................................................................................................................50
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................50
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................58
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................58
7.12 投资组合报告附注........................................................................................................58
§ 8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................59
§ 9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................59
§ 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................59
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................60
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................60
10.8 其他重大事件................................................................................................................65
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况.........................66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................66
§ 12 备查文件目录 .......................................................................................................................66
12.1 备查文件目录................................................................................................................66
12.2 存放地点 .......................................................................................................................66
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................66
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富价值精选混合型证券投资基金
基金简称 汇添富价值精选混合
基金主代码 519069
前端交易代码 519069
后端交易代码 519070
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 01 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份） 5,465,916,669.61
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下，
追求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通
过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组
合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估
值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行
灵活调整；在股票投资中，采取“自下而上” 的策略，优选价值相对
低估的优质公司股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，
以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置
和精选股票策略。此外，本基金的投资策略还包括：债券投资策略、
权证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H
区（东座） 6 楼 H686 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号

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办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大
楼 20 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇
添富基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)
本期已实现收益 1,547,229,494.80
本期利润 479,645,072.65
加权平均基金份额本期利润 0.0886
本期加权平均净值利润率 2.22%
本期基金份额净值增长率 2.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 8,473,032,389.08
期末可供分配基金份额利润 1.5502
期末基金资产净值 22,115,251,224.82
期末基金份额净值 4.046
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 871.76%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
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数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一
个月
-0.34% 0.83% -1.58% 0.64% 1.24% 0.19%
过去三
个月
7.26% 1.11% 3.00% 0.78% 4.26% 0.33%
过去六
个月
2.66% 1.54% 0.69% 1.05% 1.97% 0.49%
过去一
年
38.61% 1.40% 20.89% 1.07% 17.72% 0.33%
过去三
年
80.73% 1.33% 42.38% 1.09% 38.35% 0.24%
自基金
合同生
效日起
至今
871.76% 1.40% 144.37% 1.20% 727.39% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 01 月 23 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】 5 号文批准，于 2005
年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，
在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇
添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司、 QDII 基金管理人、 RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
为“选股专家” ，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。
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2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、
13 只混合型基金、 1 只债券型基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 189 只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
劳杰男 本基金的基
金经理，研究
总监
2015 年 11 月
18 日
11 国籍:中国。学
历:复旦大学经
济学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:2010
年 7 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，现任
研究总监。 2015
年 7 月 10 日至
2018 年 3 月 1 日
任汇添富国企创
新增长股票型证
券投资基金的基
金经理。 2015 年
11 月 18 日至今
任汇添富价值精
选混合型证券投
资基金的基金经
理。 2018 年 2 月
13日至2019年2
月 22 日任汇添
富沪港深大盘价
值混合型证券投
资基金的基金经
理。 2019 年 1 月
31 日至今任汇
添富 3 年封闭运
作研究优选灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。 2019 年 4
月 26 日至今任

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汇添富红利增长
混合型证券投资
基金的基金经
理。 2020 年 7 月
22 日至今任汇
添富开放视野中
国优势六个月持
有期股票型证券
投资基金的基金
经理。 2020 年 10
月 13 日至今任
汇添富创新未来
18 个月封闭运
作混合型证券投
资基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期” 为基金合同生效日，其“离任日期” 为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期” 和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
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二、本着“时间优先、价格优先” 的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合经理因投资组合的投资策略与
其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易
时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送
的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，市场表现分化明显，且波动较大。一季度市场大幅下跌调整，尔后在
流动性并没如预期收紧的背景下，受政策呵护的新能源、半导体等行业叠加自身的景气原因，
一些个股迅猛上涨，钢铁、煤炭等板块个股在“碳中和”大背景下，受益于限产等原因，亦
表现突出，家电、非银、军工、地产、农林牧渔等行业在上半年下跌幅度较大。
报告期内，汇添富价值精选基金从中长期获取稳健收益且能较好控制回撤的投资目标出
发，仍坚持“行业相对均衡”的组合构建策略。但客观来说，阶段性特别是上半年的市场，
这一组合构建策略面临一定的挑战。上半年市场的投资主线脉络在新能源、半导体、钢铁和
煤炭，要想组合取得好的收益，势必在这些行业有较大的配置和风险暴露比重。但因为“行
业相对均衡”的中长期投资考量，组合在新能源、半导体等行业也精选一些个股进行配置，
但并没有特别明显的权重，另外也确实从个股精选的角度，对这些行业的个股从商业模式、
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竞争格局、竞争优势、估值等因素考虑，也有一定的顾虑。在组合构建和行业配置层面，如
何做好中长期和短期阶段性的平衡，是下一阶段和未来可以做出努力的地方。
个股选择层面，汇添富价值精选组合以稳健价值和稳健成长类型的个股作为组合的主要
组成部分，这些个股不论从其商业模式、行业空间和格局、竞争优势、公司管理和治理等要
素分析，还是从其盈利能力、盈利增长的持续性和稳定性、估值等指标考量，从中长期获取
稳健复合回报的角度出发，是非常理想的投资标的。但短期确实总会面临较大的压力和挑战，
一方面公司的发展和成长确实也会有歇息的时候，另一方面市场的轮动和资金行为又会对个
股的表现造成较大的影响。理想的状态当然是在个股表现不好的时候组合没有这个个股，等
个股表现好的时候，组合又有这个个股。但要做到并非易事，且从我们的研究发现，从年维
度，如果错失一些个股关键上涨的几个交易日，个股对组合的贡献基本会没有甚至为负。也
正因为此，我们一直希望着眼于中长期的角度去做好个股投资，获取组合稳健的中长期复合
回报。资金的轮动和买入卖出行为的一致性，一定程度上加剧了部分行业和个股的波动表现。
在一些偏周期成长和远大成长前景的行业中，下一阶段要加大研究挖掘，同时重视买入个股
的质地，以期对组合阶段性的收益能有一定的弥补。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 2.66%。同期业绩比较基准收益率为 0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管当前仍面临新冠疫情的冲击，及世界地缘政治环境的不稳定性，我们仍对中国宏观
经济的韧性和平稳发展充满信心。增速会有放缓，在极大的总体经济体量下，是再正常不过
的现象，即使放缓后的增速，在全球大国经济体中，仍是一个相对较好的增速并充满吸引力。
我们对整体中国权益市场的发展仍充满信心，一方面从很多行业的趋势发展来看，不少的优
质公司能持续做大做强，另一方面持续的资金流入中国权益市场会是中长期的趋势，尽管短
期会有一定的波动。从行业发展机会来看，消费结构的转型升级、数字化发展趋势、持续的
技术创新进步、医疗健康领域的创新技术与服务、中国制造在全球产业链分工中的比较优势、
新能源产业、传统行业的整合等，仍孕育着很多的个股投资机会。
在此背景下，汇添富价值精选基金一方面从 PB-ROE 体系出发精选偏价值类型资产中的
优秀个股，另一方面，在消费、医药、科技、高端制造等成长型赛道中，加大加深对商业模
式、成长空间、行业格局、竞争优势、企业家精神和公司治理等的研判，精选质地优异且估
值没有明显泡沫的个股。作为机构投资者，我们仍希望能够时刻保持良好且积极的心态，发
挥自身在选股和风险控制方面的优势，通过深入研究并寻找具有良好盈利模式和竞争优势、
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优秀管理团队、合理估值水平的公司，并通过中长期持股来获取长期较好的回报。衷心感谢
广大投资者一如既往的理解和信任！
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 15%，若基金合同生效不满 3
个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富价值精选混合型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份
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额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，汇添富价值精选混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有
限公司在汇添富价值精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富价值精选混合型证
券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富价值精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2021 年 06 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,624,721,667.78 974,240,118.65
结算备付金 11,009,368.91 66,235,149.36
存出保证金 2,827,716.63 1,742,253.72
交易性金融资产 6.4.7.2 20,480,849,251.50 18,035,888,385.08
其中：股票投资 19,545,087,251.50 17,429,516,178.48
基金投资 - -
债券投资 935,762,000.00 606,372,206.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 500,000,000.00
应收证券清算款 78,373,724.33 34,675,945.25
应收利息 6.4.7.5 11,775,013.83 16,034,501.90
应收股利 - -
应收申购款 29,373,930.33 79,009,815.31
递延所得税资产 - -

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第 15 页 共 66 页
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 22,238,930,673.31 19,707,826,169.27
负债和所有者权益 附注号 本期末
2021 年 06 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3,834.84
应付赎回款 84,220,085.60 380,964,466.64
应付管理人报酬 27,381,857.37 24,129,606.26
应付托管费 4,563,642.90 4,021,601.01
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 7,159,176.62 5,660,914.80
应交税费 - 9.38
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 354,686.00 1,554,832.80
负债合计 123,679,448.49 416,335,265.73
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,465,916,669.61 4,894,531,317.37
未分配利润 6.4.7.1
0
16,649,334,555.21 14,396,959,586.17
所有者权益合计 22,115,251,224.82 19,291,490,903.54
负债和所有者权益总计 22,238,930,673.31 19,707,826,169.27
注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 4.046 元，基金份额总额 5,465,916,669.61
份。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富价值精选混合型证券投资基金
本报告期： 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2021 年 01 月 01 日
至 2021 年 06 月 30
日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020 年 06 月 30 日
一、收入 691,011,724.35 1,483,539,650.55
1.利息收入 16,021,260.08 14,371,183.18
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,777,094.58 3,905,808.20
债券利息收入 9,715,774.06 5,843,910.85

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资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,528,391.44 4,621,464.13
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,726,892,407.27 1,194,662,789.15
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,619,847,963.53 1,053,388,525.53
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -8,915,294.07 2,704,223.46
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 115,959,737.81 138,570,040.16
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 -1,067,584,422.15 265,049,673.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.19 15,682,479.15 9,456,005.07
减：二、费用 211,366,651.70 154,651,486.13
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 160,942,475.51 107,401,047.45
2．托管费 6.4.10.2.2 26,823,745.92 17,900,174.63
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.20 23,476,018.26 29,216,067.99
5．利息支出 - 9,893.63
其中：卖出回购金融资产支出 - 9,893.63
6. 税金及附加 0.88 6.41
7．其他费用 6.4.7.21 124,411.13 124,296.02
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
479,645,072.65 1,328,888,164.42
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
479,645,072.65 1,328,888,164.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 汇添富价值精选混合型证券投资基金
本报告期： 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 4,894,531,317.37 14,396,959,586.17 19,291,490,903.54

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
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权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 479,645,072.65 479,645,072.65
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
571,385,352.24 1,772,729,896.39 2,344,115,248.63
其中： 1.基金申
购款
3,766,470,711.25 11,581,329,354.99 15,347,800,066.24
2.基金赎回款 -3,195,085,359.01 -9,808,599,458.60 -13,003,684,817.61
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
5,465,916,669.61 16,649,334,555.21 22,115,251,224.82
项目 上年度可比期间
2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,063,146,834.05 8,874,964,010.84 13,938,110,844.89
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,328,888,164.42 1,328,888,164.42
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
-163,620,512.65 -360,076,143.68 -523,696,656.33
其中： 1.基金申
购款
2,932,392,131.38 5,093,512,002.53 8,025,904,133.91
2.基金赎回款 -3,096,012,644.03 -5,453,588,146.21 -8,549,600,790.24
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
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五、期末所有者
权益（基金净值）
4,899,526,321.40 9,843,776,031.58 14,743,302,352.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金” )，原汇添富价值精选股票
型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2008]1317 号文《关于核准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由
基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募
集，基金合同于 2009 年 1 月 23 日正式生效，首次设立募集规模为 1,512,522,680.68 份基
金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股
份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行
股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有
限公司决定自 2015 年 8 月 5 日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合
同》。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下，
追求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 80%+
上证国债指数收益率× 20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 19 页 共 66 页
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30
日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 06 月 30 日
活期存款 1,624,721,667.78
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 1,624,721,667.78
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 06 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,721,685,679. 19,545,087,251. 4,823,401,572.

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17 50 33
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 34,999,299.60 34,992,000.00 -7,299.60
银行间市场 899,090,300.00 900,770,000.00 1,679,700.00
其他 - - -
合计 934,089,599.60 935,762,000.00 1,672,400.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,655,775,278.
77
20,480,849,251.
50
4,825,073,972.
73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 06 月 30 日
应收活期存款利息 166,328.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,458.78
应收债券利息 11,603,081.65
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1,145.25
合计 11,775,013.83
注： “其他” 为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
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单位： 人民币元
项目 本期末
2021 年 06 月 30 日
交易所市场应付交易费用 7,158,776.62
银行间市场应付交易费用 400.00
合计 7,159,176.62
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 250,547.65
应付证券出借违约金 -
应付审计费 44,630.98
应付信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 -
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 354,686.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,894,531,317.37 4,894,531,317.37
本期申购 3,766,470,711.25 3,766,470,711.25
本期赎回（以“-”
号填列）
-3,195,085,359.01 -3,195,085,359.01
基金拆分/份额折算
前
- -
基金拆分/份额折算
调整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”
号填列）
- -
本期末 5,465,916,669.61 5,465,916,669.61
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 24 页 共 66 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,186,653,899.17 8,210,305,687.00 14,396,959,586.17
本期利润 1,547,229,494.80 -1,067,584,422.15 479,645,072.65
本期基金份额交易产
生的变动数
739,148,995.11 1,033,580,901.28 1,772,729,896.39
其中：基金申购款 5,149,977,378.55 6,431,351,976.44 11,581,329,354.99
基金赎回款 -4,410,828,383.44 -5,397,771,075.16 -9,808,599,458.60
本期已分配利润 - - -
本期末 8,473,032,389.08 8,176,302,166.13 16,649,334,555.21
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 3,333,599.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 354,024.08
其他 89,471.09
合计 3,777,094.58
注:“其他” 为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额 7,265,320,991.99
减： 卖出股票成本总额 5,645,473,028.46
买卖股票差价收入 1,619,847,963.53
6.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
624,913,064.00

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
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减： 卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
614,367,550.00
减： 应收利息总额 19,460,808.07
买卖债券差价收入 -8,915,294.07
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益 115,959,737.81
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 115,959,737.81
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产 -1,067,584,422.15
——股票投资 -1,077,252,165.95
——债券投资 9,667,743.80
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 -1,067,584,422.15
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 26 页 共 66 页
项目 本期
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
基金赎回费收入 15,682,479.15
替代损益 -
其他 -
合计 15,682,479.15
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民币元
项目 本期
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
交易所市场交易费用 23,473,018.26
银行间市场交易费用 3,000.00
合计 23,476,018.26
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 18,600.00
银行费用 1,672.78
指数使用费 -
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 124,411.13
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
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况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06
月 30 日
上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至
2020 年 06 月 30 日
成交金额 占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额 占当期股票
成交总额的
比例（%）
东方证
券
846,636,049.03 5.26 3,039,804,624.69 15.78
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06
月 30 日
上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至
2020 年 06 月 30 日
成交金额 占当期债券
成交总额的
比例（%）
成交金额 占当期债券成
交总额的比例
（%）
东方证券 34,999,299.60 86.52 10,245,003.07 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06
月 30 日
上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至
2020 年 06 月 30 日
成交金额 占当期回购
成交总额的
成交金额 占当期回购 成交总额的

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 28 页 共 66 页
比例（%） 比例（%）
东方证
券
1,700,000,000.00 8.54 12,500,000,000.00 20.97
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
当期佣金 占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额 占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 787,746.51 5.34 579,044.04 8.09
关联方名
称
上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日
当期佣金 占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额 占期末应付佣
金总额的比例
（%）
东方证券 2,811,413.77 15.86 1,638,279.98 15.56
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 01 月 01 日至
2021 年 06 月 30 日
上年度可比期间
2020 年 01 月 01 日至
2020 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 160,942,475.51 107,401,047.45
其中：支付销售机构的客户维护费 35,841,634.73 16,320,490.57
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的
授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 29 页 共 66 页
日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2021年01月01日至2021
年 06 月 30 日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 26,823,745.92 17,900,174.63
注：基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的
授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2021 年 01 月 01 日至
2021 年 06 月 30 日
上年度可比期间 2020 年 01
月 01 日至 2020 年 06 月 30
日
基金合同生效日持有的基金 - -

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 30 页 共 66 页
份额
报告期初持有的基金份额 23,277,825.56 8,103,322.53
报告期间申购/买入总份额 - 15,174,503.03
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 23,277,825.56 23,277,825.56
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例（%）
0.43 0.48
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日
持有的基金份额 持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
持有的基金
份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
上海菁聚金投
资管理合伙企
业（有限合伙）
1,398,159.66 0.03 - -
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告
的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联
方名
称
本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月
30 日
上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至
2020 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商
银行
1,624,721,667.78 3,333,599.41 266,026,258.35 3,304,374.58
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 31 页 共 66 页
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证 券 名 称 成功
认购
日
可流
通日
流 通 受 限 类 型 认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估值总
额
备 注
300973 立 高 食 品 2021
年04
月08
日
2021
年10
月15
日
新 股 流 通 受 限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60
301018 申 菱 环 境 2021
年06
月28
日
2021
年07
月07
日
新 股 流 通 受 限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41
688499 利 元 亨 2021
年06
月23
日
2021
年07
月01
日
新 股 流 通 受 限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65
300957 贝 泰 妮 2021
年03
月18
日
2021
年09
月27
日
新 股 流 通 受 限 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88
301017 漱 玉 平 民 2021
年06
月23
日
2022
年01
月05
日
新 股 流 通 受 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 32 页 共 66 页
限
301017 漱 玉 平 民 2021
年06
月23
日
2021
年07
月05
日
新 股 流 通 受 限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70
300992 泰 福 泵 业 2021
年05
月17
日
2021
年11
月25
日
新 股 流 通 受 限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
301015 百 洋 医 药 2021
年06
月22
日
2021
年12
月30
日
新 股 流 通 受 限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46
300968 格 林 精 密 2021
年04
月06
日
2021
年10
月15
日
新 股 流 通 受 限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34
300952 恒 辉 安 防 2021
年03
月03
日
2021
年09
月13
日
新 股 流 通 受 限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20
301018 申 菱 环 境 2021
年06
月28
日
2022
年01
月07
日
新 股 流 通 受 限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78
300982 苏 文 电 能 2021
年04
月19
日
2021
年10
月27
日
新 股 流 通 受 限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93
300996 普 2021 2021 新 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 33 页 共 66 页
联 软 件 年05
月26
日
年12
月03
日
股 流 通 受 限
300945 曼 卡 龙 2021
年02
月03
日
2021
年08
月10
日
新 股 流 通 受 限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
688323 瑞 华 泰 2021
年04
月21
日
2021
年10
月28
日
新 股 流 通 受 限 5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14
301010 晶 雪 节 能 2021
年06
月09
日
2021
年12
月20
日
新 股 流 通 受 限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
301016 雷 尔 伟 2021
年06
月23
日
2021
年12
月30
日
新 股 流 通 受 限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50
301013 利 和 兴 2021
年06
月21
日
2021
年12
月29
日
新 股 流 通 受 限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81
300995 奇 德 新 材 2021
年05
月17
日
2021
年11
月26
日
新 股 流 通 受 限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
300614 百 川 畅 2021
年05
月18
2021
年11
月25
新 股 流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 34 页 共 66 页
银 日 日 通
受 限
688667 菱 电 电 控 2021
年03
月03
日
2021
年09
月13
日
新 股 流 通 受 限 75.42 103.88 1,191 89,825.22 123,721.08
688269 凯 立 新 材 2021
年06
月01
日
2021
年12
月09
日
新 股 流 通 受 限 18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72
300955 嘉 亨 家 化 2021
年03
月16
日
2021
年09
月24
日
新 股 流 通 受 限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24
301007 德 迈 仕 2021
年06
月04
日
2021
年12
月16
日
新 股 流 通 受 限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
300948 冠 中 生 态 2021
年02
月18
日
2021
年08
月25
日
新 股 流 通 受 限 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08
605162 新 中 港 2021
年06
月29
日
2021
年07
月07
日
新 股 流 通 受 限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
688260 昀 冢 科 技 2021
年03
月25
日
2021
年10
月08
日
新 股 流 通 受 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 35 页 共 66 页
限
300958 建 工 修 复 2021
年03
月18
日
2021
年09
月29
日
新 股 流 通 受 限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00
300967 晓 鸣 股 份 2021
年04
月02
日
2021
年10
月13
日
新 股 流 通 受 限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78
688659 元 琛 科 技 2021
年03
月24
日
2021
年10
月08
日
新 股 流 通 受 限 6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66
605287 德 才 股 份 2021
年06
月28
日
2021
年07
月06
日
新 股 流 通 受 限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
300991 创 益 通 2021
年05
月12
日
2021
年11
月22
日
新 股 流 通 受 限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54
300971 博 亚 精 工 2021
年04
月07
日
2021
年10
月15
日
新 股 流 通 受 限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
301021 英 诺 激 光 2021
年06
月28
日
2022
年01
月06
日
新 股 流 通 受 限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40
688655 迅 2021 2021 新 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 36 页 共 66 页
捷 兴 年04
月28
日
年11
月11
日
股 流 通 受 限
300942 易 瑞 生 物 2021
年02
月02
日
2021
年08
月09
日
新 股 流 通 受 限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
300979 华 利 集 团 2021
年04
月15
日
2021
年10
月26
日
新 股 流 通 受 限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50
688663 新 风 光 2021
年04
月06
日
2021
年10
月13
日
新 股 流 通 受 限 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59
301011 华 立 科 技 2021
年06
月09
日
2021
年12
月17
日
新 股 流 通 受 限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
300993 玉 马 遮 阳 2021
年05
月17
日
2021
年11
月24
日
新 股 流 通 受 限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90
300930 屹 通 新 材 2021
年01
月13
日
2021
年07
月21
日
新 股 流 通 受 限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56
300981 中 红 医 2021
年04
月19
2021
年10
月27
新 股 流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 37 页 共 66 页
疗 日 日 通
受 限
300950 德 固 特 2021
年02
月24
日
2021
年09
月03
日
新 股 流 通 受 限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47
300966 共 同 药 业 2021
年03
月31
日
2021
年10
月11
日
新 股 流 通 受 限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
300986 志 特 新 材 2021
年04
月21
日
2021
年11
月01
日
新 股 流 通 受 限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
688087 英 科 再 生 2021
年06
月30
日
2021
年07
月09
日
新 股 流 通 受 限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24
301012 扬 电 科 技 2021
年06
月15
日
2021
年12
月22
日
新 股 流 通 受 限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
688226 威 腾 电 气 2021
年06
月28
日
2021
年07
月07
日
新 股 流 通 受 限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
300933 中 辰 股 份 2021
年01
月15
日
2021
年07
月22
日
新 股 流 通 受 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 38 页 共 66 页
限
300997 欢 乐 家 2021
年05
月26
日
2021
年12
月02
日
新 股 流 通 受 限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
688621 阳 光 诺 和 2021
年06
月11
日
2021
年12
月21
日
新 股 流 通 受 限 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15
300962 中 金 辐 照 2021
年03
月29
日
2021
年10
月11
日
新 股 流 通 受 限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
300972 万 辰 生 物 2021
年04
月08
日
2021
年10
月19
日
新 股 流 通 受 限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
300929 华 骐 环 保 2021
年01
月12
日
2021
年07
月21
日
新 股 流 通 受 限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
300943 春 晖 智 控 2021
年02
月03
日
2021
年08
月10
日
新 股 流 通 受 限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
301021 英 诺 激 光 2021
年06
月28
日
2021
年07
月06
日
新 股 流 通 受 限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 39 页 共 66 页
证券代
码
证 券 名 称 成功
认购
日
可流
通日
流 通 受 限 类 型 认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值总
额
备 注
- - - - -
注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态” （证券代码： 300948）包含其新股发行后期根
据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108 股（根据冠中生态 2020 年年度权益分派实施
公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人
民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，除权除息日为 2021 年 6 月 4
日。）。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 40 页 共 66 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 41 页 共 66 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期 末
20
21
年
06
月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-
5 年
5 年 以 上 不计息 合计
资 产
银 行 存 款 1,624,721,6
67.78
- - - - - 1,624,721,66
7.78
结 算 备 付 金 11,009,368.
91
- - - - - 11,009,368.9
1
存 出 保 证 金 2,827,716.6
3
- - - - - 2,827,716.63
交 易 性 金 融 资 产 34,992,000.
00
- 900,770,00
0.00
- - 19,545,087,2
51.50
20,480,849,2
51.50

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 42 页 共 66 页
应 收 股 利 - - - - - - -
应 收 利 息 - - - - - 11,775,013.8
3
11,775,013.8
3
应 收 申 购 款 2,620,060.4
4
- - - - 26,753,869.8
9
29,373,930.3
3
衍 生 金 融 资 产 - - - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 78,373,724.3
3
78,373,724.3
3
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - -
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1,676,170,8
13.76
- 900,770,00
0.00
- - 19,661,989,8
59.55
22,238,930,6
73.31
负 债

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 43 页 共 66 页
应 付 赎 回 款 - - - - - 84,220,085.6
0
84,220,085.6
0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 27,381,857.3
7
27,381,857.3
7
应 付 托 管 费 - - - - - 4,563,642.90 4,563,642.90
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - - - - - -
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - - -
应 付 交 易 - - - - - 7,159,176.62 7,159,176.62

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 44 页 共 66 页
费 用
应 交 税 费 - - - - - - -
应 付 利 息 - - - - - - -
应 付 利 润 - - - - - - -
其 他 负 债 - - - - - 354,686.00 354,686.00
负 债 总 计 - - - - - 123,679,448.
49
123,679,448.
49
利 率 敏 感 度 缺 口 1,676,170,8
13.76
- 900,770,00
0.00
- - 19,538,310,4
11.06
22,115,251,2
24.82
上 年 度 末
20
20
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-
5 年
5 年 以 上 不计息 合计
资 产
银 行 974,240,118
.65
- - - - - 974,240,118.
65

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 45 页 共 66 页
存 款
结 算 备 付 金 66,235,149.
36
- - - - - 66,235,149.3
6
存 出 保 证 金 1,742,253.7
2
- - - - - 1,742,253.72
交 易 性 金 融 资 产 100,010,000
.00
500,910,00
0.00
5,452,206.
60
- - 17,429,516,1
78.48
18,035,888,3
85.08
应 收 股 利 - - - - - - -
应 收 利 息 - - - - - 16,034,501.9
0
16,034,501.9
0
应 收 申 购 款 19,802,083.
17
- - - - 59,207,732.1
4
79,009,815.3
1
衍 生 金 融 资 产 - - - - - - -
应 收 证 券 清 算 - - - - - 34,675,945.2
5
34,675,945.2
5

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 46 页 共 66 页
款
买 入 返 售 金 融 资 产 500,000,000
.00
- - - - - 500,000,000.
00
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1,662,029,6
04.90
500,910,00
0.00
5,452,206.
60
- - 17,539,434,3
57.77
19,707,826,1
69.27
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 380,964,466.
64
380,964,466.
64
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 24,129,606.2
6
24,129,606.2
6
应 付 托 管 费 - - - - - 4,021,601.01 4,021,601.01
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 3,834.84 3,834.84
卖 - - - - - - -

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 47 页 共 66 页
出 回 购 金 融 资 产 款
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - - - 5,660,914.80 5,660,914.80
应 交 税 费 - - - - - 9.38 9.38
应 付 利 息 - - - - - - -
应 付 利 润 - - - - - - -
其 他 负 债 - - - - - 1,554,832.80 1,554,832.80
负 债 总 计 - - - - - 416,335,265.
73
416,335,265.
73
利 率 敏 1,662,029,6
04.90
500,910,00
0.00
5,452,206.
60
- - 17,123,099,0
92.04
19,291,490,9
03.54

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 48 页 共 66 页
感 度 缺 口
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且
除利率之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险
管理活动；
4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存
款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收
益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金
融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受
利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
分析 相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元）
本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31
日
基准利率减少
25 个基点
1,190,649.33 258,928.38
基准利率增加
25 个基点
-1,187,233.42 -258,675.59
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 49 页 共 66 页
单位：人民币元
项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净
值比例（%）
公允价值 占基金资产净 值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 19,545,087,2
51.50
88.38 17,429,516,1
78.48
90.35
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 935,762,000.
00
4.23 606,372,206.
60
3.14
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 20,480,849,2
51.50
92.61 18,035,888,3
85.08
93.49
注：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，现金、债券、权证以及中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有权证的市值不
得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关
系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保
持不变。
分析 相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31
日
沪深 300 指数
下跌 5%
-1,098,307,039.72 -871,954,821.00
沪深 300 指数
上涨 5%
1,098,307,039.72 871,954,821.00
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 50 页 共 66 页
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 19,545,087,251.50 87.89
其中： 股票 19,545,087,251.50 87.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 935,762,000.00 4.21
其中： 债券 935,762,000.00 4.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,635,731,036.69 7.36
8 其他资产 122,350,385.12 0.55
9 合计 22,238,930,673.31 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 12,376,104,859.33 55.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 206,413,020.39 0.93
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 76,061.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,305,477,212.33 5.90
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,407.83 0.00
J 金融业 3,421,876,034.55 15.47
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 720,240,000.00 3.26
M 科学研究和技术服务业 626,455,025.15 2.83
N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 51 页 共 66 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 819,750,225.94 3.71
R 文化、体育和娱乐业 68,600,000.00 0.31
S 综合 - -
合计 19,545,087,251.50 88.38
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名
称
数量（股） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例
（％）
1 600036 招商银
行
32,500,000 1,761,175,000.00 7.96
2 600519 贵州茅
台
700,001 1,439,692,056.70 6.51
3 002475 立讯精
密
25,000,000 1,150,000,000.00 5.20
4 002415 海康威
视
17,000,020 1,096,501,290.00 4.96
5 000333 美的集
团
15,000,015 1,070,551,070.55 4.84
6 000858 五 粮
液
3,000,082 893,694,426.98 4.04
7 600309 万华化
学
7,000,000 761,740,000.00 3.44
8 300750 宁德时
代
1,400,000 748,720,000.00 3.39
9 002271 东方雨
虹
13,500,000 746,820,000.00 3.38
10 002352 顺丰控
股
11,000,009 744,700,609.30 3.37
11 601888 中国中
免
2,400,000 720,240,000.00 3.26
12 600436 片仔癀 1,400,000 627,620,000.00 2.84
13 603259 药明康
德
4,000,000 626,360,000.00 2.83
14 600031 三一重
工
20,000,000 581,400,000.00 2.63
15 600660 福耀玻
璃
10,000,015 558,500,837.75 2.53

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 52 页 共 66 页
16 300015 爱尔眼
科
7,700,053 546,549,761.94 2.47
17 002142 宁波银
行
13,500,000 526,095,000.00 2.38
18 002120 韵达股
份
37,000,008 500,610,108.24 2.26
19 300760 迈瑞医
疗
1,000,000 480,050,000.00 2.17
20 601318 中国平
安
5,000,062 321,403,985.36 1.45
21 601012 隆基股
份
3,500,053 310,944,708.52 1.41
22 601166 兴业银
行
15,000,000 308,250,000.00 1.39
23 300124 汇川技
术
4,050,000 300,753,000.00 1.36
24 601799 星宇股
份
1,250,052 282,161,737.44 1.28
25 300059 东方财
富
8,500,071 278,717,328.09 1.26
26 603288 海天味
业
2,000,000 257,900,000.00 1.17
27 000001 平安银
行
10,000,000 226,200,000.00 1.02
28 000568 泸州老
窖
900,000 212,346,000.00 0.96
29 600900 长江电
力
10,000,000 206,400,000.00 0.93
30 300347 泰格医
药
1,000,080 193,315,464.00 0.87
31 600690 海尔智
家
5,000,026 129,550,673.66 0.59
32 002311 海大集
团
1,500,000 122,400,000.00 0.55
33 002460 赣锋锂
业
1,000,000 121,090,000.00 0.55
34 002812 恩捷股
份
500,000 117,050,000.00 0.53
35 603799 华友钴
业
1,000,000 114,200,000.00 0.52
36 002706 良信股
份
4,000,000 90,160,000.00 0.41
37 002241 歌尔股
份
2,000,000 85,480,000.00 0.39

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 53 页 共 66 页
38 603882 金域医
学
500,000 79,885,000.00 0.36
39 002821 凯莱英 200,000 74,520,000.00 0.34
40 300413 芒果超
媒
1,000,000 68,600,000.00 0.31
41 600009 上海机
场
1,250,083 60,166,494.79 0.27
42 688690 纳微科
技
3,477 408,547.50 0.00
43 688276 百克生
物
3,486 364,565.88 0.00
44 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
45 688269 凯立新
材
1,941 195,885.72 0.00
46 688667 菱电电
控
1,191 123,721.08 0.00
47 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.00
48 688621 阳光诺
和
1,485 95,025.15 0.00
49 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
50 300979 华利集
团
925 80,937.50 0.00
51 301018 申菱环
境
7,811 64,753.19 0.00
52 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.00
53 300981 中红医
疗
601 54,324.39 0.00
54 688087 英科再
生
2,469 54,219.24 0.00
55 301017 漱玉平
民
5,550 49,173.00 0.00
56 688260 昀冢科
技
2,990 49,065.90 0.00
57 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00
58 300973 立高食
品
360 41,655.60 0.00
59 688659 元琛科
技
3,671 38,398.66 0.00
60 601528 瑞丰银
行
2,230 34,721.10 0.00
61 301021 英诺激
光
2,899 27,424.54 0.00
62 001207 联科科 682 22,581.02 0.00

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 54 页 共 66 页
技
63 301015 百洋医
药
462 17,939.46 0.00
64 688226 威腾电
气
2,693 17,289.06 0.00
65 300982 苏文电
能
317 14,356.93 0.00
66 300968 格林精
密
1,162 14,025.34 0.00
67 001208 华菱线
缆
1,754 13,558.42 0.00
68 300614 百川畅
银
329 13,285.02 0.00
69 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
70 300942 易瑞生
物
443 12,634.36 0.00
71 603171 税友股
份
637 12,230.40 0.00
72 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
73 300933 中辰股
份
1,112 11,609.28 0.00
74 605287 德才股
份
349 11,014.44 0.00
75 300955 嘉亨家
化
232 10,688.24 0.00
76 300996 普联软
件
241 10,177.43 0.00
77 300962 中金辐
照
576 9,429.12 0.00
78 300952 恒辉安
防
340 9,207.20 0.00
79 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
80 300966 共同药
业
286 9,020.44 0.00
81 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
82 300948 冠中生
态
324 8,884.08 0.00
83 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
84 605162 新 中
港
1,377 8,358.39 0.00
85 300958 建工修
复
300 8,166.00 0.00
86 300986 志特新 264 8,070.48 0.00

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 55 页 共 66 页
材
87 300993 玉马遮
阳
410 7,908.90 0.00
88 300930 屹通新
材
322 7,882.56 0.00
89 300971 博亚精
工
245 6,931.05 0.00
90 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
91 301011 华立科
技
175 5,922.00 0.00
92 300943 春晖智
控
255 5,867.55 0.00
93 300967 晓鸣股
份
507 5,850.78 0.00
94 300972 万辰生
物
430 5,439.50 0.00
95 300929 华骐环
保
183 5,407.65 0.00
96 605011 杭州热
电
525 4,662.00 0.00
97 300995 奇德新
材
191 4,454.12 0.00
98 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
99 301012 扬电科
技
170 4,124.20 0.00
100 300992 泰福泵
业
200 4,064.00 0.00
101 301010 晶雪节
能
218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 002475 立讯精密 724,428,139.32 3.76
2 002352 顺丰控股 650,934,060.77 3.37
3 600660 福耀玻璃 540,464,156.20 2.80
4 600309 万华化学 500,755,085.12 2.60
5 000333 美的集团 408,402,758.94 2.12
6 601899 紫金矿业 404,925,077.67 2.10

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 56 页 共 66 页
7 300124 汇川技术 368,787,926.18 1.91
8 002120 韵达股份 325,290,695.70 1.69
9 300750 宁德时代 295,185,030.00 1.53
10 601166 兴业银行 290,028,038.31 1.50
11 601012 隆基股份 280,965,652.49 1.46
12 300059 东方财富 276,128,780.62 1.43
13 002415 海康威视 262,857,100.35 1.36
14 603288 海天味业 255,422,530.48 1.32
15 000568 泸州老窖 250,701,675.98 1.30
16 000858 五 粮 液 236,372,338.52 1.23
17 002271 东方雨虹 232,591,576.22 1.21
18 000001 平安银行 231,843,118.42 1.20
19 601888 中国中免 222,948,120.64 1.16
20 600436 片仔癀 197,724,531.66 1.02
注：本项“买入金额” 按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 830,668,743.81 4.31
2 600426 华鲁恒升 780,205,956.90 4.04
3 600570 恒生电子 470,370,094.86 2.44
4 002410 广联达 388,875,737.52 2.02
5 601899 紫金矿业 382,815,877.25 1.98
6 600176 中国巨石 372,690,749.31 1.93
7 603288 海天味业 298,050,718.31 1.54
8 600588 用友网络 290,795,769.92 1.51
9 600436 片仔癀 262,193,646.51 1.36
10 600900 长江电力 241,715,586.11 1.25
11 603899 晨光文具 236,746,712.53 1.23
12 601166 兴业银行 223,172,887.03 1.16
13 300015 爱尔眼科 209,782,109.73 1.09
14 002050 三花智控 205,672,882.97 1.07
15 600031 三一重工 181,477,884.90 0.94
16 300124 汇川技术 179,409,887.95 0.93
17 600309 万华化学 159,760,653.76 0.83
18 002475 立讯精密 154,499,370.05 0.80
19 600036 招商银行 135,566,266.39 0.70
20 002142 宁波银行 135,123,815.55 0.70

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 57 页 共 66 页
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,838,296,267.43
卖出股票收入（成交）总额 7,265,320,991.99
注：本项“买入股票成本” 和“卖出股票收入” 均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 34,992,000.00 0.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 900,770,000.00 4.07
其中：政策性金融债 900,770,000.00 4.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 935,762,000.00 4.23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名
称
数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例
（％）
1 210201 21 国开
01
5,000,000 500,300,000.00 2.26
2 200314 20 进出
14
3,000,000 300,630,000.00 1.36
3 210404 21 农发
04
1,000,000 99,840,000.00 0.45
4 019640 20 国债
10
349,920 34,992,000.00 0.16
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细 注
:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 58 页 共 66 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 注
:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发
展银行、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的
情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,827,716.63
2 应收证券清算款 78,373,724.33
3 应收股利 -
4 应收利息 11,775,013.83
5 应收申购款 29,373,930.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 122,350,385.12
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 59 页 共 66 页
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例
（%）
持有份额 占总份
额比例
（%）
2,062,873 2,649.66 825,535,650.71 15.10 4,640,381,018.90 84.90
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人
员持有本基金
6,133,349.35 0.11
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§ 9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 01 月 23 日）
基金份额总额
1,512,522,680.68
本报告期期初基金份额总额 4,894,531,317.37
本报告期基金总申购份额 3,766,470,711.25
减：本报告期基金总赎回份额 3,195,085,359.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,465,916,669.61
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 10 重大事件揭示
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 60 页 共 66 页
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司” ） 根据工作需要，任命刘彤女士担
任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部
总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金 占当期佣
金总量的
比例（%）
国盛
证券
2 3,086,292,382.44 19.17 2,835,288.05 19.21
光大
证券
2 1,579,592,986.16 9.81 1,456,640.41 9.87

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 61 页 共 66 页
华创
证券
1 1,560,148,412.89 9.69 1,421,765.26 9.63
招商
证券
2 1,536,058,958.46 9.54 1,402,608.32 9.50
中信
证券
2 1,417,066,598.22 8.80 1,319,726.15 8.94
中金
公司
2 1,399,164,630.53 8.69 1,303,044.93 8.83
信达
证券
2 916,393,415.95 5.69 847,871.28 5.74
东方
证券
2 846,636,049.03 5.26 787,746.51 5.34
天风
证券
2 642,016,819.02 3.99 596,679.20 4.04
国信
证券
2 584,295,453.82 3.63 537,203.47 3.64
银河
证券
1 532,645,533.46 3.31 496,046.67 3.36
东方
财富
2 430,679,505.77 2.68 311,180.34 2.11
民生
证券
1 402,993,252.34 2.50 375,304.87 2.54
中金
财富
2 384,855,148.02 2.39 350,722.42 2.38
太平
洋证
券
2 362,180,865.93 2.25 334,097.55 2.26
国金
证券
2 177,359,517.03 1.10 165,171.24 1.12
广发
证券
2 140,445,759.39 0.87 129,826.48 0.88
海通
证券
2 97,275,932.81 0.60 88,648.11 0.60
汇丰
前海
证券
2 378,646.73 0.00 349.05 0.00
方正
证券
2 - - - -
华龙
证券
1 - - - -
万联
证券
1 - - - -
新时
代证
2 - - - -

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 62 页 共 66 页
券
注
:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券 商 名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额 占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
（%）
成 交 金 额 占当
期权
证成
交总
额的
比例
（%）
成 交 金 额 占当
期基
金成
交总
额的
比例
（%）
国 盛 证 券 - - 4,600,000,000.00 23.12 - - - -
光 大 证 券 - - 3,600,000,000.00 18.09 - - - -
华 创 证 券 5,453,064.00 13.48 - - - - - -
招 商 证 券 - - 2,100,000,000.00 10.55 - - - -
中 信 证 券 - - 1,400,000,000.00 7.04 - - - -
中 金 公 司 - - 2,600,000,000.00 13.07 - - - -
信 达 - - 1,200,000,000.00 6.03 - - - -

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 63 页 共 66 页
证 券
东 方 证 券 34,999,299.60 86.52 1,700,000,000.00 8.54 - - - -
天 风 证 券 - - 500,000,000.00 2.51 - - - -
国 信 证 券 - - - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - - - -
东 方 财 富 - - - - - - - -
民 生 证 券 - - 700,000,000.00 3.52 - - - -
中 金 财 富 - - - - - - - -
太 平 洋 证 券 - - 1,500,000,000.00 7.54 - - - -
国 金 证 券 - - - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - - - -
海 - - - - - - - -

汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 64 页 共 66 页
通 证 券
汇 丰 前 海 证 券 - - - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - - - -
华 龙 证 券 - - - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - - - -
新 时 代 证 券 - - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 65 页 共 66 页
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金开展线上直销系统费
率优惠活动的提示性公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021 年 01 月 09 日
2 汇添富基金旗下 164 只基金 2020
年 4 季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021 年 01 月 22 日
3 汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2020 年年度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021 年 03 月 30 日
4 关于汇添富价值精选混合型证券
投资基金参加民生银行开展的费
率优惠活动的公告
中证报,上交所,公司
网站
2021 年 03 月 31 日
5 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金修订基金合同、
托管协议的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021 年 04 月 20 日
6 汇添富基金管理股份有限公司旗
下部分基金更新招募说明书及基
金产品资料概要
上交所,公司网站,深
交所
2021 年 04 月 21 日
7 汇添富基金管理股份有限公司旗
下基金 2021 年第 1 季度报告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021 年 04 月 22 日
8 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加民生银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报,上交所,公司
网站
2021 年 05 月 27 日
9 汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站,深交所
2021 年 06 月 24 日
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息
汇添富价值精选混合 2021 年中期报告
第 66 页 共 66 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富价值精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富价值精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富价值精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 08 月 31 日
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