汇添富价值精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
46683358.81 |
| 存出保证金 |
1084169.62 |
| 交易性金融资产 |
8462011635.86 |
| 股票投资 |
7930079995.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531931639.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399951232.88 |
| 应收证券清算款 |
24672069.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1875918.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9069807099.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5079178.25 |
| 应付管理人报酬 |
9226380.06 |
| 应付托管费 |
1537729.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3705008.27 |
| 负债合计 |
19548296.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4039232413.97 |
| 所有者权益合计 |
9050258802.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
9069807099.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1360126682.07 |
| 结算备付金 |
9817095.77 |
| 存出保证金 |
1758649.18 |
| 交易性金融资产 |
9137015936.65 |
| 股票投资 |
8577951361.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559064575.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42339795.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2382909.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10553441068.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10634336.31 |
| 应付赎回款 |
4236422.71 |
| 应付管理人报酬 |
13062825.88 |
| 应付托管费 |
2177137.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6937845.64 |
| 负债合计 |
37048568.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4296190096.98 |
| 所有者权益合计 |
10516392500.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10553441068.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911291125.29 |
| 结算备付金 |
22394601.52 |
| 存出保证金 |
2750038.48 |
| 交易性金融资产 |
11502491793.8 |
| 股票投资 |
10950774654.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551717139.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3749072.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12442676631.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122862856.34 |
| 应付赎回款 |
3878513.78 |
| 应付管理人报酬 |
15725804.38 |
| 应付托管费 |
2620967.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5167176.16 |
| 负债合计 |
150255318.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4548643882.1 |
| 所有者权益合计 |
12292421313.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12442676631.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949393211.0 |
| 结算备付金 |
21469273.1 |
| 存出保证金 |
2526647.99 |
| 交易性金融资产 |
14479300128.1 |
| 股票投资 |
14028038278.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451261849.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123856061.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11608692.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15588154013.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12955403.81 |
| 应付赎回款 |
25483549.98 |
| 应付管理人报酬 |
18123164.45 |
| 应付托管费 |
3020527.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11425676.62 |
| 负债合计 |
71008322.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4788419295.39 |
| 所有者权益合计 |
15517145691.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15588154013.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1509165277.98 |
| 结算备付金 |
16712948.08 |
| 存出保证金 |
2517772.34 |
| 交易性金融资产 |
17347102040.8 |
| 股票投资 |
16828907040.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11574919.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10231788.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19397304747.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
546765921.27 |
| 应付赎回款 |
20475119.3 |
| 应付管理人报酬 |
24400235.78 |
| 应付托管费 |
4066705.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249590.93 |
| 负债合计 |
604523210.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4997722196.14 |
| 所有者权益合计 |
18792781536.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19397304747.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1624721667.78 |
| 结算备付金 |
11009368.91 |
| 存出保证金 |
2827716.63 |
| 交易性金融资产 |
20480849251.5 |
| 股票投资 |
19545087251.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
935762000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78373724.33 |
| 应收利息 |
11775013.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29373930.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22238930673.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84220085.6 |
| 应付管理人报酬 |
27381857.37 |
| 应付托管费 |
4563642.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354686.0 |
| 负债合计 |
123679448.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5465916669.61 |
| 所有者权益合计 |
22115251224.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22238930673.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974240118.65 |
| 结算备付金 |
66235149.36 |
| 存出保证金 |
1742253.72 |
| 交易性金融资产 |
18035888385.1 |
| 股票投资 |
17429516178.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606372206.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34675945.25 |
| 应收利息 |
16034501.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79009815.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19707826169.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3834.84 |
| 应付赎回款 |
380964466.64 |
| 应付管理人报酬 |
24129606.26 |
| 应付托管费 |
4021601.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1554832.8 |
| 负债合计 |
416335265.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4894531317.37 |
| 所有者权益合计 |
19291490903.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19707826169.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266026258.35 |
| 结算备付金 |
113628124.2 |
| 存出保证金 |
2332291.2 |
| 交易性金融资产 |
13647657417.7 |
| 股票投资 |
13043367417.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
269664630.35 |
| 应收利息 |
6412403.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82821485.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14888542610.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112727353.54 |
| 应付管理人报酬 |
18429696.76 |
| 应付托管费 |
3071616.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478180.05 |
| 负债合计 |
145240257.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4899526321.4 |
| 所有者权益合计 |
14743302353.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14888542610.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379314137.31 |
| 结算备付金 |
25164272.48 |
| 存出保证金 |
1344447.16 |
| 交易性金融资产 |
12528311501.1 |
| 股票投资 |
11937328501.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000168866.32 |
| 应收利息 |
10422444.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68642005.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14013367674.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51212575.59 |
| 应付管理人报酬 |
16594339.21 |
| 应付托管费 |
2765723.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483092.11 |
| 负债合计 |
75256829.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5063146834.05 |
| 所有者权益合计 |
13938110844.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14013367674.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027776678.24 |
| 结算备付金 |
8324707.28 |
| 存出保证金 |
2155455.15 |
| 交易性金融资产 |
10664848894.9 |
| 股票投资 |
9864257894.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
800591000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23710561.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16746915.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11743563212.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30556670.27 |
| 应付赎回款 |
19247646.51 |
| 应付管理人报酬 |
13840897.32 |
| 应付托管费 |
2306816.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392759.09 |
| 负债合计 |
71684297.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4759854929.8 |
| 所有者权益合计 |
11671878914.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11743563212.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500910504.77 |
| 结算备付金 |
64517896.98 |
| 存出保证金 |
2028843.67 |
| 交易性金融资产 |
7119893435.07 |
| 股票投资 |
6217326435.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
902567000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699247888.87 |
| 应收证券清算款 |
9260188.29 |
| 应收利息 |
14807536.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5956752.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8416623046.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5107101.22 |
| 应付赎回款 |
2124645.37 |
| 应付管理人报酬 |
11520476.07 |
| 应付托管费 |
1920079.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396918.86 |
| 负债合计 |
23892118.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4132363232.37 |
| 所有者权益合计 |
8392730928.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
8416623046.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471884853.03 |
| 结算备付金 |
16741243.08 |
| 存出保证金 |
1015609.37 |
| 交易性金融资产 |
7215039396.62 |
| 股票投资 |
6864509396.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350530000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
905605364.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9457039.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38474745.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8658218251.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
291065529.7 |
| 应付赎回款 |
18679323.15 |
| 应付管理人报酬 |
10092414.14 |
| 应付托管费 |
1682069.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359898.64 |
| 负债合计 |
325640009.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3490279813.46 |
| 所有者权益合计 |
8332578242.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8658218251.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415424306.46 |
| 结算备付金 |
7525542.28 |
| 存出保证金 |
778398.21 |
| 交易性金融资产 |
4659720955.75 |
| 股票投资 |
4605484055.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54236900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1526987.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12293349.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5297270039.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35814915.47 |
| 应付赎回款 |
3424485.61 |
| 应付管理人报酬 |
6543252.44 |
| 应付托管费 |
1090542.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397665.39 |
| 负债合计 |
50453539.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2157498326.38 |
| 所有者权益合计 |
5246816500.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5297270039.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284195576.6 |
| 结算备付金 |
2381715.95 |
| 存出保证金 |
545764.29 |
| 交易性金融资产 |
3229570192.64 |
| 股票投资 |
3119827192.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109743000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199895339.95 |
| 应收证券清算款 |
1923657.91 |
| 应收利息 |
2374050.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10756870.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3731643168.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6616319.46 |
| 应付管理人报酬 |
4460888.05 |
| 应付托管费 |
743481.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311533.19 |
| 负债合计 |
13455148.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1370159037.23 |
| 所有者权益合计 |
3718188019.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3731643168.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374153113.08 |
| 结算备付金 |
3114534.66 |
| 存出保证金 |
919080.5 |
| 交易性金融资产 |
3020193708.09 |
| 股票投资 |
2920283708.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2137590.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1401258.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3401919284.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1594781.49 |
| 应付赎回款 |
1170657.07 |
| 应付管理人报酬 |
4675445.71 |
| 应付托管费 |
779240.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413029.64 |
| 负债合计 |
10419581.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1432465017.48 |
| 所有者权益合计 |
3391499703.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3401919284.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625524271.87 |
| 结算备付金 |
3562207.92 |
| 存出保证金 |
1791229.14 |
| 交易性金融资产 |
3250966084.42 |
| 股票投资 |
3100966084.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101846350.73 |
| 应收利息 |
4142485.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
917835.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3988750465.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106861621.4 |
| 应付管理人报酬 |
4953682.04 |
| 应付托管费 |
825613.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704358.66 |
| 负债合计 |
116293054.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1729614982.83 |
| 所有者权益合计 |
3872457410.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3988750465.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069475156.24 |
| 结算备付金 |
8078108.26 |
| 存出保证金 |
2204418.45 |
| 交易性金融资产 |
5279507271.79 |
| 股票投资 |
5028984271.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250523000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2062205.44 |
| 应收利息 |
5331474.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5684639.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6372343274.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15008671.69 |
| 应付赎回款 |
11082553.31 |
| 应付管理人报酬 |
8534259.56 |
| 应付托管费 |
1422376.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450802.2 |
| 负债合计 |
40647496.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2266922229.23 |
| 所有者权益合计 |
6331695778.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6372343274.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841771628.98 |
| 结算备付金 |
8549047.68 |
| 存出保证金 |
2819194.12 |
| 交易性金融资产 |
7815150880.5 |
| 股票投资 |
7606891472.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208259407.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3678507.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28509833.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8700479092.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242078071.67 |
| 应付赎回款 |
159899808.89 |
| 应付管理人报酬 |
12215823.76 |
| 应付托管费 |
2035970.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800886.58 |
| 负债合计 |
427703763.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2935133024.82 |
| 所有者权益合计 |
8272775329.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
8700479092.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202329078.61 |
| 结算备付金 |
6929880.61 |
| 存出保证金 |
1081534.95 |
| 交易性金融资产 |
3395627322.48 |
| 股票投资 |
3222887322.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172740000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69632446.02 |
| 应收利息 |
3931336.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6248179.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3685779778.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216841402.04 |
| 应付管理人报酬 |
4603300.76 |
| 应付托管费 |
767216.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
159497.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1121184.96 |
| 负债合计 |
277620127.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905986525.55 |
| 所有者权益合计 |
3408159650.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3685779778.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170025418.28 |
| 结算备付金 |
4226571.23 |
| 存出保证金 |
1801377.05 |
| 交易性金融资产 |
3341512941.75 |
| 股票投资 |
2868837982.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472674959.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6462304.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381846.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3524410459.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51927975.7 |
| 应付赎回款 |
1905198.94 |
| 应付管理人报酬 |
4182840.06 |
| 应付托管费 |
697140.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218720.93 |
| 负债合计 |
60636681.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2668592911.84 |
| 所有者权益合计 |
3463773777.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3524410459.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173234772.52 |
| 结算备付金 |
14079302.5 |
| 存出保证金 |
2207759.45 |
| 交易性金融资产 |
5060022079.71 |
| 股票投资 |
4446714426.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613307652.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3481727.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2604703.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5255630345.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8595849.57 |
| 应付赎回款 |
1604062.45 |
| 应付管理人报酬 |
6212709.47 |
| 应付托管费 |
1035451.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215521.7 |
| 负债合计 |
21465472.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3931593257.97 |
| 所有者权益合计 |
5234164872.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5255630345.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404429961.34 |
| 结算备付金 |
9712351.74 |
| 存出保证金 |
1965453.77 |
| 交易性金融资产 |
4923958759.02 |
| 股票投资 |
4667814009.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256144750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40696220.1 |
| 应收利息 |
2639492.49 |
| 应收股利 |
10977250.0 |
| 应收申购款 |
17006203.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5411385691.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296330910.11 |
| 应付管理人报酬 |
6429580.77 |
| 应付托管费 |
1071596.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738222.38 |
| 负债合计 |
308127845.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4018966863.46 |
| 所有者权益合计 |
5103257845.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5411385691.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204965529.81 |
| 结算备付金 |
12119066.11 |
| 存出保证金 |
2043262.82 |
| 交易性金融资产 |
2864540488.26 |
| 股票投资 |
2813715744.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50824744.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
361870.1 |
| 应收利息 |
499189.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11787639.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3096317046.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1637225.65 |
| 应付赎回款 |
40450570.29 |
| 应付管理人报酬 |
3515896.58 |
| 应付托管费 |
585982.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212758.26 |
| 负债合计 |
48889036.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2578508161.26 |
| 所有者权益合计 |
3047428010.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3096317046.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162113067.13 |
| 结算备付金 |
4912501.24 |
| 存出保证金 |
2386806.39 |
| 交易性金融资产 |
2314757856.45 |
| 股票投资 |
2256210556.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58547300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38835099.78 |
| 应收利息 |
1176798.19 |
| 应收股利 |
314996.4 |
| 应收申购款 |
263376.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2524760502.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41450460.68 |
| 应付赎回款 |
1405622.73 |
| 应付管理人报酬 |
3077744.26 |
| 应付托管费 |
512957.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219023.41 |
| 负债合计 |
49520562.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2302519273.06 |
| 所有者权益合计 |
2475239939.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2524760502.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133579097.87 |
| 结算备付金 |
8232776.86 |
| 存出保证金 |
1957464.34 |
| 交易性金融资产 |
2548190721.53 |
| 股票投资 |
2463037726.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85152995.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5999241.72 |
| 应收利息 |
1341711.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58315039.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2757616053.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1987557.95 |
| 应付管理人报酬 |
3727847.98 |
| 应付托管费 |
621307.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347346.94 |
| 负债合计 |
8414661.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2763595253.57 |
| 所有者权益合计 |
2749201392.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2757616053.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159185580.93 |
| 结算备付金 |
2829126.87 |
| 存出保证金 |
2842070.42 |
| 交易性金融资产 |
2214183252.69 |
| 股票投资 |
2165888252.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48295000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
3311510.73 |
| 应收利息 |
506957.07 |
| 应收股利 |
3711597.13 |
| 应收申购款 |
812633.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2437382924.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10543420.55 |
| 应付赎回款 |
12374360.46 |
| 应付管理人报酬 |
2888072.45 |
| 应付托管费 |
481345.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237909.47 |
| 负债合计 |
29021155.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1594940028.45 |
| 所有者权益合计 |
2408361768.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2437382924.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209802370.62 |
| 结算备付金 |
6104009.23 |
| 存出保证金 |
2156052.24 |
| 交易性金融资产 |
2236427749.01 |
| 股票投资 |
2186212749.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50215000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1512340.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26087878.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2482090400.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44889917.48 |
| 应付赎回款 |
95683.43 |
| 应付管理人报酬 |
2840212.54 |
| 应付托管费 |
473368.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430312.25 |
| 负债合计 |
50392220.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420314069.9 |
| 所有者权益合计 |
2431698180.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2482090400.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369962541.32 |
| 结算备付金 |
3031448.45 |
| 存出保证金 |
2603896.48 |
| 交易性金融资产 |
1359999097.03 |
| 股票投资 |
1309059097.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
406280.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1458202.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737461466.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5588114.63 |
| 应付赎回款 |
74941.39 |
| 应付管理人报酬 |
2209581.18 |
| 应付托管费 |
368263.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223381.68 |
| 负债合计 |
10189996.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260360841.17 |
| 所有者权益合计 |
1727271469.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737461466.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45985682.0 |
| 结算备付金 |
5619660.33 |
| 存出保证金 |
2792027.18 |
| 交易性金融资产 |
1413355708.81 |
| 股票投资 |
1363520708.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19535410.3 |
| 应收利息 |
47818.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
491061.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1487827368.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13529604.66 |
| 应付赎回款 |
2493095.13 |
| 应付管理人报酬 |
1765874.89 |
| 应付托管费 |
294312.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449396.03 |
| 负债合计 |
20991738.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896451468.3 |
| 所有者权益合计 |
1466835629.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1487827368.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27269668.7 |
| 结算备付金 |
3995933.9 |
| 存出保证金 |
1438537.82 |
| 交易性金融资产 |
1043910984.71 |
| 股票投资 |
995825984.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20714192.41 |
| 应收利息 |
1916331.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2736437.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101982086.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17699279.39 |
| 应付赎回款 |
15825355.51 |
| 应付管理人报酬 |
1289488.14 |
| 应付托管费 |
214914.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263608.39 |
| 负债合计 |
38238561.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781055869.09 |
| 所有者权益合计 |
1063743525.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101982086.78 |
