| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8713 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5549 | 2.07% |
| 新华活期添利货币E | 0.5439 | 2.03% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5376 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5303 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 新华优选分红混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 0.0465 |
| 2021 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 0.061 |
| 2021 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.205 |
| 2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 0.06 |
| 2020 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 0.0635 |
| 2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.039 |
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 0.033 |
| 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.037 |
| 2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0.036 |
| 2015 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 0.045 |
| 2015 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 0.05 |
| 2015 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 0.0644 |
| 2015 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 0.07 |
| 2015 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.088 |
| 2015 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-08 | 0.125 |
| 2014 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-08 | 0.098 |
| 2014 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 0.05 |
| 2014 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-19 | 0.035 |
| 2007 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-15 | 0.066 |
| 2007 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-26 | 0.06 |
| 2007 | 2007-02-13 | 2007-02-13 | 2007-02-15 | 0.065 |
| 2007 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 0.21 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.086 |
| 2007 | 2007-01-09 | 2007-01-09 | 2007-01-11 | 0.4 |
| 2006 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 0.054 |
| 2006 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 0.067 |
| 2006 | 2006-05-24 | 2006-05-24 | 2006-05-26 | 0.08 |
| 2006 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 2006-05-19 | 0.043 |
| 2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.04 |
| 2006 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | 2006-01-23 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2008-01-03 | 1.6139 | 1.0000 | 1.6086 |
