名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华中证云计算50E… | 0.8442 | 3.47% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华科技创新主题灵活… | 0.8926 | 1.59% |
新华鑫科技3个月滚动… | 0.7088 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币B | 0.4431 | 2.31% |
新华壹诺宝货币E | 0.5384 | 2.27% |
新华活期添利货币B | 0.6528 | 2.23% |
新华活期添利货币A | 0.6416 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -170281171.36 |
1.利息收入 | 326731.93 |
存款利息收入 | 310918.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24012591.81 |
股票投资收益 | 17550813.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 254484.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6207293.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-194747881.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127385.98 |
减:二、费用 | 9404822.0 |
1.管理人报酬 | 7951117.18 |
2.托管费 | 1325186.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128518.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-179685993.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-179685993.36 |
一、收入: | -87695026.23 |
1.利息收入 | 411189.04 |
存款利息收入 | 383659.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30571259.54 |
股票投资收益 | -36997660.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1822538.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4603862.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57631540.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96584.28 |
减:二、费用 | 18405408.13 |
1.管理人报酬 | 15551729.93 |
2.托管费 | 2591954.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261722.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106100434.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106100434.36 |
一、收入: | -91106700.7 |
1.利息收入 | 178472.58 |
存款利息收入 | 171620.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47570487.24 |
股票投资收益 | -51972662.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 709925.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3692250.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43744903.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30217.27 |
减:二、费用 | 8459375.44 |
1.管理人报酬 | 7140380.82 |
2.托管费 | 1190063.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128931.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99566076.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99566076.14 |
一、收入: | -700580.69 |
1.利息收入 | 2373394.38 |
存款利息收入 | 511379.58 |
债券利息收入 | 1799842.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
309167062.41 |
股票投资收益 | 300574037.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 377241.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8215783.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-312766440.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
525403.11 |
减:二、费用 | 28066396.54 |
1.管理人报酬 | 19885431.19 |
2.托管费 | 3314238.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4590836.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275886.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28766977.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28766977.23 |
一、收入: | 77860207.94 |
1.利息收入 | 1039925.67 |
存款利息收入 | 317900.85 |
债券利息收入 | 689425.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227412052.86 |
股票投资收益 | 220878550.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -402710.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6936212.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-150895347.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
303577.18 |
减:二、费用 | 14482920.9 |
1.管理人报酬 | 10116223.14 |
2.托管费 | 1686037.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2537856.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142804.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63377287.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63377287.04 |
一、收入: | 654721048.29 |
1.利息收入 | 2422722.18 |
存款利息收入 | 624413.63 |
债券利息收入 | 1663908.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
349459139.49 |
股票投资收益 | 335563809.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1017.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13896347.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
302383191.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
455995.57 |
减:二、费用 | 27860305.51 |
1.管理人报酬 | 19875937.89 |
2.托管费 | 3312656.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4403391.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268320.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
626860742.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
626860742.78 |
一、收入: | 373086263.55 |
1.利息收入 | 1096397.54 |
存款利息收入 | 317357.09 |
债券利息收入 | 706393.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146469116.6 |
股票投资收益 | 138394340.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55380.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8130155.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
225438071.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82677.82 |
减:二、费用 | 12733489.22 |
1.管理人报酬 | 8746453.57 |
2.托管费 | 1457742.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2394995.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134298.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360352774.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360352774.33 |
一、收入: | 471485342.57 |
1.利息收入 | 2584041.08 |
存款利息收入 | 681803.21 |
债券利息收入 | 1817042.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153609752.79 |
股票投资收益 | 134291820.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9605.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19308327.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
315213040.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78508.53 |
减:二、费用 | 24124881.66 |
1.管理人报酬 | 16189659.96 |
2.托管费 | 2698276.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4971679.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265238.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
447360460.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
447360460.91 |
一、收入: | 284568492.49 |
1.利息收入 | 1282655.65 |
存款利息收入 | 279479.72 |
债券利息收入 | 977474.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34907870.49 |
股票投资收益 | 19911522.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 423579.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14572768.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
248336021.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41945.13 |
减:二、费用 | 11538624.04 |
1.管理人报酬 | 7410737.01 |
2.托管费 | 1235122.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2756459.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136295.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273029868.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273029868.45 |
一、收入: | -224548493.76 |
1.利息收入 | 3493768.6 |
存款利息收入 | 359991.7 |
债券利息收入 | 3070717.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22265193.13 |
股票投资收益 | -37597563.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1040900.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16373270.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205998707.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221638.07 |
减:二、费用 | 23634572.3 |
1.管理人报酬 | 15544925.13 |
2.托管费 | 2590820.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5054928.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 443746.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-248183066.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-248183066.06 |
一、收入: | 3253847.84 |
1.利息收入 | 1805745.42 |
存款利息收入 | 205939.22 |
债券利息收入 | 1551379.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79702877.14 |
股票投资收益 | 68195022.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1069740.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12577594.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78356764.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101989.48 |
减:二、费用 | 13362237.02 |
1.管理人报酬 | 8242485.44 |
2.托管费 | 1373747.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3522735.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223117.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10108389.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10108389.18 |
一、收入: | 121139361.84 |
1.利息收入 | 4555924.8 |
存款利息收入 | 2035338.09 |
债券利息收入 | 680083.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23225578.57 |
股票投资收益 | 12674439.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10551139.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93256234.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101624.1 |
减:二、费用 | 29225786.23 |
1.管理人报酬 | 16958581.78 |
2.托管费 | 2826430.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8990952.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 449821.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91913575.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91913575.61 |
一、收入: | -24691615.21 |
1.利息收入 | 3032720.54 |
存款利息收入 | 1560429.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96015864.14 |
股票投资收益 | -103111788.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7095924.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68245740.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45788.23 |
减:二、费用 | 13974845.03 |
1.管理人报酬 | 8636774.9 |
2.托管费 | 1439462.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3680942.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217665.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38666460.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38666460.24 |
一、收入: | -195217649.46 |
1.利息收入 | 6248192.0 |
存款利息收入 | 4887548.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-150547542.24 |
股票投资收益 | -152123932.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1576390.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51086744.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168445.72 |
减:二、费用 | 38855257.96 |
1.管理人报酬 | 18950879.97 |
2.托管费 | 3158480.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16322883.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423014.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-234072907.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-234072907.42 |
一、收入: | -221188155.08 |
1.利息收入 | 3075287.48 |
存款利息收入 | 2494070.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-209004253.93 |
股票投资收益 | -210283724.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1279470.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15346698.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87510.29 |
减:二、费用 | 23537493.5 |
1.管理人报酬 | 9650789.03 |
2.托管费 | 1608464.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12067899.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210339.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-244725648.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-244725648.58 |
一、收入: | 1016482816.25 |
1.利息收入 | 5786030.73 |
存款利息收入 | 4335833.59 |
债券利息收入 | 212673.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1692555029.52 |
股票投资收益 | 1612258034.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43782455.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36514539.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-693905755.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12047511.92 |
减:二、费用 | 70288080.05 |
1.管理人报酬 | 44085619.47 |
2.托管费 | 7347603.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18427408.23 |
5.利息支出 | 10842.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10842.98 |
6.其他费用 | 416606.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
946194736.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
946194736.2 |
一、收入: | 1339817381.03 |
1.利息收入 | 3345611.29 |
存款利息收入 | 1974327.31 |
债券利息收入 | 212673.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1512388802.07 |
股票投资收益 | 1442573365.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43782455.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26032980.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186795715.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10878683.01 |
减:二、费用 | 48967909.71 |
1.管理人报酬 | 31381440.51 |
2.托管费 | 5230240.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12143810.44 |
5.利息支出 | 10842.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10842.98 |
6.其他费用 | 201575.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1290849471.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1290849471.32 |
一、收入: | 1003162208.06 |
1.利息收入 | 2198071.73 |
存款利息收入 | 855606.63 |
债券利息收入 | 1218268.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
370886026.67 |
股票投资收益 | 311285772.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27837776.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31762476.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
627637813.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2440295.98 |
减:二、费用 | 39092870.75 |
1.管理人报酬 | 27335718.38 |
2.托管费 | 4555953.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6212239.71 |
5.利息支出 | 588790.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 588790.97 |
6.其他费用 | 400168.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
964069337.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
964069337.31 |
一、收入: | 29378709.87 |
1.利息收入 | 844179.21 |
存款利息收入 | 340448.77 |
债券利息收入 | 503730.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53063684.03 |
股票投资收益 | 35586210.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4122945.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21600419.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25345569.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
816416.0 |
减:二、费用 | 17584348.74 |
1.管理人报酬 | 12154484.6 |
2.托管费 | 2025747.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2633760.01 |
5.利息支出 | 572318.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 572318.75 |
6.其他费用 | 198037.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11794361.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11794361.13 |
一、收入: | 228008206.91 |
1.利息收入 | 1440294.35 |
存款利息收入 | 723834.25 |
债券利息收入 | 716460.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201140822.25 |
股票投资收益 | 171253901.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1551311.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31438232.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24759207.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
667882.54 |
减:二、费用 | 36040032.84 |
1.管理人报酬 | 24998422.64 |
2.托管费 | 4166403.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6267125.1 |
5.利息支出 | 208816.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 208816.64 |
6.其他费用 | 399264.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191968174.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191968174.07 |
一、收入: | -101606611.79 |
1.利息收入 | 610169.06 |
存款利息收入 | 339572.83 |
债券利息收入 | 270596.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64835295.42 |
股票投资收益 | 45153835.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235105.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19446354.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-167241990.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189914.72 |
减:二、费用 | 16533540.63 |
1.管理人报酬 | 11506599.57 |
2.托管费 | 1917766.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2866806.99 |
5.利息支出 | 44445.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44445.29 |
6.其他费用 | 197922.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118140152.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118140152.42 |
一、收入: | 162479655.39 |
1.利息收入 | 889724.95 |
存款利息收入 | 523828.01 |
债券利息收入 | 365896.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93355493.56 |
股票投资收益 | -113108949.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -699402.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20452858.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
254526376.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
419047.7 |
减:二、费用 | 25021062.58 |
1.管理人报酬 | 18377632.59 |
2.托管费 | 3062938.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3163333.01 |
5.利息支出 | 13471.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13471.07 |
6.其他费用 | 403687.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137458592.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137458592.81 |
一、收入: | 69507653.29 |
1.利息收入 | 444562.83 |
存款利息收入 | 274413.27 |
债券利息收入 | 170149.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30027583.34 |
股票投资收益 | -41789466.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56236.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11818120.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98919340.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171333.11 |
减:二、费用 | 13004144.54 |
1.管理人报酬 | 9574080.63 |
2.托管费 | 1595680.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1631307.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203076.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56503508.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56503508.75 |
一、收入: | -203876729.49 |
1.利息收入 | 944349.51 |
存款利息收入 | 563422.81 |
债券利息收入 | 380926.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2863972.56 |
股票投资收益 | -14483663.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2272649.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19620284.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-207852953.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167901.9 |
减:二、费用 | 29911548.86 |
1.管理人报酬 | 21194400.71 |
2.托管费 | 3532400.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4789959.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394788.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-233788278.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-233788278.35 |
一、收入: | -29374284.85 |
1.利息收入 | 433506.96 |
存款利息收入 | 286553.44 |
债券利息收入 | 146953.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6780836.15 |
股票投资收益 | -5814699.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12595535.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36729837.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141209.08 |
减:二、费用 | 16196726.35 |
1.管理人报酬 | 11122913.09 |
2.托管费 | 1853818.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3021607.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198387.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45571011.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45571011.2 |
一、收入: | 4457625.62 |
1.利息收入 | 1382155.92 |
存款利息收入 | 1061663.65 |
债券利息收入 | 320492.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
252733346.57 |
股票投资收益 | 232604229.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4249002.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15880114.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-250475158.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
817281.38 |
减:二、费用 | 44241725.84 |
1.管理人报酬 | 27146496.62 |
2.托管费 | 4524416.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12172143.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398670.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39784100.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39784100.22 |
一、收入: | -417076422.74 |
1.利息收入 | 835132.12 |
存款利息收入 | 647590.05 |
债券利息收入 | 187542.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76047637.56 |
股票投资收益 | 69475439.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 541114.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6031083.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-494328133.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368941.5 |
减:二、费用 | 22220325.43 |
1.管理人报酬 | 13939898.27 |
2.托管费 | 2323316.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5759183.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197927.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-439296748.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-439296748.17 |
一、收入: | 941892541.5 |
1.利息收入 | 4507340.28 |
存款利息收入 | 802800.87 |
债券利息收入 | 3704539.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
667544931.87 |
股票投资收益 | 657163584.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1572267.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8809080.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
269485429.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354839.48 |
减:二、费用 | 37338242.94 |
1.管理人报酬 | 20492674.65 |
2.托管费 | 3415445.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13022522.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 407600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
904554298.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
904554298.56 |
一、收入: | 528416327.9 |
1.利息收入 | 3228993.59 |
存款利息收入 | 288696.84 |
债券利息收入 | 2940296.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
329065225.27 |
股票投资收益 | 322030747.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -174600.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7209077.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
196049894.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72214.42 |
减:二、费用 | 16874890.57 |
1.管理人报酬 | 8623275.08 |
2.托管费 | 1437212.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6616365.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198037.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
511541437.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
511541437.33 |
一、收入: | -1186654137.19 |
1.利息收入 | 5787127.79 |
存款利息收入 | 2238093.39 |
债券利息收入 | 3424123.65 |
资产支持证券利息收入 | 124910.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1157034250.97 |
股票投资收益 | -1151237640.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13987626.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 11145.74 |
股利收益 | 8179870.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35736217.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329203.01 |
减:二、费用 | 65827659.59 |
1.管理人报酬 | 20027230.18 |
2.托管费 | 3337871.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42100766.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 361791.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1252481796.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1252481796.78 |
一、收入: | -914549338.74 |
1.利息收入 | 1854122.5 |
存款利息收入 | 1568099.83 |
债券利息收入 | 286022.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-375298833.11 |
股票投资收益 | -380582114.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33056.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 11145.74 |
股利收益 | 5305192.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-541332429.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227801.39 |
减:二、费用 | 52317224.04 |
1.管理人报酬 | 12385778.64 |
2.托管费 | 2064296.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37625489.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241659.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-966866562.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-966866562.78 |
一、收入: | 838884785.05 |
1.利息收入 | 1615468.02 |
存款利息收入 | 1017331.51 |
债券利息收入 | 594469.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
828842007.49 |
股票投资收益 | 815319861.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5754886.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 47696.16 |
股利收益 | 7719563.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4858536.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3568772.73 |
减:二、费用 | 88075776.98 |
1.管理人报酬 | 16102143.64 |
2.托管费 | 2683690.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68933983.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355959.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
750809008.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
750809008.07 |