新华优选分红混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1113994.35 |
| 存出保证金 |
413306.75 |
| 交易性金融资产 |
844483299.02 |
| 股票投资 |
804419737.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40063561.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9351745.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101377.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939934876.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33126890.68 |
| 应付赎回款 |
217177.14 |
| 应付管理人报酬 |
830027.93 |
| 应付托管费 |
138338.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3716381.71 |
| 负债合计 |
38028815.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006145232.32 |
| 所有者权益合计 |
901906060.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
939934876.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26907682.92 |
| 结算备付金 |
989138.38 |
| 存出保证金 |
470122.44 |
| 交易性金融资产 |
865387368.75 |
| 股票投资 |
814830623.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50556745.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45004893.0 |
| 应收证券清算款 |
8932028.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100575.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947791809.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15010980.0 |
| 应付赎回款 |
470792.24 |
| 应付管理人报酬 |
1144330.03 |
| 应付托管费 |
190721.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3713258.53 |
| 负债合计 |
20530082.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852365826.53 |
| 所有者权益合计 |
927261726.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
947791809.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51069336.79 |
| 结算备付金 |
1357897.33 |
| 存出保证金 |
526883.67 |
| 交易性金融资产 |
1104339786.53 |
| 股票投资 |
1015801388.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88538397.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3141141.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151325.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185586370.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36336248.54 |
| 应付赎回款 |
140277.64 |
| 应付管理人报酬 |
1384544.66 |
| 应付托管费 |
230757.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3502411.36 |
| 负债合计 |
41594239.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884164343.38 |
| 所有者权益合计 |
1143992130.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185586370.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44710915.05 |
| 结算备付金 |
1688247.6 |
| 存出保证金 |
463814.83 |
| 交易性金融资产 |
1030334855.84 |
| 股票投资 |
960281151.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70053704.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350466.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097548300.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18306923.48 |
| 应付赎回款 |
1424141.43 |
| 应付管理人报酬 |
1238356.22 |
| 应付托管费 |
206392.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3298101.31 |
| 负债合计 |
24473915.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824622318.76 |
| 所有者权益合计 |
1073074385.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097548300.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89018816.63 |
| 结算备付金 |
1377232.84 |
| 存出保证金 |
472690.95 |
| 交易性金融资产 |
1083845787.21 |
| 股票投资 |
1028829287.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55016500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1269738.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165308.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233149574.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62872637.4 |
| 应付赎回款 |
679972.45 |
| 应付管理人报酬 |
1556395.72 |
| 应付托管费 |
259399.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1627576.44 |
| 负债合计 |
68292004.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817861931.72 |
| 所有者权益合计 |
1164857569.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233149574.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51948954.63 |
| 结算备付金 |
854520.06 |
| 存出保证金 |
582582.83 |
| 交易性金融资产 |
1288703994.51 |
| 股票投资 |
1198460894.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90243100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11279594.69 |
| 应收利息 |
1336223.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559294.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1389265164.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36024292.25 |
| 应付赎回款 |
8422260.14 |
| 应付管理人报酬 |
1656507.56 |
| 应付托管费 |
276084.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1552231.17 |
| 负债合计 |
49387578.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876259884.86 |
| 所有者权益合计 |
1339877586.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1389265164.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51007414.1 |
| 结算备付金 |
857124.77 |
| 存出保证金 |
544316.0 |
| 交易性金融资产 |
1448992149.06 |
| 股票投资 |
1358950149.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2189751.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24672211.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1593262966.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31885518.93 |
| 应付赎回款 |
8281897.46 |
| 应付管理人报酬 |
1912354.78 |
| 应付托管费 |
318725.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1636638.69 |
| 负债合计 |
45557644.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792913255.62 |
| 所有者权益合计 |
1547705322.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1593262966.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54513798.94 |
| 结算备付金 |
1300506.76 |
| 存出保证金 |
579133.11 |
| 交易性金融资产 |
1174582132.97 |
| 股票投资 |
1114498132.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10528612.26 |
| 应收利息 |
686960.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5532855.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1322724000.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7015165.19 |
| 应付管理人报酬 |
1508930.68 |
| 应付托管费 |
251488.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
74064675.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1772706.13 |
| 负债合计 |
86365607.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725077833.04 |
| 所有者权益合计 |
1236358392.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1322724000.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43714726.55 |
| 结算备付金 |
1496694.74 |
| 存出保证金 |
542372.68 |
| 交易性金融资产 |
1142520146.98 |
| 股票投资 |
1082424146.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1125621.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444073.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1254843636.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7367509.12 |
| 应付赎回款 |
5652167.53 |
| 应付管理人报酬 |
1526275.38 |
| 应付托管费 |
254379.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1869659.86 |
| 负债合计 |
18329797.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802882885.97 |
| 所有者权益合计 |
1236513839.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1254843636.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72981988.06 |
| 结算备付金 |
2502331.27 |
| 存出保证金 |
670679.53 |
| 交易性金融资产 |
1030542117.33 |
| 股票投资 |
958664598.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71877518.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1130074.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127396.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177954587.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13027660.72 |
| 应付赎回款 |
1753540.99 |
| 应付管理人报酬 |
1363123.69 |
| 应付托管费 |
227187.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1773971.01 |
| 负债合计 |
20120527.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871282661.96 |
| 所有者权益合计 |
1157834059.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177954587.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112200196.92 |
| 结算备付金 |
489065.05 |
| 存出保证金 |
580193.2 |
| 交易性金融资产 |
773378511.78 |
| 股票投资 |
692127511.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81251000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4674345.64 |
| 应收利息 |
801708.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105947.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902229968.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8267942.92 |
| 应付赎回款 |
81230421.83 |
| 应付管理人报酬 |
1157861.67 |
| 应付托管费 |
192976.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2352729.36 |
| 负债合计 |
94107217.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810638573.59 |
| 所有者权益合计 |
808122751.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
902229968.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18892921.94 |
| 结算备付金 |
2158606.79 |
| 存出保证金 |
745337.12 |
| 交易性金融资产 |
1016169440.8 |
| 股票投资 |
916026440.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100143000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2519772.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358370.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1042844449.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1887081.57 |
| 应付赎回款 |
542781.44 |
| 应付管理人报酬 |
1348571.76 |
| 应付托管费 |
224761.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2106774.6 |
| 负债合计 |
9292593.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815626046.76 |
| 所有者权益合计 |
1033551855.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1042844449.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54594157.39 |
| 结算备付金 |
3164194.29 |
| 存出保证金 |
1213971.64 |
| 交易性金融资产 |
1053733385.35 |
| 股票投资 |
949667705.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104065679.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2720065.49 |
| 应收利息 |
1722856.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97708.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137246339.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3264203.27 |
| 应付管理人报酬 |
1413015.52 |
| 应付托管费 |
235502.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2300872.8 |
| 负债合计 |
10164471.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877700757.87 |
| 所有者权益合计 |
1127081867.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137246339.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79620875.44 |
| 结算备付金 |
2199229.23 |
| 存出保证金 |
721157.88 |
| 交易性金融资产 |
965229510.41 |
| 股票投资 |
965229510.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67400233.7 |
| 应收证券清算款 |
7320760.28 |
| 应收利息 |
34324.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40007.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122566099.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1643254.61 |
| 应付管理人报酬 |
1345724.97 |
| 应付托管费 |
224287.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2108115.08 |
| 负债合计 |
7936520.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976781970.7 |
| 所有者权益合计 |
1114629578.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122566099.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430826152.65 |
| 结算备付金 |
4853364.4 |
| 存出保证金 |
1057907.78 |
| 交易性金融资产 |
709665138.16 |
| 股票投资 |
709665138.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
355288.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231826.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245989946.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34560235.74 |
| 应付赎回款 |
620113.98 |
| 应付管理人报酬 |
1533489.46 |
| 应付托管费 |
255581.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2099046.08 |
| 负债合计 |
42115048.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019707499.48 |
| 所有者权益合计 |
1203874897.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245989946.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253532603.47 |
| 结算备付金 |
6602215.82 |
| 存出保证金 |
2230714.56 |
| 交易性金融资产 |
671488345.01 |
| 股票投资 |
671488345.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000350.0 |
| 应收证券清算款 |
152247473.55 |
| 应收利息 |
218496.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68708.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1286388906.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9705207.21 |
| 应付赎回款 |
2980513.6 |
| 应付管理人报酬 |
1548294.67 |
| 应付托管费 |
258049.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2114823.54 |
| 负债合计 |
24222307.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078098769.97 |
| 所有者权益合计 |
1262166599.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1286388906.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768911033.72 |
| 结算备付金 |
10725198.73 |
| 存出保证金 |
2204206.6 |
| 交易性金融资产 |
782337711.03 |
| 股票投资 |
782337711.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146557.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
638503.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1564963210.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35195204.78 |
| 应付赎回款 |
4387984.58 |
| 应付管理人报酬 |
1979785.49 |
| 应付托管费 |
329964.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2313555.37 |
| 负债合计 |
50203687.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084702589.15 |
| 所有者权益合计 |
1514759523.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1564963210.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347888796.17 |
| 结算备付金 |
1571903.11 |
| 存出保证金 |
1938451.21 |
| 交易性金融资产 |
2119783187.14 |
| 股票投资 |
2119783187.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75379.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11117723.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2482375440.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95910864.15 |
| 应付管理人报酬 |
3570073.28 |
| 应付托管费 |
595012.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2533519.58 |
| 负债合计 |
110766137.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446643077.05 |
| 所有者权益合计 |
2371609302.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2482375440.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196351773.26 |
| 结算备付金 |
3516309.58 |
| 存出保证金 |
782337.39 |
| 交易性金融资产 |
2843522782.02 |
| 股票投资 |
2668912212.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174610569.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
575501.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79102472.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3123851175.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8426917.4 |
| 应付赎回款 |
80491279.12 |
| 应付管理人报酬 |
3375217.33 |
| 应付托管费 |
562536.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2575229.42 |
| 负债合计 |
98047462.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1577824345.21 |
| 所有者权益合计 |
3025803712.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3123851175.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79582613.23 |
| 结算备付金 |
1869971.39 |
| 存出保证金 |
739855.7 |
| 交易性金融资产 |
1399172925.65 |
| 股票投资 |
1272208745.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126964180.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4636184.37 |
| 应收利息 |
747184.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35494.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1486784229.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2397045.67 |
| 应付赎回款 |
3166190.12 |
| 应付管理人报酬 |
1827958.67 |
| 应付托管费 |
304659.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2107428.91 |
| 负债合计 |
12480929.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003225250.76 |
| 所有者权益合计 |
1474303299.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1486784229.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71483186.71 |
| 结算备付金 |
3353743.79 |
| 存出保证金 |
837062.55 |
| 交易性金融资产 |
1868937569.07 |
| 股票投资 |
1717458663.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151478905.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30555711.02 |
| 应收利息 |
633228.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135499.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1975936001.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1301335.91 |
| 应付管理人报酬 |
2654151.95 |
| 应付托管费 |
442358.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
409.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2298069.37 |
| 负债合计 |
17679213.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1355916461.14 |
| 所有者权益合计 |
1958256788.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1975936001.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69078887.62 |
| 结算备付金 |
650592.15 |
| 存出保证金 |
572420.28 |
| 交易性金融资产 |
1314428984.68 |
| 股票投资 |
1194499305.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119929679.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12856392.01 |
| 应收利息 |
447299.36 |
| 应收股利 |
975606.73 |
| 应收申购款 |
219497.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399229680.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11446562.0 |
| 应付赎回款 |
613231.08 |
| 应付管理人报酬 |
1910987.85 |
| 应付托管费 |
318497.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2506210.3 |
| 负债合计 |
18350443.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1152074799.09 |
| 所有者权益合计 |
1380879237.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399229680.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94178859.94 |
| 结算备付金 |
1528117.14 |
| 存出保证金 |
1617627.54 |
| 交易性金融资产 |
1255289513.09 |
| 股票投资 |
1195335007.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59954505.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153029.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10128514.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362895662.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4694934.22 |
| 应付赎回款 |
1914250.28 |
| 应付管理人报酬 |
1498572.6 |
| 应付托管费 |
249762.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2949480.08 |
| 负债合计 |
11950287.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049628137.0 |
| 所有者权益合计 |
1350945374.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362895662.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69397486.66 |
| 结算备付金 |
1222498.33 |
| 存出保证金 |
1647796.34 |
| 交易性金融资产 |
1217785223.16 |
| 股票投资 |
1153793924.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63991298.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3760398.42 |
| 应收利息 |
287101.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198870.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294299375.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
702360.77 |
| 应付管理人报酬 |
1605635.61 |
| 应付托管费 |
267605.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2757309.52 |
| 负债合计 |
5870436.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067904245.96 |
| 所有者权益合计 |
1288428938.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294299375.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63029791.92 |
| 结算备付金 |
1364683.27 |
| 存出保证金 |
1472718.65 |
| 交易性金融资产 |
1186821790.94 |
| 股票投资 |
1120057531.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66764259.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4346213.3 |
| 应收利息 |
131945.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15888.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257183032.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
506056.75 |
| 应付赎回款 |
226280.68 |
| 应付管理人报酬 |
1634772.28 |
| 应付托管费 |
272462.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2397982.14 |
| 负债合计 |
5892635.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084332776.06 |
| 所有者权益合计 |
1251290397.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257183032.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65590613.01 |
| 结算备付金 |
2436666.62 |
| 存出保证金 |
1415645.62 |
| 交易性金融资产 |
1324636035.53 |
| 股票投资 |
1248193044.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76442990.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8378684.15 |
| 应收利息 |
113952.31 |
| 应收股利 |
693000.0 |
| 应收申购款 |
33706.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1403298303.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
866640.85 |
| 应付管理人报酬 |
1711565.98 |
| 应付托管费 |
285260.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2707055.08 |
| 负债合计 |
6533682.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048972091.71 |
| 所有者权益合计 |
1396764621.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1403298303.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74322291.78 |
| 结算备付金 |
3586453.4 |
| 存出保证金 |
1381438.97 |
| 交易性金融资产 |
1477582673.21 |
| 股票投资 |
1399218754.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78363918.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34516538.32 |
| 应收利息 |
157473.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175912.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1591722781.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1273166.79 |
| 应付赎回款 |
489785.83 |
| 应付管理人报酬 |
2075299.06 |
| 应付托管费 |
345883.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2598509.47 |
| 负债合计 |
8741071.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1149255984.39 |
| 所有者权益合计 |
1582981710.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1591722781.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85325103.29 |
| 结算备付金 |
2157320.06 |
| 存出保证金 |
3894789.89 |
| 交易性金融资产 |
1513095525.13 |
| 股票投资 |
1437336246.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75759278.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22558397.78 |
| 应收利息 |
88027.48 |
| 应收股利 |
1428087.24 |
| 应收申购款 |
438430.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1628985680.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16982897.66 |
| 应付赎回款 |
861334.69 |
| 应付管理人报酬 |
2070837.66 |
| 应付托管费 |
345139.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
917659.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1491111.66 |
| 负债合计 |
23845978.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1453029002.35 |
| 所有者权益合计 |
1605139702.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1628985680.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191058042.66 |
| 结算备付金 |
3607933.12 |
| 存出保证金 |
2714762.61 |
| 交易性金融资产 |
1797625192.85 |
| 股票投资 |
1783406274.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14218918.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29007090.07 |
| 应收利息 |
362555.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2434136.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026809713.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11682513.69 |
| 应付赎回款 |
7898376.87 |
| 应付管理人报酬 |
2390891.47 |
| 应付托管费 |
398481.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2527198.37 |
| 负债合计 |
26338742.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420669468.12 |
| 所有者权益合计 |
2000470970.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026809713.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84441440.16 |
| 结算备付金 |
6550937.73 |
| 存出保证金 |
1594028.12 |
| 交易性金融资产 |
1312598459.13 |
| 股票投资 |
1251520837.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61077621.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3482084.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
828404.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409495353.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2613496.12 |
| 应付赎回款 |
2356422.58 |
| 应付管理人报酬 |
1642867.5 |
| 应付托管费 |
273811.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1594416.26 |
| 负债合计 |
10734331.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1271105630.1 |
| 所有者权益合计 |
1398761022.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409495353.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45572272.19 |
| 结算备付金 |
1610518.28 |
| 存出保证金 |
1300000.0 |
| 交易性金融资产 |
882376925.03 |
| 股票投资 |
743950757.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138426167.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6633597.39 |
| 应收利息 |
2983611.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29150.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940506074.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5493993.59 |
| 应付赎回款 |
221514.92 |
| 应付管理人报酬 |
1199277.59 |
| 应付托管费 |
199879.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1662929.71 |
| 负债合计 |
9973441.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1319939226.06 |
| 所有者权益合计 |
930532633.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
940506074.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83942120.48 |
| 结算备付金 |
6531734.54 |
| 存出保证金 |
5238719.55 |
| 交易性金融资产 |
1176302917.14 |
| 股票投资 |
1114427461.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61875455.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
382870.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1347596.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273745958.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6379184.47 |
| 应付赎回款 |
490225.96 |
| 应付管理人报酬 |
1701441.45 |
| 应付托管费 |
283573.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1288298.18 |
| 负债合计 |
12256168.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1376066504.3 |
| 所有者权益合计 |
1261489789.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273745958.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18452634.88 |
| 结算备付金 |
3494444.91 |
| 存出保证金 |
800000.0 |
| 交易性金融资产 |
781355494.27 |
| 股票投资 |
753464832.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27890661.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61131291.76 |
| 应收利息 |
34993.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526885.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865795744.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20623211.33 |
| 应付赎回款 |
6339772.14 |
| 应付管理人报酬 |
1052462.5 |
| 应付托管费 |
175410.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979740.74 |
| 负债合计 |
32247355.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520723573.7 |
| 所有者权益合计 |
833548388.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
865795744.65 |
