新华优选分红混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15061887.72元 |
本期利润 |
-179685993.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1284元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
74895900.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
期末基金资产净值 |
927261726.84元 |
期末基金份额净值 |
0.6763元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
763.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-48468894.35元 |
本期利润 |
-106100434.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
177573033.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
期末基金资产净值 |
1143992130.72元 |
期末基金份额净值 |
0.8043元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
927.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-55821172.83元 |
本期利润 |
-99566076.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0753元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
158244878.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
期末基金资产净值 |
1073074385.09元 |
期末基金份额净值 |
0.809元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
933.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
283999463.36元 |
本期利润 |
-28766977.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
212403320.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1614元 |
期末基金资产净值 |
1164857569.98元 |
期末基金份额净值 |
0.8854元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1028.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
214272634.81元 |
本期利润 |
63377287.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
156362065.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1109元 |
期末基金资产净值 |
1339877586.0元 |
期末基金份额净值 |
0.9506元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1111.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
324477551.73元 |
本期利润 |
626860742.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5097元 |
本期加权平均净值利润率 |
47.23% |
本期基金份额净值增长率 |
64.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
326262413.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2558元 |
期末基金资产净值 |
1547705322.57元 |
期末基金份额净值 |
1.2134元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1069.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
134914702.74元 |
本期利润 |
360352774.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3033元 |
本期加权平均净值利润率 |
30.77% |
本期基金份额净值增长率 |
35.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
191872308.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1645元 |
期末基金资产净值 |
1236358392.4元 |
期末基金份额净值 |
1.06元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
864.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
132147420.74元 |
本期利润 |
447360460.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3349元 |
本期加权平均净值利润率 |
41.3% |
本期基金份额净值增长率 |
54.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
333078383.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2579元 |
期末基金资产净值 |
1236513839.1元 |
期末基金份额净值 |
0.9574元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
612.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24693847.23元 |
本期利润 |
273029868.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2059元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.29% |
本期基金份额净值增长率 |
33.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
251635246.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1795元 |
期末基金资产净值 |
1157834059.9元 |
期末基金份额净值 |
0.8261元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
514.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-42184358.76元 |
本期利润 |
-248183066.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1786元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2515822.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
期末基金资产净值 |
808122751.08元 |
期末基金份额净值 |
0.6197元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
362.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
68248375.02元 |
本期利润 |
-10108389.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
217925809.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1661元 |
期末基金资产净值 |
1033551855.88元 |
期末基金份额净值 |
0.7878元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
487.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1342658.76元 |
本期利润 |
91913575.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.12% |
本期基金份额净值增长率 |
8.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
249381109.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1766元 |
期末基金资产净值 |
1127081867.56元 |
期末基金份额净值 |
0.7983元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
495.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-106912200.4元 |
本期利润 |
-38666460.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
137847608.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
期末基金资产净值 |
1114629578.7元 |
期末基金份额净值 |
0.7094元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
429.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-182986162.48元 |
本期利润 |
-234072907.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1364元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
184167398.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
期末基金资产净值 |
1203874897.65元 |
期末基金份额净值 |
0.7339元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
447.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-229378949.66元 |
本期利润 |
-244725648.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1398元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
184067829.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1061元 |
期末基金资产净值 |
1262166599.6元 |
期末基金份额净值 |
0.7278元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
442.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1640100492.12元 |
本期利润 |
946194736.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3255元 |
本期加权平均净值利润率 |
32.45% |
本期基金份额净值增长率 |
8.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
430056933.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2465元 |
期末基金资产净值 |
1514759523.04元 |
期末基金份额净值 |
0.8681元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
547.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1477645186.66元 |
本期利润 |
1290849471.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3262元 |
本期加权平均净值利润率 |
30.68% |
本期基金份额净值增长率 |
27.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
482665507.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2074元 |
期末基金资产净值 |
2371609302.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0191元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
660.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
336431523.63元 |
本期利润 |
964069337.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5084元 |
本期加权平均净值利润率 |
52.82% |
本期基金份额净值增长率 |
57.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
621315348.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2448元 |
期末基金资产净值 |
3025803712.61元 |
期末基金份额净值 |
1.1922元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
495.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37139930.5元 |
本期利润 |
11794361.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
442633652.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2743元 |
期末基金资产净值 |
1474303299.61元 |
期末基金份额净值 |
0.9136元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
284.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
167208966.3元 |
本期利润 |
191968174.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.096元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.5% |
本期基金份额净值增长率 |
12.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
558732661.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2562元 |
期末基金资产净值 |
1958256788.22元 |
期末基金份额净值 |
0.8978元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
277.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
49101838.57元 |
本期利润 |
-118140152.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
228804438.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
期末基金资产净值 |
1380879237.22元 |
期末基金份额净值 |
0.7451元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
213.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-117067783.49元 |
本期利润 |
137458592.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
本期基金份额净值增长率 |
11.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
289083394.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
期末基金资产净值 |
1350945374.42元 |
期末基金份额净值 |
0.8001元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
236.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-42415831.94元 |
本期利润 |
56503508.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
220524692.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1284元 |
期末基金资产净值 |
1288428938.81元 |
期末基金份额净值 |
0.75元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
215.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25935324.89元 |
本期利润 |
-233788278.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1349元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
166957621.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
期末基金资产净值 |
1251290397.63元 |
期末基金份额净值 |
0.7174元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
201.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8841174.16元 |
本期利润 |
-45571011.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
347792529.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2061元 |
期末基金资产净值 |
1396764621.43元 |
期末基金份额净值 |
0.8278元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
248.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
210691058.03元 |
本期利润 |
-39784100.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
433725725.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2346元 |
期末基金资产净值 |
1582981710.16元 |
期末基金份额净值 |
0.8563元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
260.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55031385.75元 |
本期利润 |
-439296748.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1865元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
152110699.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
期末基金资产净值 |
1605139702.12元 |
期末基金份额净值 |
0.6867元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
188.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
635068868.69元 |
本期利润 |
904554298.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4395元 |
本期加权平均净值利润率 |
65.58% |
本期基金份额净值增长率 |
99.7262% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
354885178.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1553元 |
期末基金资产净值 |
2000470970.44元 |
期末基金份额净值 |
0.8754元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
268.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
315491542.71元 |
本期利润 |
511541437.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2458元 |
本期加权平均净值利润率 |
43.81% |
本期基金份额净值增长率 |
56.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-626643.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
期末基金资产净值 |
1398761022.47元 |
期末基金份额净值 |
0.6841元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
187.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1216745579.76元 |
本期利润 |
-1252481796.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5884元 |
本期加权平均净值利润率 |
-94.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-55.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-389406592.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1834元 |
期末基金资产净值 |
930532633.3元 |
期末基金份额净值 |
0.4383元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
84.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-425534133.26元 |
本期利润 |
-966866562.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4608元 |
本期加权平均净值利润率 |
-58.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-42.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-114576714.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0518元 |
期末基金资产净值 |
1261489789.53元 |
期末基金份额净值 |
0.5699元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
139.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
745950471.26元 |
本期利润 |
750809008.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.997元 |
本期加权平均净值利润率 |
68.74% |
本期基金份额净值增长率 |
99.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
312824815.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6008元 |
期末基金资产净值 |
833548388.82元 |
期末基金份额净值 |
1.6008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
318.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
477233792.83元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
46.63% |
本期基金份额净值增长率 |
61.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
332930655.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.255元 |
期末基金资产净值 |
1687134129.83元 |
期末基金份额净值 |
1.2921元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
237.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67819592.99元 |
本期利润 |
104271409.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4398元 |
本期加权平均净值利润率 |
41.03% |
本期基金份额净值增长率 |
107.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24251560.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2891元 |
期末基金资产净值 |
135092119.61元 |
期末基金份额净值 |
1.6102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
109.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39314689.16元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.5414% |
本期基金份额净值增长率 |
36.6731% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2093616.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
期末基金资产净值 |
129974060.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0588元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.0262% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2069296.24元 |
本期利润 |
5202399.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3474元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1563286.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
期末基金资产净值 |
446507624.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0099元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.99% |