新华钻石品质企业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
316368.52 |
| 存出保证金 |
42275.34 |
| 交易性金融资产 |
94586529.1 |
| 股票投资 |
94586529.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17003.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107846108.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1298696.59 |
| 应付赎回款 |
26519.43 |
| 应付管理人报酬 |
111035.89 |
| 应付托管费 |
18505.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1038241.89 |
| 负债合计 |
2492999.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46765985.88 |
| 所有者权益合计 |
105353108.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
107846108.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10823519.31 |
| 结算备付金 |
333798.14 |
| 存出保证金 |
39553.02 |
| 交易性金融资产 |
115922645.21 |
| 股票投资 |
115922645.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1769122.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4643.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128893281.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
648558.23 |
| 应付赎回款 |
4257.34 |
| 应付管理人报酬 |
159418.28 |
| 应付托管费 |
26569.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1144923.52 |
| 负债合计 |
1983727.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50188979.87 |
| 所有者权益合计 |
126909554.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
128893281.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8163337.11 |
| 结算备付金 |
362204.03 |
| 存出保证金 |
50456.72 |
| 交易性金融资产 |
126684544.36 |
| 股票投资 |
126684544.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3862.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135264404.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6987.12 |
| 应付管理人报酬 |
170455.19 |
| 应付托管费 |
28409.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1031477.24 |
| 负债合计 |
1237328.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51476539.21 |
| 所有者权益合计 |
134027076.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
135264404.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10903725.84 |
| 结算备付金 |
201758.53 |
| 存出保证金 |
82875.83 |
| 交易性金融资产 |
140293813.03 |
| 股票投资 |
140293813.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2793062.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18909.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154294145.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131621.68 |
| 应付管理人报酬 |
173166.7 |
| 应付托管费 |
28861.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1220919.35 |
| 负债合计 |
1554568.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52179645.78 |
| 所有者权益合计 |
152739576.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
154294145.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15858947.28 |
| 结算备付金 |
539571.17 |
| 存出保证金 |
69905.7 |
| 交易性金融资产 |
155980554.03 |
| 股票投资 |
155980554.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3932186.52 |
| 应收利息 |
1968.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12662.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176395795.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183920.19 |
| 应付管理人报酬 |
227781.43 |
| 应付托管费 |
37963.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204760.88 |
| 负债合计 |
1373545.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53056139.93 |
| 所有者权益合计 |
175022249.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
176395795.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21540504.11 |
| 结算备付金 |
365883.49 |
| 存出保证金 |
90669.93 |
| 交易性金融资产 |
201316218.2 |
| 股票投资 |
201316218.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1593.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65580.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223380450.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
354464.57 |
| 应付赎回款 |
435721.22 |
| 应付管理人报酬 |
276996.4 |
| 应付托管费 |
46166.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104635.06 |
| 负债合计 |
1852015.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57950623.32 |
| 所有者权益合计 |
221528434.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
223380450.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27798503.37 |
| 结算备付金 |
482365.38 |
| 存出保证金 |
67340.73 |
| 交易性金融资产 |
236579377.46 |
| 股票投资 |
236579377.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1481812.97 |
| 应收利息 |
2246.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166700.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266578346.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
466240.14 |
| 应付赎回款 |
803780.42 |
| 应付管理人报酬 |
327308.63 |
| 应付托管费 |
54551.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202153.65 |
| 负债合计 |
2369736.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70384968.58 |
| 所有者权益合计 |
264208609.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
266578346.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15525338.66 |
| 结算备付金 |
795649.31 |
| 存出保证金 |
80366.32 |
| 交易性金融资产 |
187901252.77 |
| 股票投资 |
187901252.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2166074.85 |
| 应收利息 |
3294.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100123.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206572099.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2223238.35 |
| 应付赎回款 |
946570.69 |
| 应付管理人报酬 |
238879.61 |
| 应付托管费 |
39813.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100037.85 |
| 负债合计 |
4136637.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73581100.82 |
| 所有者权益合计 |
202435462.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
206572099.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14880693.19 |
| 结算备付金 |
317524.78 |
| 存出保证金 |
62517.51 |
| 交易性金融资产 |
185995435.58 |
| 股票投资 |
185995435.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1462003.96 |
| 应收利息 |
3290.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46498.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202767964.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1222975.97 |
| 应付管理人报酬 |
262287.73 |
| 应付托管费 |
43714.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200496.46 |
| 负债合计 |
2002447.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88635107.97 |
| 所有者权益合计 |
200765516.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
202767964.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27074406.47 |
| 结算备付金 |
158149.42 |
| 存出保证金 |
58308.25 |
| 交易性金融资产 |
151364893.22 |
| 股票投资 |
151364893.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4472.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15340.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178675569.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
277441.53 |
| 应付赎回款 |
116667.35 |
| 应付管理人报酬 |
212472.94 |
| 应付托管费 |
35412.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104924.63 |
| 负债合计 |
1101382.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93105312.88 |
| 所有者权益合计 |
177574187.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
178675569.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32820050.0 |
| 结算备付金 |
276043.08 |
| 存出保证金 |
59752.59 |
| 交易性金融资产 |
115931177.85 |
| 股票投资 |
115931177.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17384.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25116.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159129524.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
381005.86 |
| 应付赎回款 |
15539.8 |
| 应付管理人报酬 |
204121.62 |
| 应付托管费 |
34020.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380057.36 |
| 负债合计 |
1298405.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98585415.38 |
| 所有者权益合计 |
157831118.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
159129524.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36538876.55 |
| 结算备付金 |
542014.96 |
| 存出保证金 |
95622.4 |
| 交易性金融资产 |
154325795.98 |
| 股票投资 |
154325795.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1005632.09 |
| 应收利息 |
7891.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46445.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192562278.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3454581.48 |
| 应付赎回款 |
50715.47 |
| 应付管理人报酬 |
243745.36 |
| 应付托管费 |
40624.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188455.02 |
| 负债合计 |
4387720.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99716518.68 |
| 所有者权益合计 |
188174558.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
192562278.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17650974.79 |
| 结算备付金 |
372199.54 |
| 存出保证金 |
84197.99 |
| 交易性金融资产 |
183253757.93 |
| 股票投资 |
183253757.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9171195.94 |
| 应收利息 |
4321.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54121.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210590769.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242960.95 |
| 应付管理人报酬 |
269725.05 |
| 应付托管费 |
44954.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380152.65 |
| 负债合计 |
1422203.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111732059.46 |
| 所有者权益合计 |
209168565.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
210590769.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25471814.17 |
| 结算备付金 |
555319.09 |
| 存出保证金 |
170942.82 |
| 交易性金融资产 |
221817307.52 |
| 股票投资 |
221817307.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5752.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5414.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248026550.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
945.2 |
| 应付赎回款 |
278349.44 |
| 应付管理人报酬 |
298623.87 |
| 应付托管费 |
49770.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188759.14 |
| 负债合计 |
1656434.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137622630.7 |
| 所有者权益合计 |
246370116.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
248026550.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77313326.54 |
| 结算备付金 |
2254457.02 |
| 存出保证金 |
193333.67 |
| 交易性金融资产 |
378806501.15 |
| 股票投资 |
378806501.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12306.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107644.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458687569.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12693078.31 |
| 应付赎回款 |
52033.85 |
| 应付管理人报酬 |
571557.16 |
| 应付托管费 |
95259.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180112.99 |
| 负债合计 |
15224790.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234331848.96 |
| 所有者权益合计 |
443462778.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
458687569.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114196319.03 |
| 结算备付金 |
1477025.64 |
| 存出保证金 |
291119.69 |
| 交易性金融资产 |
390298792.73 |
| 股票投资 |
390298792.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
346985.96 |
| 应收利息 |
24873.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121787.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506756903.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10401048.99 |
| 应付赎回款 |
767630.94 |
| 应付管理人报酬 |
591298.23 |
| 应付托管费 |
98549.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190396.28 |
| 负债合计 |
14024813.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258123219.59 |
| 所有者权益合计 |
492732089.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
506756903.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137720415.84 |
| 结算备付金 |
2396964.61 |
| 存出保证金 |
526509.19 |
| 交易性金融资产 |
684838183.24 |
| 股票投资 |
684838183.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9267821.6 |
| 应收利息 |
33296.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33034.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834816225.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
423720.87 |
| 应付管理人报酬 |
1058374.49 |
| 应付托管费 |
176395.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381489.25 |
| 负债合计 |
4719927.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377591622.0 |
| 所有者权益合计 |
830096297.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
834816225.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263633260.73 |
| 结算备付金 |
492772.89 |
| 存出保证金 |
634776.59 |
| 交易性金融资产 |
971295653.09 |
| 股票投资 |
971295653.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50268.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2791230.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238897962.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2758511.36 |
| 应付赎回款 |
126557641.25 |
| 应付管理人报酬 |
1760295.11 |
| 应付托管费 |
293382.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
745832.46 |
| 负债合计 |
134855039.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485576898.78 |
| 所有者权益合计 |
1104042922.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238897962.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97311453.94 |
| 结算备付金 |
3457410.41 |
| 存出保证金 |
223924.57 |
| 交易性金融资产 |
1634371259.22 |
| 股票投资 |
1570015000.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64356258.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4080884.29 |
| 应收利息 |
284839.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2802503.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1742532275.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
280489.64 |
| 应付赎回款 |
12256133.25 |
| 应付管理人报酬 |
1942573.92 |
| 应付托管费 |
323762.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417567.61 |
| 负债合计 |
16856728.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985931415.19 |
| 所有者权益合计 |
1725675546.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1742532275.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61896642.3 |
| 结算备付金 |
575781.35 |
| 存出保证金 |
178466.97 |
| 交易性金融资产 |
603843378.75 |
| 股票投资 |
603843378.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8289.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69973.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681572532.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17892032.78 |
| 应付赎回款 |
1226363.77 |
| 应付管理人报酬 |
808205.0 |
| 应付托管费 |
134700.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439954.43 |
| 负债合计 |
22350064.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589673309.16 |
| 所有者权益合计 |
659222467.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
681572532.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41162486.62 |
| 结算备付金 |
448358.0 |
| 存出保证金 |
131338.29 |
| 交易性金融资产 |
656158513.6 |
| 股票投资 |
656158513.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3026438.82 |
| 应收利息 |
8687.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284146.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701219969.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
826157.34 |
| 应付管理人报酬 |
934204.32 |
| 应付托管费 |
155700.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630624.19 |
| 负债合计 |
3638075.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637654989.19 |
| 所有者权益合计 |
697581893.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
701219969.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33850603.78 |
| 结算备付金 |
423209.78 |
| 存出保证金 |
133232.64 |
| 交易性金融资产 |
553390383.13 |
| 股票投资 |
553390383.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1094156.18 |
| 应收利息 |
6625.2 |
| 应收股利 |
435957.66 |
| 应收申购款 |
111705.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589445874.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
366984.56 |
| 应付管理人报酬 |
782297.85 |
| 应付托管费 |
130382.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1188483.11 |
| 负债合计 |
3650367.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653715841.95 |
| 所有者权益合计 |
585795506.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
589445874.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36155242.93 |
| 结算备付金 |
1245194.14 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
606580453.67 |
| 股票投资 |
606580453.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3704875.35 |
| 应收利息 |
7682.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689137.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649882586.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1163260.97 |
| 应付赎回款 |
506758.73 |
| 应付管理人报酬 |
748680.12 |
| 应付托管费 |
124780.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1630686.33 |
| 负债合计 |
4608463.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671374011.85 |
| 所有者权益合计 |
645274122.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
649882586.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35435739.78 |
| 结算备付金 |
518127.48 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
578803572.68 |
| 股票投资 |
578803572.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2372802.24 |
| 应收利息 |
6565.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
883817.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619520625.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163242.55 |
| 应付管理人报酬 |
770483.23 |
| 应付托管费 |
128413.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1439133.73 |
| 负债合计 |
2778454.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694857836.43 |
| 所有者权益合计 |
616742170.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
619520625.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34577996.95 |
| 结算备付金 |
605333.69 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
585842483.87 |
| 股票投资 |
585842483.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2498945.1 |
| 应收利息 |
7127.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110713.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625142601.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
868787.19 |
| 应付赎回款 |
61333.05 |
| 应付管理人报酬 |
822280.98 |
| 应付托管费 |
137046.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1330176.41 |
| 负债合计 |
3578380.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724108083.11 |
| 所有者权益合计 |
621564220.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
625142601.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40951519.69 |
| 结算备付金 |
956116.44 |
| 存出保证金 |
1072656.25 |
| 交易性金融资产 |
742893653.74 |
| 股票投资 |
742893653.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5471992.25 |
| 应收利息 |
8805.6 |
| 应收股利 |
315000.0 |
| 应收申购款 |
194088.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791863832.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
472062.3 |
| 应付管理人报酬 |
950891.58 |
| 应付托管费 |
158481.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1240083.13 |
| 负债合计 |
3299546.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793339172.07 |
| 所有者权益合计 |
788564285.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
791863832.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48144782.45 |
| 结算备付金 |
1103189.31 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
917565987.57 |
| 股票投资 |
917565987.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29335123.66 |
| 应收利息 |
10485.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
344729.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997504298.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
577760.39 |
| 应付管理人报酬 |
1299145.78 |
| 应付托管费 |
216524.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1132177.45 |
| 负债合计 |
4317136.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972290110.47 |
| 所有者权益合计 |
993187161.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
997504298.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69792183.77 |
| 结算备付金 |
1663564.57 |
| 存出保证金 |
1232558.08 |
| 交易性金融资产 |
1272742778.54 |
| 股票投资 |
1272742778.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13159274.28 |
| 应收利息 |
13496.97 |
| 应收股利 |
929646.27 |
| 应收申购款 |
171428.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359704931.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8537870.89 |
| 应付赎回款 |
1518945.86 |
| 应付管理人报酬 |
1745436.25 |
| 应付托管费 |
290906.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675119.5 |
| 负债合计 |
13730613.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626509955.07 |
| 所有者权益合计 |
1345974317.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359704931.05 |
