名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 2.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 0.4674 | 2.66% |
长盛货币E | 0.4675 | 2.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.30% | 0.24% | 1.42% | 3.29% | -3.22% | -8.83% | -9.98% | -23.57% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
293|1178 | 311|1260 | 360|1227 | 294|1178 | 315|1089 | 293|948 | 314|789 | 287|484 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1179 | 2.2739 | 0.55% | |
2024-03-28 | 1.1118 | 2.2678 | 0.68% | |
2024-03-27 | 1.1043 | 2.2603 | -1.03% | |
2024-03-26 | 1.1158 | 2.2718 | 0.45% | |
2024-03-25 | 1.1108 | 2.2668 | -0.39% |
截至2023-12-31 长盛中证100指数期末总份额为2.04亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2128.16 | 9.66% |
601318 | 中国平安 | 23.00 | 935.30 | 4.25% |
688347 | 华虹公司 | 0.00 | 29.87 | 0.14% |
301487 | 盟固利 | 0.00 | 3.53 | 0.02% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.94 | 0.01% |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 1.67 | 0.01% |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 1.61 | 0.01% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 915.89 | 4.16% |
600036 | 招商银行 | 26.00 | 737.14 | 3.35% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 573.59 | 2.60% |