| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
| 浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.29% | -0.75% | -4.77% | 3.30% | -3.90% | -24.35% | -29.56% | -30.10% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1828|2992 | 2019|3071 | 2021|3052 | 1682|2998 | 1356|2877 | 1844|2682 | 1816|2161 | 601|1296 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.9785 | 1.8715 | -0.12% | |
| 2024-04-17 | 0.9797 | 1.8727 | 2.30% | |
| 2024-04-16 | 0.9577 | 1.8507 | -2.80% | |
| 2024-04-15 | 0.9853 | 1.8783 | 0.68% | |
| 2024-04-12 | 0.9786 | 1.8716 | -0.43% |
截至2023-12-31 浦银安盛价值成长混合A期末总份额为4.95亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 64.00 | 2210.31 | 4.30% |
| 301030 | 仕净科技 | 51.00 | 2148.80 | 4.18% |
| 600129 | 太极集团 | 45.00 | 2111.61 | 4.11% |
| 300751 | 迈为股份 | 16.00 | 2076.05 | 4.04% |
| 300122 | 智飞生物 | 32.00 | 1959.80 | 3.82% |
| 300258 | 精锻科技 | 141.00 | 1834.35 | 3.57% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 9.00 | 1799.13 | 3.50% |
| 300136 | 信维通信 | 74.00 | 1752.06 | 3.41% |
| 600079 | 人福医药 | 68.00 | 1691.47 | 3.29% |
| 603979 | 金诚信 | 41.00 | 1578.75 | 3.07% |
