| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.32% | -1.58% | -4.90% | 0.41% | -7.10% | -24.79% | -20.14% | -24.01% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
1879|2293 | 1913|2304 | 1862|2303 | 1968|2301 | 1817|2267 | 1839|2196 | 1616|2074 | 1139|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.3999 | 2.4599 | 0.76% | |
| 2024-04-23 | 2.3817 | 2.4417 | -0.99% | |
| 2024-04-22 | 2.4056 | 2.4656 | -1.16% | |
| 2024-04-19 | 2.4339 | 2.4939 | 0.01% | |
| 2024-04-18 | 2.4337 | 2.4937 | -0.19% |
截至2024-03-31 浦银安盛精致生活混合A期末总份额为0.70亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002991 | 甘源食品 | 10.00 | 916.31 | 5.35% |
| 688076 | 诺泰生物 | 14.00 | 774.35 | 4.52% |
| 300765 | 新诺威 | 18.00 | 669.33 | 3.91% |
| 002463 | 沪电股份 | 20.00 | 632.57 | 3.69% |
| 603300 | 华铁应急 | 79.00 | 485.30 | 2.83% |
| 688253 | 英诺特 | 12.00 | 480.97 | 2.81% |
| 603979 | 金诚信 | 8.00 | 473.91 | 2.77% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.00 | 473.80 | 2.76% |
| 300049 | 福瑞股份 | 9.00 | 446.99 | 2.61% |
| 688117 | 圣诺生物 | 14.00 | 428.19 | 2.50% |
