| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
| 浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.08% | 2.27% | 0.46% | 10.24% | 1.77% | -8.05% | -12.08% | -24.08% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
476|2641 | 364|2809 | 562|2768 | 511|2671 | 461|2493 | 401|2251 | 950|1828 | 772|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.0455 | 1.8995 | 0.27% | |
| 2024-04-17 | 1.0427 | 1.8967 | 1.47% | |
| 2024-04-16 | 1.0276 | 1.8816 | -1.03% | |
| 2024-04-15 | 1.0383 | 1.8923 | 2.10% | |
| 2024-04-12 | 1.0169 | 1.8709 | -0.53% |
截至2023-12-31 浦银安盛沪深300指数增强A期末总份额为4.52亿份，相比增加0.52亿份 (本季申购数为1.76亿份，赎回数为1.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1786.58 | 3.83% |
| 601318 | 中国平安 | 19.00 | 791.91 | 1.70% |
| 002600 | 领益智造 | 58.00 | 395.26 | 0.85% |
| 601128 | 常熟银行 | 50.00 | 321.67 | 0.69% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 26.00 | 315.61 | 0.68% |
| 600566 | 济川药业 | 8.00 | 279.10 | 0.60% |
| 301239 | 普瑞眼科 | 3.00 | 277.95 | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 751.65 | 1.61% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 749.65 | 1.61% |
| 600036 | 招商银行 | 26.00 | 739.65 | 1.58% |
