| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.9294 | 0.56% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.9446 | 0.56% |
| 浦银安盛颐享稳健养老… | 0.9942 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.3385 | 1.32% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.3556 | 1.31% |
| 浦银安盛货币B | 0.3569 | 1.30% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.3436 | 1.26% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.3172 | 1.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.42% | -2.29% | 0.45% | 7.55% | 17.46% | 16.19% | 29.59% | 23.26% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.16% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
2443|3414 | 3412|4552 | 3515|4511 | 2437|4252 | 2537|3885 | 2197|3161 | 1545|2407 | 1134|1916 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.3078 | 2.1618 | -0.62% | |
| 2025-11-14 | 1.316 | 2.17 | -1.55% | |
| 2025-11-13 | 1.3367 | 2.1907 | 1.23% | |
| 2025-11-12 | 1.3204 | 2.1744 | -0.23% | |
| 2025-11-11 | 1.3234 | 2.1774 | -1.12% |
截至2025-09-30 浦银安盛沪深300指数增强A期末总份额为2.47亿份，相比减少0.78亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 1038.77 | 3.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 859.32 | 2.56% |
| 300953 | 震裕科技 | 1.00 | 357.56 | 1.07% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.00 | 350.19 | 1.04% |
| 300850 | 新强联 | 7.00 | 340.88 | 1.02% |
| 688286 | 敏芯股份 | 3.00 | 340.38 | 1.02% |
| 002487 | 大金重工 | 7.00 | 332.83 | 0.99% |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 790.06 | 2.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 723.66 | 2.16% |
| 603259 | 药明康德 | 6.00 | 686.45 | 2.05% |
