| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
| 浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.23% | -4.15% | -2.43% | -0.71% | -6.75% | -15.19% | -3.44% | 20.09% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
356|1777 | 1330|2165 | 1112|2133 | 968|2078 | 510|1976 | 349|1749 | 260|1127 | 335|894 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-12-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-12-23 | 1.686 | 1.686 | -0.18% | |
| 2022-12-22 | 1.689 | 1.689 | -0.82% | |
| 2022-12-21 | 1.703 | 1.703 | -0.23% | |
| 2022-12-20 | 1.707 | 1.707 | -0.93% | |
| 2022-12-19 | 1.723 | 1.723 | -2.05% |
截至2022-09-30 浦银安盛基本面400指数期末总份额为0.13亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601377 | 兴业证券 | 3.00 | 17.43 | 0.81% |
| 600522 | 中天科技 | 0.00 | 14.08 | 0.65% |
| 600157 | 永泰能源 | 8.00 | 13.95 | 0.65% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.00 | 13.65 | 0.63% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.00 | 13.33 | 0.62% |
| 002202 | 金风科技 | 1.00 | 13.27 | 0.61% |
| 600839 | 四川长虹 | 5.00 | 13.21 | 0.61% |
| 600348 | 华阳股份 | 0.00 | 12.79 | 0.59% |
| 000034 | 神州数码 | 0.00 | 11.87 | 0.55% |
| 601128 | 常熟银行 | 1.00 | 11.86 | 0.55% |
