名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.27% | 0.04% | 0.20% | 1.15% | 2.13% | 2.56% | 3.89% | 6.45% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.70% | 0.09% | 0.49% | 2.02% | 2.63% | 3.20% | 6.08% | 12.00% |
同类排名[债券型] |
260|406 | 354|430 | 375|428 | 300|416 | 229|400 | 262|367 | 221|294 | 188|233 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0734 | 1.3732 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.0736 | 1.3734 | 0.01% | |
2024-04-22 | 1.0735 | 1.3733 | 0.02% | |
2024-04-19 | 1.0733 | 1.3731 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.0731 | 1.3729 | 0.01% |
截至2024-03-31 浦银安盛6个月持有期债券C期末总份额为0.36亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.00亿份)