| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8713 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5549 | 2.07% |
| 新华活期添利货币E | 0.5439 | 2.03% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5376 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5303 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21884316.45 |
| 1.利息收入 | 135880.2 |
| 存款利息收入 | 135880.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51767144.05 |
| 股票投资收益 | 45636498.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6130030.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74485150.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697809.4 |
| 减：二、费用 | 7520735.86 |
| 1.管理人报酬 | 6258701.93 |
| 2.托管费 | 1043116.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218917.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29405052.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29405052.31 |
| 一、收入： | 13771447.18 |
| 1.利息收入 | 81784.73 |
| 存款利息收入 | 81784.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62235415.35 |
| 股票投资收益 | 58568760.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3666040.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49144371.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598618.67 |
| 减：二、费用 | 4896333.84 |
| 1.管理人报酬 | 4103735.96 |
| 2.托管费 | 683955.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108641.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8875113.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8875113.34 |
| 一、收入： | -65707668.46 |
| 1.利息收入 | 186040.82 |
| 存款利息收入 | 186040.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59400183.47 |
| 股票投资收益 | -66089554.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92669.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6596701.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6895723.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402197.98 |
| 减：二、费用 | 9661020.72 |
| 1.管理人报酬 | 8093219.59 |
| 2.托管费 | 1348869.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218931.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75368689.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75368689.18 |
| 一、收入： | -33021157.8 |
| 1.利息收入 | 90351.54 |
| 存款利息收入 | 90351.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40913865.31 |
| 股票投资收益 | -45707929.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4794063.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7585149.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217206.09 |
| 减：二、费用 | 4342325.53 |
| 1.管理人报酬 | 3628876.75 |
| 2.托管费 | 604812.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108635.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37363483.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37363483.33 |
| 一、收入： | 37425402.23 |
| 1.利息收入 | 171540.13 |
| 存款利息收入 | 171540.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6631722.62 |
| 股票投资收益 | 3977386.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2654335.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28275778.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2346361.39 |
| 减：二、费用 | 17980362.33 |
| 1.管理人报酬 | 6996418.48 |
| 2.托管费 | 1166069.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9594262.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223612.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19445039.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19445039.9 |
| 一、收入： | 77776483.24 |
| 1.利息收入 | 68118.9 |
| 存款利息收入 | 68118.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18987040.38 |
| 股票投资收益 | 17317825.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1669215.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57838951.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882372.39 |
| 减：二、费用 | 8743404.03 |
| 1.管理人报酬 | 2474665.84 |
| 2.托管费 | 412444.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5743064.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113228.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69033079.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69033079.21 |
| 一、收入： | 66856291.61 |
| 1.利息收入 | 68849.94 |
| 存款利息收入 | 68200.86 |
| 债券利息收入 | 0.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41777368.71 |
| 股票投资收益 | 41107363.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2514.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667490.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24789361.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220711.71 |
| 减：二、费用 | 5185016.91 |
| 1.管理人报酬 | 1219291.76 |
| 2.托管费 | 203215.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3583837.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178672.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61671274.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61671274.7 |
| 一、收入： | 17564330.27 |
| 1.利息收入 | 41550.25 |
| 存款利息收入 | 40901.17 |
| 债券利息收入 | 0.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11040546.17 |
| 股票投资收益 | 10514106.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2514.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523925.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6456292.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25940.92 |
| 减：二、费用 | 1680151.91 |
| 1.管理人报酬 | 515640.03 |
| 2.托管费 | 85939.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 989677.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88894.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15884178.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15884178.36 |
| 一、收入： | 23953347.98 |
| 1.利息收入 | 165014.75 |
| 存款利息收入 | 125054.97 |
| 债券利息收入 | 23748.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20320358.99 |
| 股票投资收益 | 19536269.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11033.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773055.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3329877.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138096.3 |
| 减：二、费用 | 5385445.29 |
| 1.管理人报酬 | 1248149.77 |
| 2.托管费 | 208024.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3710493.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218777.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18567902.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18567902.69 |
| 一、收入： | 15503071.71 |
| 1.利息收入 | 104719.4 |
| 存款利息收入 | 64762.58 |
| 债券利息收入 | 23745.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11266068.04 |
| 股票投资收益 | 10863378.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6515.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396174.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4037102.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95181.7 |
| 减：二、费用 | 2033817.39 |
| 1.管理人报酬 | 553061.29 |
| 2.托管费 | 92176.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1272054.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116524.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13469254.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13469254.32 |
| 一、收入： | -4143438.76 |
| 1.利息收入 | 621556.47 |
| 存款利息收入 | 192488.8 |
| 债券利息收入 | 256903.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6447801.95 |
| 股票投资收益 | -7660777.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221485.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1554408.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128398.7 |
| 减：二、费用 | 6252206.19 |
| 1.管理人报酬 | 1837691.18 |
| 2.托管费 | 306281.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3629795.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478438.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10395644.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10395644.95 |
| 一、收入： | -3624072.5 |
| 1.利息收入 | 462707.93 |
| 存款利息收入 | 134626.12 |
| 债券利息收入 | 189950.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3023447.92 |
| 股票投资收益 | -3918421.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39155.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934128.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1152739.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89407.34 |
| 减：二、费用 | 4445460.94 |
| 1.管理人报酬 | 1351436.76 |
| 2.托管费 | 225239.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2631890.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236893.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8069533.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8069533.44 |
| 一、收入： | 36660346.5 |
| 1.利息收入 | 1017567.15 |
| 存款利息收入 | 646382.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19904778.44 |
| 股票投资收益 | 18276873.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1627905.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15358675.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379325.14 |
| 减：二、费用 | 17943549.91 |
| 1.管理人报酬 | 6170195.8 |
| 2.托管费 | 1028365.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10282534.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462453.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18716796.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18716796.59 |
| 一、收入： | 11884968.02 |
| 1.利息收入 | 654930.93 |
| 存款利息收入 | 450940.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11748521.65 |
| 股票投资收益 | -12993239.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244718.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22725422.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253136.62 |
| 减：二、费用 | 8968932.48 |
| 1.管理人报酬 | 3683906.5 |
| 2.托管费 | 613984.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4441236.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229805.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2916035.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2916035.54 |
| 一、收入： | -108928442.93 |
| 1.利息收入 | 4294575.84 |
| 存款利息收入 | 1972875.05 |
| 债券利息收入 | 476.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32416812.64 |
| 股票投资收益 | 28115795.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94233.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4206783.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154250603.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8610772.2 |
| 减：二、费用 | 23436456.91 |
| 1.管理人报酬 | 12809410.31 |
| 2.托管费 | 2134901.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8021995.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470149.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132364899.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132364899.84 |
| 一、收入： | -143480313.98 |
| 1.利息收入 | 685916.13 |
| 存款利息收入 | 685586.28 |
| 债券利息收入 | 329.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10298164.26 |
| 股票投资收益 | -12937052.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5136.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2633751.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134342422.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474356.35 |
| 减：二、费用 | 9460999.95 |
| 1.管理人报酬 | 6258870.13 |
| 2.托管费 | 1043144.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1923113.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235871.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152941313.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152941313.93 |
| 一、收入： | 471875882.31 |
| 1.利息收入 | 1449549.77 |
| 存款利息收入 | 1449549.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357539929.68 |
| 股票投资收益 | 352520050.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5019878.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112059539.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826863.41 |
| 减：二、费用 | 24938326.59 |
| 1.管理人报酬 | 15674307.87 |
| 2.托管费 | 2612384.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6170997.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480636.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
446937555.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
446937555.72 |
| 一、收入： | 530707672.46 |
| 1.利息收入 | 324989.14 |
| 存款利息收入 | 324989.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253671856.49 |
| 股票投资收益 | 250272402.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399453.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276212831.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497994.94 |
| 减：二、费用 | 12233281.65 |
| 1.管理人报酬 | 7823822.03 |
| 2.托管费 | 1303970.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2874636.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230852.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518474390.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518474390.81 |
| 一、收入： | 183544841.71 |
| 1.利息收入 | 1699523.4 |
| 存款利息收入 | 1240850.4 |
| 债券利息收入 | 1788.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159136518.62 |
| 股票投资收益 | 153637249.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211649.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5287620.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18219286.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4489512.8 |
| 减：二、费用 | 17395667.81 |
| 1.管理人报酬 | 8264318.84 |
| 2.托管费 | 1377386.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7284624.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469337.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166149173.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166149173.9 |
| 一、收入： | 19933070.89 |
| 1.利息收入 | 1188617.45 |
| 存款利息收入 | 848431.72 |
| 债券利息收入 | 863.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10206505.76 |
| 股票投资收益 | 7449203.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2757302.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5816555.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2721392.6 |
| 减：二、费用 | 5767419.58 |
| 1.管理人报酬 | 3198122.28 |
| 2.托管费 | 533020.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1802260.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234016.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14165651.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14165651.31 |
| 一、收入： | 35711608.96 |
| 1.利息收入 | 578523.91 |
| 存款利息收入 | 305507.25 |
| 债券利息收入 | 190.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41498295.57 |
| 股票投资收益 | 40744776.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753519.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7436740.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071529.89 |
| 减：二、费用 | 5314338.68 |
| 1.管理人报酬 | 1878827.89 |
| 2.托管费 | 313138.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2649445.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472927.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30397270.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30397270.28 |
| 一、收入： | 13184716.58 |
| 1.利息收入 | 191074.59 |
| 存款利息收入 | 125917.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23179499.41 |
| 股票投资收益 | 22678459.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501040.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10659985.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474128.26 |
| 减：二、费用 | 2210600.68 |
| 1.管理人报酬 | 744354.9 |
| 2.托管费 | 124059.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1107267.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234919.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10974115.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10974115.9 |
| 一、收入： | 15460980.63 |
| 1.利息收入 | 1358063.87 |
| 存款利息收入 | 618175.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3997463.77 |
| 股票投资收益 | 3741815.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255647.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9397166.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708286.47 |
| 减：二、费用 | 3076157.01 |
| 1.管理人报酬 | 1810175.79 |
| 2.托管费 | 301695.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 668341.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295943.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12384823.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12384823.62 |
