| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华稳健回报灵活配置… | 1.134 | 1.25% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5545 | 2.08% |
| 新华活期添利货币E | 0.5434 | 2.03% |
| 新华活期添利货币A | 0.5298 | 1.98% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5377 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -122307225.51 |
| 1.利息收入 | 92607.35 |
| 存款利息收入 | 92607.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87639368.53 |
| 股票投资收益 | -90207504.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2568136.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34984414.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223950.39 |
| 减：二、费用 | 6210993.17 |
| 1.管理人报酬 | 5119633.1 |
| 2.托管费 | 853272.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238087.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128518218.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128518218.68 |
| 一、收入： | -70201404.19 |
| 1.利息收入 | 58185.45 |
| 存款利息收入 | 58185.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17568486.7 |
| 股票投资收益 | -20186393.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2617907.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52846891.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155788.27 |
| 减：二、费用 | 4037339.97 |
| 1.管理人报酬 | 3359207.22 |
| 2.托管费 | 559867.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118264.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74238744.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74238744.16 |
| 一、收入： | -139036688.27 |
| 1.利息收入 | 360171.0 |
| 存款利息收入 | 360171.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106424885.38 |
| 股票投资收益 | -109804775.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3379890.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33999035.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027061.62 |
| 减：二、费用 | 12920759.59 |
| 1.管理人报酬 | 10870679.59 |
| 2.托管费 | 1811779.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238300.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151957447.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151957447.86 |
| 一、收入： | 6559348.59 |
| 1.利息收入 | 156169.67 |
| 存款利息收入 | 156169.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73849030.66 |
| 股票投资收益 | -76434206.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2585176.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80068212.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183996.66 |
| 减：二、费用 | 5079092.67 |
| 1.管理人报酬 | 4252132.03 |
| 2.托管费 | 708688.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118271.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1480255.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1480255.92 |
| 一、收入： | 120160295.73 |
| 1.利息收入 | 273538.69 |
| 存款利息收入 | 259453.34 |
| 债券利息收入 | 34.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236055746.51 |
| 股票投资收益 | 234981175.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61056.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1013514.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117530646.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361656.87 |
| 减：二、费用 | 18401961.22 |
| 1.管理人报酬 | 7470944.27 |
| 2.托管费 | 1245157.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9438104.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101758334.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101758334.51 |
| 一、收入： | 57888817.8 |
| 1.利息收入 | 150062.99 |
| 存款利息收入 | 135977.64 |
| 债券利息收入 | 34.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128193137.36 |
| 股票投资收益 | 127331595.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61056.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800485.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70871488.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417105.57 |
| 减：二、费用 | 9000340.55 |
| 1.管理人报酬 | 3584106.47 |
| 2.托管费 | 597351.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4691097.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127784.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48888477.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48888477.25 |
| 一、收入： | 390661000.44 |
| 1.利息收入 | 958936.29 |
| 存款利息收入 | 703192.69 |
| 债券利息收入 | 6.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324661867.68 |
| 股票投资收益 | 318612060.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13305.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6036502.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62604007.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2436188.76 |
| 减：二、费用 | 30563107.65 |
| 1.管理人报酬 | 12495049.8 |
| 2.托管费 | 2082508.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15746241.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239308.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360097892.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360097892.79 |
| 一、收入： | 145028991.02 |
| 1.利息收入 | 432233.11 |
| 存款利息收入 | 418612.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149245562.27 |
| 股票投资收益 | 143557000.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5688562.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6523437.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874632.66 |
| 减：二、费用 | 13566891.66 |
| 1.管理人报酬 | 6396142.28 |
| 2.托管费 | 1066023.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5985976.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118749.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131462099.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131462099.36 |
| 一、收入： | 274317054.04 |
| 1.利息收入 | 745129.38 |
| 存款利息收入 | 745129.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173493271.46 |
| 股票投资收益 | 168047966.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5445304.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99807887.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270765.7 |
| 减：二、费用 | 19340836.75 |
| 1.管理人报酬 | 8649877.83 |
| 2.托管费 | 1441646.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9011068.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238244.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254976217.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254976217.29 |
| 一、收入： | 98210754.73 |
| 1.利息收入 | 363753.13 |
| 存款利息收入 | 363753.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64963996.34 |
| 股票投资收益 | 60812578.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4151418.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32710770.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172234.59 |
| 减：二、费用 | 9461256.35 |
| 1.管理人报酬 | 4002158.94 |
| 2.托管费 | 667026.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4665802.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126268.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88749498.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88749498.38 |
| 一、收入： | -138391064.06 |
| 1.利息收入 | 1107839.67 |
| 存款利息收入 | 988197.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90545944.35 |
| 股票投资收益 | -98011660.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7465716.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49439220.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486261.61 |
| 减：二、费用 | 22045920.8 |
| 1.管理人报酬 | 11554692.88 |
| 2.托管费 | 1925782.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8066385.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499060.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160436984.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160436984.86 |
| 一、收入： | -69529299.87 |
| 1.利息收入 | 560883.75 |
| 存款利息收入 | 446809.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33765159.0 |
| 股票投资收益 | 28421508.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5343650.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104276366.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421024.3 |
| 减：二、费用 | 12782299.38 |
| 1.管理人报酬 | 7162390.69 |
| 2.托管费 | 1193731.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4178244.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247932.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82311599.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82311599.25 |
| 一、收入： | 199493017.53 |
| 1.利息收入 | 3783100.53 |
| 存款利息收入 | 3156806.63 |
| 债券利息收入 | 5085.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182932928.2 |
| 股票投资收益 | 158535505.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348046.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24049376.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9175059.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3601929.57 |
| 减：二、费用 | 56856010.81 |
| 1.管理人报酬 | 35194187.21 |
| 2.托管费 | 5865697.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15321147.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474978.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142637006.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142637006.72 |
| 一、收入： | 44147896.82 |
| 1.利息收入 | 2663391.74 |
| 存款利息收入 | 2176761.7 |
| 债券利息收入 | 4531.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93985735.73 |
| 股票投资收益 | 81793312.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12192423.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54444670.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1943439.37 |
| 减：二、费用 | 32523896.68 |
| 1.管理人报酬 | 20691159.09 |
| 2.托管费 | 3448526.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8153772.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230438.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11624000.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11624000.14 |
| 一、收入： | -35818780.17 |
| 1.利息收入 | 6125447.34 |
| 存款利息收入 | 4191656.86 |
| 债券利息收入 | 4310.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68403228.18 |
| 股票投资收益 | 56947754.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11455473.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113332863.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2985407.38 |
| 减：二、费用 | 50281095.37 |
| 1.管理人报酬 | 32583803.58 |
| 2.托管费 | 5430633.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11794055.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472602.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86099875.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86099875.54 |
| 一、收入： | -182298810.74 |
| 1.利息收入 | 1867374.2 |
| 存款利息收入 | 1865664.29 |
| 债券利息收入 | 1709.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23836001.72 |
| 股票投资收益 | -31774831.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7938829.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161674328.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1344144.82 |
| 减：二、费用 | 21255441.83 |
| 1.管理人报酬 | 14184018.29 |
| 2.托管费 | 2364003.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4470840.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236580.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203554252.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203554252.57 |
| 一、收入： | 452687683.68 |
| 1.利息收入 | 2333729.58 |
| 存款利息收入 | 2333729.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328674482.31 |
| 股票投资收益 | 321825951.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6848531.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113455616.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8223855.29 |
| 减：二、费用 | 33672246.92 |
| 1.管理人报酬 | 20340312.24 |
| 2.托管费 | 3390052.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9457820.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484062.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
419015436.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
419015436.76 |
| 一、收入： | 445742690.46 |
| 1.利息收入 | 383546.87 |
| 存款利息收入 | 383546.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278544272.92 |
| 股票投资收益 | 275452959.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3091313.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162721179.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4093691.49 |
| 减：二、费用 | 12515068.62 |
| 1.管理人报酬 | 7476062.43 |
| 2.托管费 | 1246010.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3556749.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236246.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433227621.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433227621.84 |
| 一、收入： | 156674378.72 |
| 1.利息收入 | 1475436.97 |
| 存款利息收入 | 722853.82 |
| 债券利息收入 | 176486.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153722273.02 |
| 股票投资收益 | 151008171.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161503.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2875604.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-597612.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2074281.57 |
| 减：二、费用 | 17216529.62 |
| 1.管理人报酬 | 7701990.5 |
| 2.托管费 | 1283665.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7755512.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475361.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139457849.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139457849.1 |
| 一、收入： | 22365562.67 |
| 1.利息收入 | 1234819.53 |
| 存款利息收入 | 487791.94 |
| 债券利息收入 | 176486.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18502214.73 |
| 股票投资收益 | 16383821.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161503.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2279896.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1319599.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1308928.61 |
| 减：二、费用 | 6965293.11 |
| 1.管理人报酬 | 3608884.98 |
| 2.托管费 | 601480.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2516827.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238099.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15400269.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15400269.56 |
| 一、收入： | 12957722.94 |
| 1.利息收入 | 7468742.87 |
| 存款利息收入 | 401114.01 |
| 债券利息收入 | 627875.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4383682.04 |
| 股票投资收益 | 4323788.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50393.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262363.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842934.41 |
| 减：二、费用 | 5092775.3 |
| 1.管理人报酬 | 3189715.85 |
| 2.托管费 | 531619.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1168816.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202623.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7864947.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7864947.64 |
