| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8146 | 5.26% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7113 | 3.30% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.701 | 3.29% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5515 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5404 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5268 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 252721.64 |
| 存出保证金 | 45710.57 |
| 交易性金融资产 | 229982516.4 |
| 股票投资 | 229982516.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1553607.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39550.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247183033.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117126.3 |
| 应付管理人报酬 | 250539.19 |
| 应付托管费 | 41756.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2448039.56 |
| 负债合计 | 2857461.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133079228.26 |
| 所有者权益合计 | 244325571.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 247183033.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27407034.63 |
| 结算备付金 | 237001.0 |
| 存出保证金 | 99783.36 |
| 交易性金融资产 | 346187809.52 |
| 股票投资 | 346187809.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3572856.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52057.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377556543.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4425.0 |
| 应付赎回款 | 27055.94 |
| 应付管理人报酬 | 450012.49 |
| 应付托管费 | 75002.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3511616.37 |
| 负债合计 | 4068111.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166436172.18 |
| 所有者权益合计 | 373488431.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 377556543.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32147652.6 |
| 结算备付金 | 2917366.34 |
| 存出保证金 | 528046.41 |
| 交易性金融资产 | 513016584.51 |
| 股票投资 | 513016584.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1054477.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82827.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549746955.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 185852.75 |
| 应付管理人报酬 | 712593.45 |
| 应付托管费 | 118765.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6609739.52 |
| 负债合计 | 7626951.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201108573.04 |
| 所有者权益合计 | 542120003.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 549746955.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204608950.58 |
| 结算备付金 | 3308539.96 |
| 存出保证金 | 288779.76 |
| 交易性金融资产 | 974801908.66 |
| 股票投资 | 974801908.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1159692.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1184167871.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90466231.97 |
| 应付赎回款 | 1971474.19 |
| 应付管理人报酬 | 1400271.69 |
| 应付托管费 | 233378.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5951298.72 |
| 负债合计 | 100022655.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336327297.88 |
| 所有者权益合计 | 1084145215.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1184167871.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32141803.26 |
| 结算备付金 | 3408188.89 |
| 存出保证金 | 262978.13 |
| 交易性金融资产 | 537600706.51 |
| 股票投资 | 537600706.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2127679.59 |
| 应收利息 | 6732.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408225.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575956314.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1457242.33 |
| 应付管理人报酬 | 766340.23 |
| 应付托管费 | 127723.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210692.24 |
| 负债合计 | 6228370.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123642551.29 |
| 所有者权益合计 | 569727943.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 575956314.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81288145.55 |
| 结算备付金 | 1570858.03 |
| 存出保证金 | 362782.13 |
| 交易性金融资产 | 377263384.22 |
| 股票投资 | 377263384.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7849.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159346.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460652365.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22990635.6 |
| 应付赎回款 | 1845600.98 |
| 应付管理人报酬 | 491558.26 |
| 应付托管费 | 81926.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110240.92 |
| 负债合计 | 28832990.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108713249.77 |
| 所有者权益合计 | 431819375.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 460652365.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61890987.52 |
| 结算备付金 | 5442809.74 |
| 存出保证金 | 573070.43 |
| 交易性金融资产 | 729282776.21 |
| 股票投资 | 729282776.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11722.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181337.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 797382704.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17550208.4 |
| 应付赎回款 | 1791364.22 |
| 应付管理人报酬 | 917656.58 |
| 应付托管费 | 152942.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201125.55 |
| 负债合计 | 24130188.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214960438.53 |
| 所有者权益合计 | 773252516.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 797382704.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105683637.99 |
| 结算备付金 | 1795762.27 |
| 存出保证金 | 343545.26 |
| 交易性金融资产 | 851435975.37 |
| 股票投资 | 851435975.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60255063.56 |
| 应收利息 | 10813.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 801611.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1020326408.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43212089.01 |
| 应付赎回款 | 18618301.71 |
| 应付管理人报酬 | 1164578.25 |
| 应付托管费 | 194096.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132631.63 |
| 负债合计 | 67343029.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349995644.69 |
| 所有者权益合计 | 952983379.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1020326408.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35060600.2 |
| 结算备付金 | 2789094.73 |
| 存出保证金 | 340434.29 |
| 交易性金融资产 | 627313457.88 |
| 股票投资 | 627313457.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7374746.06 |
| 应收利息 | 9926.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23851241.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696739500.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5402686.15 |
| 应付赎回款 | 2124242.04 |
| 应付管理人报酬 | 827328.54 |
| 应付托管费 | 137888.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201862.83 |
| 负债合计 | 11330808.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290838181.39 |
| 所有者权益合计 | 685408692.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 696739500.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171317026.19 |
| 结算备付金 | 668961.67 |
| 存出保证金 | 471080.45 |
| 交易性金融资产 | 390624145.4 |
| 股票投资 | 390624145.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29898.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69182.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563180294.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11442426.39 |
| 应付赎回款 | 317194.56 |
| 应付管理人报酬 | 658110.57 |
| 应付托管费 | 109685.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107781.39 |
| 负债合计 | 15860624.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304074859.01 |
| 所有者权益合计 | 547319670.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 563180294.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205197133.92 |
| 结算备付金 | 2121203.87 |
| 存出保证金 | 455176.33 |
| 交易性金融资产 | 323783971.88 |
| 股票投资 | 323783971.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40782.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111682.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531709950.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4973658.25 |
| 应付赎回款 | 46611745.95 |
| 应付管理人报酬 | 674811.95 |
| 应付托管费 | 112468.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 494973.86 |
| 负债合计 | 54460417.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318578248.06 |
| 所有者权益合计 | 477249533.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 531709950.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111509531.65 |
| 结算备付金 | 2554455.44 |
| 存出保证金 | 504037.25 |
| 交易性金融资产 | 525381594.84 |
| 股票投资 | 525381594.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16196655.84 |
| 应收利息 | 12784.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186221.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656345281.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429139.72 |
| 应付管理人报酬 | 849078.79 |
| 应付托管费 | 141513.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229110.26 |
| 负债合计 | 3960676.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 381814020.56 |
| 所有者权益合计 | 652384604.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 656345281.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204893392.53 |
| 结算备付金 | 2898487.43 |
| 存出保证金 | 705235.45 |
| 交易性金融资产 | 1060138330.35 |
| 股票投资 | 1060138330.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44354.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 434562.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1269114363.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47024804.6 |
| 应付赎回款 | 10991239.2 |
| 应付管理人报酬 | 1708420.92 |
| 应付托管费 | 284736.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484008.55 |
| 负债合计 | 63080834.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629786035.29 |
| 所有者权益合计 | 1206033528.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1269114363.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 692859631.6 |
| 结算备付金 | 5306136.03 |
| 存出保证金 | 923032.87 |
| 交易性金融资产 | 1980205365.23 |
| 股票投资 | 1978541729.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1663635.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137060.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186943.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2679618169.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39169353.24 |
| 应付赎回款 | 1715203.23 |
| 应付管理人报酬 | 3175017.9 |
| 应付托管费 | 529169.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232844.32 |
| 负债合计 | 49679305.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1442269043.82 |
| 所有者权益合计 | 2629938864.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2679618169.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 402639130.18 |
| 结算备付金 | 12203761.67 |
| 存出保证金 | 654095.51 |
| 交易性金融资产 | 2215648974.55 |
| 股票投资 | 2213991631.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1657342.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 371885366.66 |
| 应收利息 | 160840.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485259.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3003677428.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12571940.56 |
| 应付赎回款 | 568703.73 |
| 应付管理人报酬 | 3879562.29 |
| 应付托管费 | 646593.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260905.76 |
| 负债合计 | 22668509.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1648571362.96 |
| 所有者权益合计 | 2981008919.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3003677428.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582471242.67 |
| 结算备付金 | 2138209.62 |
| 存出保证金 | 708913.33 |
| 交易性金融资产 | 1645247674.84 |
| 股票投资 | 1643377293.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1870381.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 651102.06 |
| 应收利息 | 112791.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1477280.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2232807215.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9483185.69 |
| 应付赎回款 | 6957346.26 |
| 应付管理人报酬 | 2589209.97 |
| 应付托管费 | 431535.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238588.16 |
| 负债合计 | 22848257.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1040294394.34 |
| 所有者权益合计 | 2209958957.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2232807215.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389261765.53 |
| 结算备付金 | 5199861.45 |
| 存出保证金 | 805710.12 |
| 交易性金融资产 | 1620877440.2 |
| 股票投资 | 1620877440.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59135.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32969731.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2049173644.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56244799.94 |
| 应付赎回款 | 11149772.86 |
| 应付管理人报酬 | 2443927.2 |
| 应付托管费 | 407321.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 485005.93 |
| 负债合计 | 76254566.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822828966.99 |
| 所有者权益合计 | 1972919078.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2049173644.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340841482.83 |
| 结算备付金 | 2040204.91 |
| 存出保证金 | 363322.73 |
| 交易性金融资产 | 1513205482.86 |
| 股票投资 | 1513205482.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 446409.46 |
| 应收利息 | 52849.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4537963.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1861487716.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116744100.0 |
| 应付赎回款 | 50734129.44 |
| 应付管理人报酬 | 2226682.63 |
| 应付托管费 | 371113.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375612.46 |
| 负债合计 | 174792084.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690991626.83 |
| 所有者权益合计 | 1686695631.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1861487716.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83409200.84 |
| 结算备付金 | 4521767.84 |
| 存出保证金 | 440751.64 |
| 交易性金融资产 | 491973069.03 |
| 股票投资 | 491973069.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29385589.46 |
| 应收利息 | 19035.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67103.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609816517.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2288075.78 |
| 应付管理人报酬 | 805821.35 |
| 应付托管费 | 134303.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464941.06 |
| 负债合计 | 6381858.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455739829.77 |
| 所有者权益合计 | 603434659.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 609816517.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128932286.06 |
| 结算备付金 | 272160.61 |
| 存出保证金 | 383838.55 |
| 交易性金融资产 | 294086019.93 |
| 股票投资 | 294086019.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1163055.68 |
| 应收利息 | 22441.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6914.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424866716.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2239283.77 |
| 应付赎回款 | 726801.49 |
| 应付管理人报酬 | 510658.47 |
| 应付托管费 | 85109.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230757.85 |
| 负债合计 | 5458501.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410116362.39 |
| 所有者权益合计 | 419408215.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 424866716.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112953151.18 |
| 结算备付金 | 25432891.57 |
| 存出保证金 | 146528.15 |
| 交易性金融资产 | 246151035.16 |
| 股票投资 | 216437109.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29713926.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 159606050.91 |
| 应收利息 | 336961.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106697.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694733315.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6147956.7 |
| 应付赎回款 | 12762593.74 |
| 应付管理人报酬 | 817975.64 |
| 应付托管费 | 136329.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216057.15 |
| 负债合计 | 20752167.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666610344.29 |
| 所有者权益合计 | 673981148.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 694733315.94 |
