名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 0.993 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币B | 0.4373 | 2.47% |
新华壹诺宝货币E | 0.5384 | 2.27% |
新华壹诺宝货币A | 0.372 | 2.22% |
新华活期添利货币B | 0.5598 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21391852.95元 |
本期利润 | -74238744.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4229元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.55% |
本期基金份额净值增长率 | -16.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 207052258.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.244元 |
期末基金资产净值 | 373488431.15元 |
期末基金份额净值 | 2.244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 247.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -117958412.35元 |
本期利润 | -151957447.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6805元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.76% |
本期基金份额净值增长率 | -27.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 284309815.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4137元 |
期末基金资产净值 | 542120003.76元 |
期末基金份额净值 | 2.6957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 317.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78587957.0元 |
本期利润 | 1480255.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
本期基金份额净值增长率 | -13.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 533056511.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5849元 |
期末基金资产净值 | 1084145215.83元 |
期末基金份额净值 | 3.2235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 399.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 219288980.85元 |
本期利润 | 101758334.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8158元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.39% |
本期基金份额净值增长率 | 28.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 396376747.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.2058元 |
期末基金资产净值 | 569727943.91元 |
期末基金份额净值 | 4.6079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 476.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119759965.37元 |
本期利润 | 48888477.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3558元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.2% |
本期基金份额净值增长率 | 10.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 248007966.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.2813元 |
期末基金资产净值 | 431819375.12元 |
期末基金份额净值 | 3.9721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 396.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 297493885.08元 |
本期利润 | 360097892.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1964元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.13% |
本期基金份额净值增长率 | 52.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 351172885.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6337元 |
期末基金资产净值 | 773252516.03元 |
期末基金份额净值 | 3.597元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 349.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 137985536.38元 |
本期利润 | 131462099.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3855元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.32% |
本期基金份额净值增长率 | 15.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 385716665.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1021元 |
期末基金资产净值 | 952983379.94元 |
期末基金份额净值 | 2.723元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 240.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155168329.79元 |
本期利润 | 254976217.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8414元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.21% |
本期基金份额净值增长率 | 57.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 200343423.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6888元 |
期末基金资产净值 | 685408692.0元 |
期末基金份额净值 | 2.357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 194.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56038727.71元 |
本期利润 | 88749498.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2895元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
本期基金份额净值增长率 | 20.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108810296.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3578元 |
期末基金资产净值 | 547319670.35元 |
期末基金份额净值 | 1.8元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110997763.87元 |
本期利润 | -160436984.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3686元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.85% |
本期基金份额净值增长率 | -21.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53043312.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1665元 |
期末基金资产净值 | 477249533.37元 |
期末基金份额净值 | 1.498元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21964767.67元 |
本期利润 | -82311599.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1625元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.54% |
本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 203299905.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5325元 |
期末基金资产净值 | 652384604.06元 |
期末基金份额净值 | 1.709元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 133461947.49元 |
本期利润 | 142637006.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1125元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 321242035.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5101元 |
期末基金资产净值 | 1206033528.57元 |
期末基金份额净值 | 1.915元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66068670.16元 |
本期利润 | 11624000.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 658648547.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4567元 |
期末基金资产净值 | 2629938864.71元 |
期末基金份额净值 | 1.823元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27232987.53元 |
本期利润 | -86099875.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0811元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
本期基金份额净值增长率 | -5.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 682877523.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4142元 |
期末基金资产净值 | 2981008919.03元 |
期末基金份额净值 | 1.808元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41879924.53元 |
本期利润 | -203554252.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2147元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.69% |
本期基金份额净值增长率 | -11.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 857039390.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8238元 |
期末基金资产净值 | 2209958957.91元 |
期末基金份额净值 | 2.124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 305559820.26元 |
本期利润 | 419015436.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6427元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.54% |
本期基金份额净值增长率 | 81.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 717148797.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8716元 |
期末基金资产净值 | 1972919078.53元 |
期末基金份额净值 | 2.398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 270506442.66元 |
本期利润 | 433227621.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8713元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.69% |
本期基金份额净值增长率 | 84.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 581854227.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8421元 |
期末基金资产净值 | 1686695631.99元 |
期末基金份额净值 | 2.441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 144.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 140055461.94元 |
本期利润 | 139457849.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3082元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.37% |
本期基金份额净值增长率 | 30.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140643925.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3086元 |
期末基金资产净值 | 603434659.04元 |
期末基金份额净值 | 1.324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14080669.76元 |
本期利润 | 15400269.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9291852.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
期末基金资产净值 | 419408215.0元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7602584.02元 |
本期利润 | 7864947.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1912元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7123076.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
期末基金资产净值 | 673981148.2元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |