名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.88% | -3.33% | 2.75% | -1.88% | -5.84% | -13.91% | -15.52% | -20.41% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1272|2311 | 1984|2321 | 619|2320 | 1272|2311 | 1233|2280 | 1140|2207 | 1152|2086 | 1131|1908 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.305 | 1.305 | 1.40% | |
2024-03-27 | 1.287 | 1.287 | -1.83% | |
2024-03-26 | 1.311 | 1.311 | -1.58% | |
2024-03-25 | 1.332 | 1.332 | -1.41% | |
2024-03-22 | 1.351 | 1.351 | 0.07% |
截至2023-12-31 浦银安盛睿智精选混合A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688256 | 寒武纪 | 1.00 | 162.86 | 5.51% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 131.27 | 4.45% |
300765 | 新诺威 | 3.00 | 130.73 | 4.43% |
688025 | 杰普特 | 1.00 | 109.02 | 3.69% |
688328 | 深科达 | 2.00 | 105.55 | 3.57% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 103.56 | 3.51% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 101.97 | 3.45% |
300475 | 香农芯创 | 2.00 | 100.69 | 3.41% |
603667 | 五洲新春 | 4.00 | 99.45 | 3.37% |
603728 | 鸣志电器 | 1.00 | 98.78 | 3.34% |