名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0463 | 0.18% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0444 | 0.17% |
浦银安盛普恒利率债 | 1.0135 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.6678 | 2.86% |
浦银安盛货币D | 0.6069 | 2.61% |
浦银安盛货币A | 0.6046 | 2.61% |
浦银安盛货币E | 0.6026 | 2.61% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.817 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.53% | -4.30% | 0.50% | -1.56% | -6.68% | -17.16% | -21.08% | -23.19% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1296|2296 | 1506|2304 | 645|2305 | 1352|2296 | 1154|2265 | 1254|2192 | 1314|2072 | 1181|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.202 | 1.202 | -1.88% | |
2024-03-26 | 1.225 | 1.225 | -1.61% | |
2024-03-25 | 1.245 | 1.245 | -1.35% | |
2024-03-22 | 1.262 | 1.262 | 0.00% | |
2024-03-21 | 1.262 | 1.262 | 0.48% |
截至2023-12-31 浦银安盛睿智精选混合C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688256 | 寒武纪 | 1.00 | 162.86 | 5.51% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 131.27 | 4.45% |
300765 | 新诺威 | 3.00 | 130.73 | 4.43% |
688025 | 杰普特 | 1.00 | 109.02 | 3.69% |
688328 | 深科达 | 2.00 | 105.55 | 3.57% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 103.56 | 3.51% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 101.97 | 3.45% |
300475 | 香农芯创 | 2.00 | 100.69 | 3.41% |
603667 | 五洲新春 | 4.00 | 99.45 | 3.37% |
603728 | 鸣志电器 | 1.00 | 98.78 | 3.34% |