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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 万家180 (519180)
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万家180519180
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2003-03-15     基金规模:14.24亿份     基金经理: 杨坤 
基金全称:万家180指数证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.50%
  • 近一月
    增长率
    -2.61%
  • 近一季
    增长率
    2.09%
  • 近半年
    增长率
    4.75%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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南方军工改革灵活配置混合 0.8154 6.70%
华夏军工安全 1.0060 6.12%
易方达国防军工 0.8860 6.11%
鹏华国防 0.8350 6.10%
鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9292 5.89%
融通中证军工指数 0.9040 5.85%
易方达军工指数 1.3718 5.78%
富国中证军工指数分级 1.2350 5.74%
前海中航军工 1.0340 5.73%
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万家现金增利货币B 0.7689 2.85%
万家天添宝货币B 0.7053 2.61%
万家现金宝B 0.6896 2.57%
万家货币 0.6976 2.55%
万家货币B 0.6951 2.54%

热卖基金

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诺安聚鑫宝货币A 0.6037
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家180费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-06-30 885.11 692.90 78.28% 138.58 15.66% 43.65 4.93% -- --
2018-12-31 1834.84 1432.00 78.04% 286.40 15.61% 78.09 4.26% -- --
2018-06-30 982.23 765.24 77.91% 153.05 15.58% 44.78 4.56% -- --
2017-12-31 2275.59 1708.32 75.07% 341.66 15.01% 187.35 8.23% -- --
2017-06-30 1055.09 804.98 76.30% 161.00 15.26% 68.17 6.46% -- --
2016-12-31 2013.76 1560.03 77.47% 312.01 15.49% 99.56 4.94% -- --
2016-06-30 998.86 766.19 76.71% 153.24 15.34% 57.99 5.81% -- --
2015-12-31 4516.13 2891.87 64.03% 578.37 12.81% 1000.69 22.16% -- --
2015-06-30 3119.93 1872.88 60.03% 374.58 12.01% 849.15 27.22% -- --
2014-12-31 4939.74 3118.73 63.14% 623.75 12.63% 1154.09 23.36% -- --
2014-06-30 2015.87 1434.94 71.18% 286.99 14.24% 272.40 13.51% -- --
2013-12-31 5644.78 3574.39 63.32% 714.88 12.66% 1310.52 23.22% -- --
2013-06-30 3146.30 1989.66 63.24% 397.93 12.65% 735.67 23.38% -- --
2012-12-31 7620.69 5590.09 73.35% 1118.02 14.67% 845.91 11.10% -- --
2012-06-30 3843.13 2909.97 75.72% 581.99 15.14% 325.61 8.47% -- --
2011-12-31 8801.44 6319.89 71.81% 1263.98 14.36% 1111.53 12.63% -- --
2011-06-30 5019.05 3420.02 68.14% 684.00 13.63% 846.29 16.86% -- --
2010-12-31 10175.69 7438.43 73.10% 1487.69 14.62% 1133.19 11.14% -- --
2010-06-30 4451.65 3354.84 75.36% 670.97 15.07% 404.10 9.08% -- --
2009-12-31 8255.42 5927.52 71.80% 1185.50 14.36% 1092.95 13.24% -- --
2009-06-30 3279.06 2333.30 71.16% 466.66 14.23% 458.67 13.99% -- --
2008-12-31 9519.52 5499.96 57.78% 1099.99 11.56% 2878.26 30.24% -- --
2008-06-30 6686.98 3418.59 51.12% 683.72 10.22% 2571.54 38.46% -- --
2007-12-31 6612.22 1867.93 28.25% 373.59 5.65% 4353.62 65.84% -- --
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