名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家180指数规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 208504.41 | -12991.89 | 0.06% |
年报 | 221496.30 | -230754.21 | 0.51% |
第四季度报 | 221496.30 | -6637.54 | 0.03% |
第三季度报 | 228133.84 | -52561.70 | 0.19% |
中报 | 280695.54 | -171554.97 | 0.38% |
第二季度报 | 280695.54 | -126434.32 | 0.31% |
第一季度报 | 407129.86 | -45120.65 | 0.10% |
年报 | 452250.51 | -122880.87 | 0.21% |
第四季度报 | 452250.51 | -86592.43 | 0.16% |
第三季度报 | 538842.94 | -76779.85 | 0.12% |
中报 | 615622.79 | 40491.41 | 0.07% |
第二季度报 | 615622.79 | 61858.00 | 0.11% |
第一季度报 | 553764.79 | -21366.59 | 0.04% |
年报 | 575131.38 | -388981.00 | 0.40% |
第四季度报 | 575131.38 | -1625.67 | 0.00% |
第三季度报 | 576757.05 | -15668.02 | 0.03% |
中报 | 592425.07 | -371687.31 | 0.39% |
2013-07-17第二季度报 | 592425.07 | -34585.55 | 0.06% |
2013-04-20第一季度报 | 627010.62 | -337101.76 | 0.35% |
2013-03-30年报 | 964112.38 | -8561.28 | 0.01% |
2013-01-22第四季度报 | 964112.38 | -43056.49 | 0.04% |
2012-10-24第三季度报 | 1007168.87 | -23031.62 | 0.02% |
2012-08-24中报 | 1030200.49 | 57526.83 | 0.06% |
2012-07-19第二季度报 | 1030200.49 | -17600.21 | 0.02% |
2012-04-24第一季度报 | 1047800.70 | 75127.04 | 0.08% |
2012-03-27年报 | 972673.66 | -252336.07 | 0.21% |
2012-01-19第四季度报 | 972673.66 | 7562.23 | 0.01% |
2011-10-25第三季度报 | 965111.43 | 11324.37 | 0.01% |
2011-08-26中报 | 953787.06 | -271222.67 | 0.22% |
2011-07-21第二季度报 | 953787.06 | 67318.04 | 0.08% |
2011-04-20第一季度报 | 886469.02 | -338540.72 | 0.28% |
2011-03-30年报 | 1225009.73 | 274412.54 | 0.29% |
2011-01-22第四季度报 | 1225009.73 | -38165.83 | 0.03% |
2010-10-27第三季度报 | 1263175.56 | 144669.89 | 0.13% |
2010-08-28中报 | 1118505.67 | 167908.47 | 0.18% |
2010-07-19第二季度报 | 1118505.67 | 205493.07 | 0.23% |
2010-04-21第一季度报 | 913012.60 | -37584.60 | 0.04% |
2010-03-26年报 | 950597.20 | 160823.03 | 0.20% |
2010-01-22第四季度报 | 950597.20 | 5874.51 | 0.01% |
2009-10-27第三季度报 | 944722.68 | 96246.16 | 0.11% |
2009-08-26中报 | 848476.52 | 58702.36 | 0.07% |
2009-07-20第二季度报 | 848476.52 | 48123.44 | 0.06% |
2009-04-22第一季度报 | 800353.08 | 10578.92 | 0.01% |
2009-03-28年报 | 789774.17 | 153332.94 | 0.24% |
2009-01-21第四季度报 | 789774.17 | -1581.29 | 0.00% |
2008-10-23第三季度报 | 791355.46 | 10110.88 | 0.01% |
2008-08-28中报 | 781244.57 | 144803.35 | 0.23% |
2008-07-21第二季度报 | 781244.57 | 32564.19 | 0.04% |
2008-04-19第一季度报 | 748680.39 | 112239.16 | 0.18% |
2008-03-29年报 | 636441.22 | 624894.89 | 54.12% |
2008-01-21第四季度报 | 636441.22 | 574481.69 | 9.27% |
2007-10-26第三季度报 | 61959.53 | 37540.55 | 1.54% |
2007-08-25中报 | 24418.99 | 12872.65 | 1.11% |
2007-07-20第二季度报 | 24418.99 | -7101.33 | 0.23% |
2007-04-19第一季度报 | 31520.32 | 19973.98 | 1.73% |
2007-03-28年报 | 11546.34 | -57292.20 | 0.83% |
2007-01-22第四季度报 | 11546.34 | -9480.40 | 0.45% |
2006-10-25第三季度报 | 21026.74 | -15031.25 | 0.42% |
2006-08-26中报 | 36057.99 | -32780.55 | 0.48% |
2006-07-20第二季度报 | 36057.99 | -18795.72 | 0.34% |
2006-04-21第一季度报 | 54853.71 | -13984.83 | 0.20% |
2006-03-29年报 | 68838.54 | -28506.33 | 0.29% |
2006-01-20第四季度报 | 68838.54 | -5054.24 | 0.07% |
2005-10-27第三季度报 | 73892.77 | -4856.58 | 0.06% |
2005-08-27中报 | 78749.35 | -18595.52 | 0.19% |
2005-07-21第二季度报 | 78749.35 | -5172.11 | 0.06% |
2005-04-21第一季度报 | 83921.47 | -13423.40 | 0.14% |
2005-03-31年报 | 97344.87 | -19852.33 | 0.17% |
2005-01-24第四季度报 | 97344.87 | 3478.97 | 0.04% |
2004-10-28第三季度报 | 93865.90 | -12517.54 | 0.12% |
2004-08-28中报 | 106383.44 | -10813.76 | 0.09% |
2004-07-21第二季度报 | 106383.44 | 16272.27 | 0.18% |
2004-04-20第一季度报 | 90111.17 | -27086.03 | 0.23% |
2004-03-30年报 | 117197.20 | -75781.75 | 0.39% |
2003-10-27第三季度报 | 149186.33 | -1038.80 | 0.01% |
2003-07-08中报 | 150225.14 | -42753.82 | 0.22% |
2003-03-16基金合同生效公告书 | 192978.95 | -- | --% |