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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 万家180 (519180)
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万家180519180
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2003-03-15     基金规模:14.24亿份     基金经理: 杨坤 
基金全称:万家180指数证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.19%
  • 近一月
    增长率
    -0.45%
  • 近一季
    增长率
    3.14%
  • 近半年
    增长率
    4.21%
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万家现金增利货币B 0.7265 2.82%
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名称 成立以来收益 操作

万家180收益分配

(单位:元)

一、收入: 316649051.22
1.利息收入 268409.4
存款利息收入 268409.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25206681.52
股票投资收益 10391570.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14815111.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
291124689.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
49271.2
减:二、费用 8851128.94
1.管理人报酬 6929008.18
2.托管费 1385801.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 436540.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99778.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
307797922.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
307797922.28
一、收入: -280691643.86
1.利息收入 555745.57
存款利息收入 555745.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26339192.75
股票投资收益 -7316643.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 33655836.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-307626255.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39673.34
减:二、费用 18348434.91
1.管理人报酬 14319985.15
2.托管费 2863996.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 780861.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 383591.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-299040078.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-299040078.77
一、收入: -168520782.29
1.利息收入 298169.04
存款利息收入 298169.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21231259.84
股票投资收益 5594031.19
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15637228.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-190078746.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28535.53
减:二、费用 9822308.22
1.管理人报酬 7652402.97
2.托管费 1530480.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 447787.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191637.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-178343090.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-178343090.51
一、收入: 344454895.53
1.利息收入 699794.84
存款利息收入 699657.74
债券利息收入 137.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
122026401.09
股票投资收益 82476678.6
基金投资收益 --
债券投资收益 274189.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39275533.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
221271194.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
457505.36
减:二、费用 22755948.39
1.管理人报酬 17083176.01
2.托管费 3416635.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 1873537.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 382599.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
321698947.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
321698947.14
一、收入: 165435598.12
1.利息收入 329142.44
存款利息收入 329142.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18753318.35
股票投资收益 3504981.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15248336.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
146337371.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15765.35
减:二、费用 10550853.64
1.管理人报酬 8049835.52
2.托管费 1609967.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 681664.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 209386.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
154884744.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
154884744.48
一、收入: -135433659.68
1.利息收入 613839.96
存款利息收入 613839.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12133840.46
股票投资收益 -24143300.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 36277141.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-148339625.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
158285.68
减:二、费用 20137598.72
1.管理人报酬 15600314.94
2.托管费 3120062.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 995642.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 421578.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-155571258.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-155571258.4
一、收入: -261622345.65
1.利息收入 307182.81
存款利息收入 307182.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1514558.3
股票投资收益 -15194999.43
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13680441.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-260542992.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
128022.09
减:二、费用 9988602.43
1.管理人报酬 7661944.7
2.托管费 1532388.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 579945.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214323.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-271610948.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-271610948.08
一、收入: 373200791.58
1.利息收入 1346474.47
存款利息收入 1344684.08
债券利息收入 1790.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1244209158.12
股票投资收益 1197284594.77
基金投资收益 --
债券投资收益 2321613.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 44602949.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-873774236.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1419395.1
减:二、费用 45161257.79
1.管理人报酬 28918712.9
2.托管费 5783742.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 10006891.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 451911.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
328039533.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
328039533.79
一、收入: 836430603.95
1.利息收入 874993.85
存款利息收入 873203.46
债券利息收入 1790.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1167872495.65
股票投资收益 1142784141.97
基金投资收益 --
债券投资收益 2321613.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 22766740.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-333060184.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
743298.64
减:二、费用 31199347.43
1.管理人报酬 18728831.66
2.托管费 3745766.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 8491515.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 233234.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
805231256.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
805231256.52
一、收入: 1610761360.13
1.利息收入 4041077.17
存款利息收入 901449.38
债券利息收入 3103513.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
75800357.05
股票投资收益 -4452005.81
基金投资收益 --
债券投资收益 8397384.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 71854978.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1529255249.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1664676.22
减:二、费用 49397361.29
1.管理人报酬 31187335.72
2.托管费 6237467.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 11540894.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 431664.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1561363998.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1561363998.84
一、收入: -140963669.6
1.利息收入 2494727.36
存款利息收入 216784.89
债券利息收入 2273987.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-124867617.75
股票投资收益 -149672443.84
基金投资收益 --
债券投资收益 -2346879.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 27151705.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18775982.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
185203.76
减:二、费用 20158738.39
1.管理人报酬 14349381.56
2.托管费 2869876.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 2723968.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215512.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-161122407.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-161122407.99
一、收入: -54352988.06
1.利息收入 5751956.89
存款利息收入 593673.04
债券利息收入 4543422.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-276255756.1
股票投资收益 -364638332.22
基金投资收益 --
债券投资收益 9189680.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 79192895.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
213930626.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2220184.55
减:二、费用 56447823.35
1.管理人报酬 35743898.83
2.托管费 7148779.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 13105154.7
5.利息支出 9986.96
其中:卖出回购金融资产支出 9986.96
6.其他费用 440003.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-110800811.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-110800811.41
一、收入: -249115950.84
1.利息收入 3050035.54
存款利息收入 404079.68
债券利息收入 2163470.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-180814226.15
股票投资收益 -224584817.42
基金投资收益 --
债券投资收益 105159.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 43665431.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-73544744.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2192984.48
减:二、费用 31462971.66
1.管理人报酬 19896635.16
2.托管费 3979327.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 7356743.57
5.利息支出 9412.41
其中:卖出回购金融资产支出 9412.41
6.其他费用 220853.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-280578922.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-280578922.5
一、收入: 589466600.96
1.利息收入 7813551.61
存款利息收入 578931.28
债券利息收入 6990338.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-657336250.54
股票投资收益 -773430078.02
基金投资收益 --
债券投资收益 1077675.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 115016151.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1237238849.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1750450.24
减:二、费用 76206885.04
1.管理人报酬 55900871.78
2.托管费 11180174.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 8459065.74
5.利息支出 236431.57
其中:卖出回购金融资产支出 236431.57
6.其他费用 430341.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
513259715.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
513259715.92
一、收入: 331499037.4
1.利息收入 3829376.58
存款利息收入 300034.75
债券利息收入 3416012.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-161152302.26
股票投资收益 -241772757.47
基金投资收益 --
债券投资收益 1271663.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 79348791.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
488362888.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
459074.67
减:二、费用 38431286.2
1.管理人报酬 29099677.22
2.托管费 5819935.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 3256135.48
5.利息支出 93754.13
其中:卖出回购金融资产支出 93754.13
6.其他费用 161783.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
293067751.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
293067751.2
一、收入: -1239553626.78
1.利息收入 8284005.66
存款利息收入 952265.9
债券利息收入 7071074.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-544807264.42
股票投资收益 -618967842.91
基金投资收益 --
债券投资收益 -1608586.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 75769164.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-706000380.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2970012.16
减:二、费用 88014416.53
1.管理人报酬 63198874.52
2.托管费 12639774.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 11115285.19
5.利息支出 623359.01
其中:卖出回购金融资产支出 623359.01
6.其他费用 437122.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1327568043.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1327568043.31
一、收入: 81089762.34
1.利息收入 4783663.56
存款利息收入 604197.06
债券利息收入 3995229.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-308095295.33
股票投资收益 -370996571.84
基金投资收益 --
债券投资收益 1287724.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 61613551.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
381587875.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2813518.77
减:二、费用 50190465.01
1.管理人报酬 34200159.85
2.托管费 6840031.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 8462857.96
5.利息支出 496216.44
其中:卖出回购金融资产支出 496216.44
6.其他费用 191198.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30899297.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30899297.33
一、收入: -945476565.44
1.利息收入 8523460.9
存款利息收入 2333050.32
债券利息收入 5979251.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-478981872.36
股票投资收益 -560618717.15
基金投资收益 --
债券投资收益 1065715.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 362883.62
股利收益 80208245.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-477953563.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2935409.89
减:二、费用 101756943.59
1.管理人报酬 74384263.58
2.托管费 14876852.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 11331880.07
5.利息支出 710519.29
其中:卖出回购金融资产支出 710519.29
6.其他费用 453427.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1047233509.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1047233509.03
一、收入: -2060233572.79
1.利息收入 2757523.63
存款利息收入 1460611.79
债券利息收入 1256024.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-141938274.35
股票投资收益 -183869009.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 362883.62
股利收益 41567851.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1922180602.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1127780.03
减:二、费用 44516538.95
1.管理人报酬 33548448.79
2.托管费 6709689.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 4040996.62
5.利息支出 37788.25
其中:卖出回购金融资产支出 37788.25
6.其他费用 179615.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2104750111.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2104750111.74
一、收入: 3077836738.57
1.利息收入 3378675.12
存款利息收入 3372966.74
债券利息收入 5708.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1164007800.27
股票投资收益 -1220506768.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 56498968.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4234951378.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3514485.61
减:二、费用 82554241.2
1.管理人报酬 59275150.73
2.托管费 11855030.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 10929512.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 494548.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2995282497.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2995282497.37
一、收入: 2476142032.92
1.利息收入 1384970.21
存款利息收入 1384970.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-996412893.44
股票投资收益 -1034449663.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 38036769.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3470225636.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
944319.95
减:二、费用 32790611.7
1.管理人报酬 23333008.93
2.托管费 4666601.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 4586701.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 204299.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2443351421.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2443351421.22
一、收入: -5575039933.29
1.利息收入 4551723.72
存款利息收入 4532828.58
债券利息收入 18895.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-727994496.73
股票投资收益 -786713646.32
基金投资收益 --
债券投资收益 991116.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 901619.83
股利收益 56826412.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4853665288.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2068127.76
减:二、费用 95195153.73
1.管理人报酬 54999604.16
2.托管费 10999920.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 28782633.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 412995.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5670235087.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5670235087.02
一、收入: -3859811861.53
1.利息收入 3013283.71
存款利息收入 2994388.57
债券利息收入 18895.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
374246278.06
股票投资收益 331402223.69
基金投资收益 --
债券投资收益 991116.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 901619.83
股利收益 40951317.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4238525767.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1454343.97
减:二、费用 66869788.33
1.管理人报酬 34185880.35
2.托管费 6837176.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 25715396.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 131335.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3926681649.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3926681649.86
一、收入: 336850657.33
1.利息收入 2914652.95
存款利息收入 2913965.01
债券利息收入 687.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
527268025.23
股票投资收益 523357789.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 568549.99
股利收益 3341685.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-195945433.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2613412.98
减:二、费用 66122235.82
1.管理人报酬 18679321.83
2.托管费 3735864.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 43536166.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 170883.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
270728421.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
270728421.51
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