| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44799824.77 |
| 1.利息收入 | 139089.31 |
| 存款利息收入 | 139089.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17816595.63 |
| 股票投资收益 | -2657204.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20473800.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62771343.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15834.27 |
| 减：二、费用 | 8634873.53 |
| 1.管理人报酬 | 7049269.59 |
| 2.托管费 | 1409853.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53434698.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53434698.3 |
| 一、收入： | 508812.52 |
| 1.利息收入 | 70780.29 |
| 存款利息收入 | 70780.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11623732.17 |
| 股票投资收益 | 2770479.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8853253.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11193113.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7413.2 |
| 减：二、费用 | 4446836.59 |
| 1.管理人报酬 | 3628861.45 |
| 2.托管费 | 725772.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92202.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3938024.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3938024.07 |
| 一、收入： | -136911649.33 |
| 1.利息收入 | 149806.98 |
| 存款利息收入 | 149806.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11328140.73 |
| 股票投资收益 | -9143913.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20472054.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148404901.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15304.3 |
| 减：二、费用 | 9357941.73 |
| 1.管理人报酬 | 7643827.24 |
| 2.托管费 | 1528765.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185349.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146269591.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146269591.06 |
| 一、收入： | -50831808.65 |
| 1.利息收入 | 77153.61 |
| 存款利息收入 | 77153.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5861531.93 |
| 股票投资收益 | -2419696.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8281227.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56777708.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7214.63 |
| 减：二、费用 | 4827683.39 |
| 1.管理人报酬 | 3946363.78 |
| 2.托管费 | 789272.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92046.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55659492.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55659492.04 |
| 一、收入： | -17703314.66 |
| 1.利息收入 | 236660.44 |
| 存款利息收入 | 185726.01 |
| 债券利息收入 | 50934.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141954945.64 |
| 股票投资收益 | 123863616.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -562200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18653529.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160559098.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664177.88 |
| 减：二、费用 | 13047845.79 |
| 1.管理人报酬 | 9869489.27 |
| 2.托管费 | 1973897.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1016058.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188400.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30751160.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30751160.45 |
| 一、收入： | 6344251.84 |
| 1.利息收入 | 147107.05 |
| 存款利息收入 | 96172.62 |
| 债券利息收入 | 50934.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101465443.3 |
| 股票投资收益 | 93910062.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -562200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8117580.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95295843.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27544.53 |
| 减：二、费用 | 7130117.16 |
| 1.管理人报酬 | 5254814.91 |
| 2.托管费 | 1050963.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 722680.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101658.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-785865.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-785865.32 |
| 一、收入： | 251443960.77 |
| 1.利息收入 | 1507672.59 |
| 存款利息收入 | 41180.79 |
| 债券利息收入 | 1466491.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133128523.97 |
| 股票投资收益 | 103830962.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29398601.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116733298.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74465.24 |
| 减：二、费用 | 16532517.22 |
| 1.管理人报酬 | 12586841.99 |
| 2.托管费 | 2517368.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1224372.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203933.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234911443.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234911443.55 |
| 一、收入： | -24278592.06 |
| 1.利息收入 | 771393.89 |
| 存款利息收入 | 25820.12 |
| 债券利息收入 | 745573.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24584739.58 |
| 股票投资收益 | 11390607.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13295171.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49665971.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31245.83 |
| 减：二、费用 | 8129841.81 |
| 1.管理人报酬 | 6302780.36 |
| 2.托管费 | 1260556.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 465628.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100877.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32408433.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32408433.87 |
| 一、收入： | 376427035.52 |
| 1.利息收入 | 986575.66 |
| 存款利息收入 | 374034.68 |
| 债券利息收入 | 612540.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52470745.78 |
| 股票投资收益 | 18987865.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33482879.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322899912.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69801.5 |
| 减：二、费用 | 17882230.38 |
| 1.管理人报酬 | 14009097.48 |
| 2.托管费 | 2801819.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 869100.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202213.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358544805.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358544805.14 |
| 一、收入： | 316649051.22 |
| 1.利息收入 | 268409.4 |
| 存款利息收入 | 268409.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25206681.52 |
| 股票投资收益 | 10391570.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14815111.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291124689.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49271.2 |
| 减：二、费用 | 8851128.94 |
| 1.管理人报酬 | 6929008.18 |
| 2.托管费 | 1385801.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436540.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99778.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307797922.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307797922.28 |
| 一、收入： | -280691643.86 |
| 1.利息收入 | 555745.57 |
| 存款利息收入 | 555745.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26339192.75 |
| 股票投资收益 | -7316643.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33655836.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307626255.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39673.34 |
| 减：二、费用 | 18348434.91 |
| 1.管理人报酬 | 14319985.15 |
| 2.托管费 | 2863996.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 780861.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383591.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-299040078.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-299040078.77 |
| 一、收入： | -168520782.29 |
| 1.利息收入 | 298169.04 |
| 存款利息收入 | 298169.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21231259.84 |
| 股票投资收益 | 5594031.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15637228.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190078746.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28535.53 |
| 减：二、费用 | 9822308.22 |
| 1.管理人报酬 | 7652402.97 |
| 2.托管费 | 1530480.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447787.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191637.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178343090.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178343090.51 |
| 一、收入： | 344454895.53 |
| 1.利息收入 | 699794.84 |
| 存款利息收入 | 699657.74 |
| 债券利息收入 | 137.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122026401.09 |
| 股票投资收益 | 82476678.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274189.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39275533.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221271194.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457505.36 |
| 减：二、费用 | 22755948.39 |
| 1.管理人报酬 | 17083176.01 |
| 2.托管费 | 3416635.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1873537.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382599.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321698947.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321698947.14 |
| 一、收入： | 165435598.12 |
| 1.利息收入 | 329142.44 |
| 存款利息收入 | 329142.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18753318.35 |
| 股票投资收益 | 3504981.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15248336.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146337371.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15765.35 |
| 减：二、费用 | 10550853.64 |
| 1.管理人报酬 | 8049835.52 |
| 2.托管费 | 1609967.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 681664.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209386.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154884744.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154884744.48 |
| 一、收入： | -135433659.68 |
| 1.利息收入 | 613839.96 |
| 存款利息收入 | 613839.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12133840.46 |
| 股票投资收益 | -24143300.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36277141.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148339625.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158285.68 |
| 减：二、费用 | 20137598.72 |
| 1.管理人报酬 | 15600314.94 |
| 2.托管费 | 3120062.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 995642.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421578.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155571258.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155571258.4 |
| 一、收入： | -261622345.65 |
| 1.利息收入 | 307182.81 |
| 存款利息收入 | 307182.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1514558.3 |
| 股票投资收益 | -15194999.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13680441.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260542992.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128022.09 |
| 减：二、费用 | 9988602.43 |
| 1.管理人报酬 | 7661944.7 |
| 2.托管费 | 1532388.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579945.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214323.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271610948.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271610948.08 |
| 一、收入： | 373200791.58 |
| 1.利息收入 | 1346474.47 |
| 存款利息收入 | 1344684.08 |
| 债券利息收入 | 1790.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1244209158.12 |
| 股票投资收益 | 1197284594.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2321613.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44602949.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-873774236.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419395.1 |
| 减：二、费用 | 45161257.79 |
| 1.管理人报酬 | 28918712.9 |
| 2.托管费 | 5783742.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10006891.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451911.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328039533.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328039533.79 |
| 一、收入： | 836430603.95 |
| 1.利息收入 | 874993.85 |
| 存款利息收入 | 873203.46 |
| 债券利息收入 | 1790.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1167872495.65 |
| 股票投资收益 | 1142784141.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2321613.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22766740.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333060184.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743298.64 |
| 减：二、费用 | 31199347.43 |
| 1.管理人报酬 | 18728831.66 |
| 2.托管费 | 3745766.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8491515.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233234.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805231256.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805231256.52 |
| 一、收入： | 1610761360.13 |
| 1.利息收入 | 4041077.17 |
| 存款利息收入 | 901449.38 |
| 债券利息收入 | 3103513.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75800357.05 |
| 股票投资收益 | -4452005.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8397384.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71854978.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1529255249.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1664676.22 |
| 减：二、费用 | 49397361.29 |
| 1.管理人报酬 | 31187335.72 |
| 2.托管费 | 6237467.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11540894.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431664.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1561363998.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1561363998.84 |
| 一、收入： | -140963669.6 |
| 1.利息收入 | 2494727.36 |
| 存款利息收入 | 216784.89 |
| 债券利息收入 | 2273987.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124867617.75 |
| 股票投资收益 | -149672443.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2346879.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27151705.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18775982.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185203.76 |
| 减：二、费用 | 20158738.39 |
| 1.管理人报酬 | 14349381.56 |
| 2.托管费 | 2869876.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2723968.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215512.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161122407.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161122407.99 |
| 一、收入： | -54352988.06 |
| 1.利息收入 | 5751956.89 |
| 存款利息收入 | 593673.04 |
| 债券利息收入 | 4543422.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276255756.1 |
| 股票投资收益 | -364638332.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9189680.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79192895.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213930626.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2220184.55 |
| 减：二、费用 | 56447823.35 |
| 1.管理人报酬 | 35743898.83 |
| 2.托管费 | 7148779.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13105154.7 |
| 5.利息支出 | 9986.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9986.96 |
| 6.其他费用 | 440003.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110800811.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110800811.41 |
| 一、收入： | -249115950.84 |
| 1.利息收入 | 3050035.54 |
| 存款利息收入 | 404079.68 |
| 债券利息收入 | 2163470.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180814226.15 |
| 股票投资收益 | -224584817.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105159.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43665431.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73544744.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2192984.48 |
| 减：二、费用 | 31462971.66 |
| 1.管理人报酬 | 19896635.16 |
| 2.托管费 | 3979327.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7356743.57 |
| 5.利息支出 | 9412.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9412.41 |
| 6.其他费用 | 220853.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280578922.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280578922.5 |
| 一、收入： | 589466600.96 |
| 1.利息收入 | 7813551.61 |
| 存款利息收入 | 578931.28 |
| 债券利息收入 | 6990338.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-657336250.54 |
| 股票投资收益 | -773430078.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077675.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115016151.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1237238849.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750450.24 |
| 减：二、费用 | 76206885.04 |
| 1.管理人报酬 | 55900871.78 |
| 2.托管费 | 11180174.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8459065.74 |
| 5.利息支出 | 236431.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236431.57 |
| 6.其他费用 | 430341.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513259715.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513259715.92 |
| 一、收入： | 331499037.4 |
| 1.利息收入 | 3829376.58 |
| 存款利息收入 | 300034.75 |
| 债券利息收入 | 3416012.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161152302.26 |
| 股票投资收益 | -241772757.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1271663.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79348791.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
488362888.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459074.67 |
| 减：二、费用 | 38431286.2 |
| 1.管理人报酬 | 29099677.22 |
| 2.托管费 | 5819935.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3256135.48 |
| 5.利息支出 | 93754.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93754.13 |
| 6.其他费用 | 161783.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293067751.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293067751.2 |
| 一、收入： | -1239553626.78 |
| 1.利息收入 | 8284005.66 |
| 存款利息收入 | 952265.9 |
| 债券利息收入 | 7071074.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-544807264.42 |
| 股票投资收益 | -618967842.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1608586.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75769164.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706000380.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2970012.16 |
| 减：二、费用 | 88014416.53 |
| 1.管理人报酬 | 63198874.52 |
| 2.托管费 | 12639774.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11115285.19 |
| 5.利息支出 | 623359.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623359.01 |
| 6.其他费用 | 437122.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327568043.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1327568043.31 |
| 一、收入： | 81089762.34 |
| 1.利息收入 | 4783663.56 |
| 存款利息收入 | 604197.06 |
| 债券利息收入 | 3995229.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308095295.33 |
| 股票投资收益 | -370996571.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1287724.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61613551.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381587875.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2813518.77 |
| 减：二、费用 | 50190465.01 |
| 1.管理人报酬 | 34200159.85 |
| 2.托管费 | 6840031.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8462857.96 |
| 5.利息支出 | 496216.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496216.44 |
| 6.其他费用 | 191198.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30899297.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30899297.33 |
| 一、收入： | -945476565.44 |
| 1.利息收入 | 8523460.9 |
| 存款利息收入 | 2333050.32 |
| 债券利息收入 | 5979251.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-478981872.36 |
| 股票投资收益 | -560618717.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1065715.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 362883.62 |
| 股利收益 | 80208245.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-477953563.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2935409.89 |
| 减：二、费用 | 101756943.59 |
| 1.管理人报酬 | 74384263.58 |
| 2.托管费 | 14876852.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11331880.07 |
| 5.利息支出 | 710519.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710519.29 |
| 6.其他费用 | 453427.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047233509.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1047233509.03 |
| 一、收入： | -2060233572.79 |
| 1.利息收入 | 2757523.63 |
| 存款利息收入 | 1460611.79 |
| 债券利息收入 | 1256024.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141938274.35 |
| 股票投资收益 | -183869009.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 362883.62 |
| 股利收益 | 41567851.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1922180602.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1127780.03 |
| 减：二、费用 | 44516538.95 |
| 1.管理人报酬 | 33548448.79 |
| 2.托管费 | 6709689.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4040996.62 |
| 5.利息支出 | 37788.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37788.25 |
| 6.其他费用 | 179615.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2104750111.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2104750111.74 |
| 一、收入： | 3077836738.57 |
| 1.利息收入 | 3378675.12 |
| 存款利息收入 | 3372966.74 |
| 债券利息收入 | 5708.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1164007800.27 |
| 股票投资收益 | -1220506768.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56498968.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4234951378.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3514485.61 |
| 减：二、费用 | 82554241.2 |
| 1.管理人报酬 | 59275150.73 |
| 2.托管费 | 11855030.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10929512.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494548.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2995282497.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2995282497.37 |
| 一、收入： | 2476142032.92 |
| 1.利息收入 | 1384970.21 |
| 存款利息收入 | 1384970.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-996412893.44 |
| 股票投资收益 | -1034449663.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38036769.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3470225636.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944319.95 |
| 减：二、费用 | 32790611.7 |
| 1.管理人报酬 | 23333008.93 |
| 2.托管费 | 4666601.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4586701.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204299.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2443351421.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2443351421.22 |
| 一、收入： | -5575039933.29 |
| 1.利息收入 | 4551723.72 |
| 存款利息收入 | 4532828.58 |
| 债券利息收入 | 18895.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-727994496.73 |
| 股票投资收益 | -786713646.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991116.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 901619.83 |
| 股利收益 | 56826412.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4853665288.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2068127.76 |
| 减：二、费用 | 95195153.73 |
| 1.管理人报酬 | 54999604.16 |
| 2.托管费 | 10999920.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28782633.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412995.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5670235087.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5670235087.02 |
| 一、收入： | -3859811861.53 |
| 1.利息收入 | 3013283.71 |
| 存款利息收入 | 2994388.57 |
| 债券利息收入 | 18895.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374246278.06 |
| 股票投资收益 | 331402223.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991116.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 901619.83 |
| 股利收益 | 40951317.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4238525767.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1454343.97 |
| 减：二、费用 | 66869788.33 |
| 1.管理人报酬 | 34185880.35 |
| 2.托管费 | 6837176.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25715396.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131335.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3926681649.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3926681649.86 |
| 一、收入： | 336850657.33 |
| 1.利息收入 | 2914652.95 |
| 存款利息收入 | 2913965.01 |
| 债券利息收入 | 687.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527268025.23 |
| 股票投资收益 | 523357789.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 568549.99 |
| 股利收益 | 3341685.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195945433.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2613412.98 |
| 减：二、费用 | 66122235.82 |
| 1.管理人报酬 | 18679321.83 |
| 2.托管费 | 3735864.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43536166.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170883.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270728421.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270728421.51 |
