万家180指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1495.07 |
| 交易性金融资产 |
601024531.73 |
| 股票投资 |
601024531.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38364.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635253699.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286374.06 |
| 应付管理人报酬 |
532159.33 |
| 应付托管费 |
106431.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313429.0 |
| 负债合计 |
1238394.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725232220.69 |
| 所有者权益合计 |
634015304.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
635253699.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41041534.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11478.29 |
| 交易性金融资产 |
658981945.23 |
| 股票投资 |
658981945.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9507.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700044466.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1670391.47 |
| 应付赎回款 |
204104.77 |
| 应付管理人报酬 |
576956.12 |
| 应付托管费 |
115391.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253153.51 |
| 负债合计 |
2819997.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739877887.51 |
| 所有者权益合计 |
697224469.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
700044466.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40601847.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3006.0 |
| 交易性金融资产 |
678451597.87 |
| 股票投资 |
678451597.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22734.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719079185.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79562.28 |
| 应付管理人报酬 |
616120.58 |
| 应付托管费 |
123224.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451459.04 |
| 负债合计 |
1270366.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756869549.3 |
| 所有者权益合计 |
717808819.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
719079185.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45198267.37 |
| 结算备付金 |
17982.06 |
| 存出保证金 |
16796.25 |
| 交易性金融资产 |
773169192.53 |
| 股票投资 |
773169192.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26431.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818428669.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
950369.48 |
| 应付管理人报酬 |
641540.21 |
| 应付托管费 |
128308.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367200.38 |
| 负债合计 |
2087418.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764902345.15 |
| 所有者权益合计 |
816341251.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
818428669.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47269077.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31076.8 |
| 交易性金融资产 |
841225569.12 |
| 股票投资 |
841225569.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
917616.75 |
| 应收利息 |
4657.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34036.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889482034.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
719041.81 |
| 应付管理人报酬 |
761435.84 |
| 应付托管费 |
152287.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227611.34 |
| 负债合计 |
2018440.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779185224.73 |
| 所有者权益合计 |
887463594.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
889482034.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54185294.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
155073.89 |
| 交易性金融资产 |
932237159.36 |
| 股票投资 |
932237159.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199162.89 |
| 应收利息 |
4727.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26844.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
986808262.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2118326.29 |
| 应付管理人报酬 |
815333.68 |
| 应付托管费 |
163066.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271963.05 |
| 负债合计 |
3568667.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836870296.04 |
| 所有者权益合计 |
983239595.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
986808262.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4322290.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
123449.38 |
| 交易性金融资产 |
1229200051.63 |
| 股票投资 |
1169194051.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5624426.83 |
| 应收利息 |
1383503.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59068.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240712790.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5522460.1 |
| 应付管理人报酬 |
1027575.85 |
| 应付托管费 |
205515.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345660.68 |
| 负债合计 |
7339138.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1039719515.41 |
| 所有者权益合计 |
1233373651.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240712790.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10433246.96 |
| 结算备付金 |
5756.26 |
| 存出保证金 |
76690.21 |
| 交易性金融资产 |
1249591370.97 |
| 股票投资 |
1189507370.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1134948.4 |
| 应收利息 |
662823.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211930.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262116766.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6467034.06 |
| 应付管理人报酬 |
1018168.31 |
| 应付托管费 |
203633.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380963.57 |
| 负债合计 |
8267802.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301450328.74 |
| 所有者权益合计 |
1253848963.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262116766.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14010063.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47917.4 |
| 交易性金融资产 |
1390601743.35 |
| 股票投资 |
1330505743.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3111753.18 |
| 应收利息 |
1101695.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167392.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409040565.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5030457.51 |
| 应付管理人报酬 |
1167579.88 |
| 应付托管费 |
233515.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344427.2 |
| 负债合计 |
7174884.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423681164.7 |
| 所有者权益合计 |
1401865680.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409040565.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77115109.08 |
| 结算备付金 |
92166.07 |
| 存出保证金 |
83037.01 |
| 交易性金融资产 |
1376547209.37 |
| 股票投资 |
1376547209.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13794.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70747.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1453922063.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.3 |
| 应付赎回款 |
1132076.39 |
| 应付管理人报酬 |
1153290.74 |
| 应付托管费 |
230658.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251947.57 |
| 负债合计 |
2928527.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1528354891.35 |
| 所有者权益合计 |
1450993536.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1453922063.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66334083.83 |
| 结算备付金 |
24654.37 |
| 存出保证金 |
8524.17 |
| 交易性金融资产 |
1167431585.25 |
| 股票投资 |
1167431585.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13281.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287589.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234099719.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1339739.54 |
| 应付赎回款 |
282093.43 |
| 应付管理人报酬 |
1079999.85 |
| 应付托管费 |
215999.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322497.66 |
| 负债合计 |
3426912.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1622664509.7 |
| 所有者权益合计 |
1230672807.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234099719.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74026317.09 |
| 结算备付金 |
16211.56 |
| 存出保证金 |
90580.63 |
| 交易性金融资产 |
1295158336.85 |
| 股票投资 |
1295158336.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13991.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145273.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369450711.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
629618.03 |
| 应付管理人报酬 |
1176995.23 |
| 应付托管费 |
235399.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541247.91 |
| 负债合计 |
2771968.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1641206102.79 |
| 所有者权益合计 |
1366678743.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369450711.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87379460.43 |
| 结算备付金 |
13622.67 |
| 存出保证金 |
131813.03 |
| 交易性金融资产 |
1557386819.27 |
| 股票投资 |
1557386819.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17536.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107860.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645037112.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.2 |
| 应付赎回款 |
1717631.9 |
| 应付管理人报酬 |
1402302.26 |
| 应付托管费 |
280460.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423021.54 |
| 负债合计 |
4047582.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1741289222.1 |
| 所有者权益合计 |
1640989530.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645037112.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102861430.11 |
| 结算备付金 |
13003.34 |
| 存出保证金 |
79093.89 |
| 交易性金融资产 |
1837844820.4 |
| 股票投资 |
1837844820.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1639515.44 |
| 应收利息 |
18639.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19159.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1942475662.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1963009.29 |
| 应付管理人报酬 |
1537524.1 |
| 应付托管费 |
307504.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461991.74 |
| 负债合计 |
4708037.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2250202316.14 |
| 所有者权益合计 |
1937767624.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1942475662.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80530909.1 |
| 结算备付金 |
33337.86 |
| 存出保证金 |
48274.51 |
| 交易性金融资产 |
1474783605.07 |
| 股票投资 |
1474783605.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
727367.23 |
| 应收利息 |
16309.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54452.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1556194255.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
916974.71 |
| 应付管理人报酬 |
1349642.44 |
| 应付托管费 |
269928.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462918.95 |
| 负债合计 |
3230363.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1974588225.99 |
| 所有者权益合计 |
1552963892.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1556194255.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80144263.55 |
| 结算备付金 |
31857.62 |
| 存出保证金 |
156476.68 |
| 交易性金融资产 |
1432133203.11 |
| 股票投资 |
1432133203.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14360.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199039.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512679201.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
895870.48 |
| 应付管理人报酬 |
1231156.29 |
| 应付托管费 |
246231.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267357.85 |
| 负债合计 |
2848269.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2067259928.89 |
| 所有者权益合计 |
1509830931.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512679201.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102504662.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1398887.03 |
| 交易性金融资产 |
1787078143.03 |
| 股票投资 |
1787078143.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21572.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77954.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1891081218.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1656678.93 |
| 应付管理人报酬 |
1613630.88 |
| 应付托管费 |
322726.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472961.29 |
| 负债合计 |
4236418.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2214963014.47 |
| 所有者权益合计 |
1886844800.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1891081218.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161760168.85 |
| 结算备付金 |
4420710.59 |
| 存出保证金 |
3706362.14 |
| 交易性金融资产 |
2715971913.86 |
| 股票投资 |
2715971913.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12077978.66 |
| 应收利息 |
35233.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1874536.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2899846903.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30344253.4 |
| 应付管理人报酬 |
2780014.23 |
| 应付托管费 |
556002.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295311.04 |
| 负债合计 |
36592090.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2806955406.33 |
| 所有者权益合计 |
2863254813.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2899846903.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215956637.63 |
| 结算备付金 |
1933458.67 |
| 存出保证金 |
1481102.98 |
| 交易性金融资产 |
3668718172.68 |
| 股票投资 |
3668718172.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42619.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4447668.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3892579659.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
502.95 |
| 应付赎回款 |
22263774.18 |
| 应付管理人报酬 |
3021241.9 |
| 应付托管费 |
604248.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497547.49 |
| 负债合计 |
28455230.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4522505120.65 |
| 所有者权益合计 |
3864124429.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3892579659.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61477886.11 |
| 结算备付金 |
271745.77 |
| 存出保证金 |
363463.25 |
| 交易性金融资产 |
3085292234.05 |
| 股票投资 |
2983274634.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102017599.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3756645.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53779.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3151215754.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
954.16 |
| 应付赎回款 |
2562986.3 |
| 应付管理人报酬 |
2344467.7 |
| 应付托管费 |
468893.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266379.21 |
| 负债合计 |
6918396.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6156227887.63 |
| 所有者权益合计 |
3144297358.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3151215754.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17039158.42 |
| 结算备付金 |
5106250.47 |
| 存出保证金 |
2248016.24 |
| 交易性金融资产 |
3068390965.34 |
| 股票投资 |
2877695990.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190694974.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7236456.9 |
| 应收利息 |
2722448.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120091.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3102863387.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2582466.18 |
| 应付管理人报酬 |
2678058.88 |
| 应付托管费 |
535611.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31717.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472956.99 |
| 负债合计 |
7911097.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5751313814.96 |
| 所有者权益合计 |
3094952290.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3102863387.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11987318.83 |
| 结算备付金 |
2378398.61 |
| 存出保证金 |
3608606.64 |
| 交易性金融资产 |
2963881197.67 |
| 股票投资 |
2772728631.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191152565.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23507284.8 |
| 应收利息 |
2900265.71 |
| 应收股利 |
13021794.49 |
| 应收申购款 |
511604.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3021796470.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
946020.56 |
| 应付管理人报酬 |
2673164.78 |
| 应付托管费 |
534632.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31717.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204261.21 |
| 负债合计 |
5286371.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5924250669.73 |
| 所有者权益合计 |
3016510099.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3021796470.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87766734.63 |
| 结算备付金 |
1096700.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5504298977.83 |
| 股票投资 |
5296776203.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207522774.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7749319.57 |
| 应收利息 |
4561812.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311490.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5695785036.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92529548.28 |
| 应付管理人报酬 |
4392257.47 |
| 应付托管费 |
878451.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31717.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
753487.38 |
| 负债合计 |
99936644.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9641123815.79 |
| 所有者权益合计 |
5595848391.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5695785036.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42789059.26 |
| 结算备付金 |
3911701.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5669609366.57 |
| 股票投资 |
5409947349.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259662016.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2265910.47 |
| 应收股利 |
14519324.71 |
| 应收申购款 |
177171.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5733272534.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14180598.74 |
| 应付赎回款 |
980742.74 |
| 应付管理人报酬 |
4872135.16 |
| 应付托管费 |
974427.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31717.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149475.46 |
| 负债合计 |
22241754.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10302004898.4 |
| 所有者权益合计 |
5711030779.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5733272534.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51711568.18 |
| 结算备付金 |
2250250.04 |
| 存出保证金 |
71849.12 |
| 交易性金融资产 |
5015130095.25 |
| 股票投资 |
4813769053.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201361042.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5188916.65 |
| 应收利息 |
2282268.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267281.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5084902228.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
747435.63 |
| 应付管理人报酬 |
4459816.58 |
| 应付托管费 |
891963.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31717.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410648.51 |
| 负债合计 |
7247250.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9726736581.11 |
| 所有者权益合计 |
5077654978.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5084902228.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119206734.42 |
| 结算备付金 |
2041875.85 |
| 存出保证金 |
71973.58 |
| 交易性金融资产 |
6162333791.95 |
| 股票投资 |
5962693791.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2739073.97 |
| 应收利息 |
4551244.72 |
| 应收股利 |
12604173.36 |
| 应收申购款 |
130188.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6323679056.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2462060.28 |
| 应付管理人报酬 |
4814226.87 |
| 应付托管费 |
962845.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31717.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180080.68 |
| 负债合计 |
9732955.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9537870597.19 |
| 所有者权益合计 |
6313946100.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
6323679056.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118017262.05 |
| 结算备付金 |
2790142.5 |
| 存出保证金 |
71849.12 |
| 交易性金融资产 |
8069419489.71 |
| 股票投资 |
7764213781.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305205708.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14287998.59 |
| 应收利息 |
3506549.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30493650.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8238586942.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1750621.76 |
| 应付管理人报酬 |
7107317.0 |
| 应付托管费 |
1421463.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31717.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411533.09 |
| 负债合计 |
12975636.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12250097329.5 |
| 所有者权益合计 |
8225611305.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
8238586942.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232015396.74 |
| 结算备付金 |
9807354.95 |
| 存出保证金 |
71849.12 |
| 交易性金融资产 |
6141596503.95 |
| 股票投资 |
5936638199.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204958304.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18592078.72 |
| 应收利息 |
2425488.37 |
| 应收股利 |
4058721.76 |
| 应收申购款 |
100909971.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6509477365.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1604436.92 |
| 应付管理人报酬 |
5544236.95 |
| 应付托管费 |
1108847.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28335.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156976.19 |
| 负债合计 |
9831049.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11185056698.1 |
| 所有者权益合计 |
6499646316.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6509477365.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469566891.44 |
| 结算备付金 |
2487004.76 |
| 存出保证金 |
71849.12 |
| 交易性金融资产 |
7050857047.29 |
| 股票投资 |
7049309599.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1547448.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1233933.34 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60126035.33 |
| 应收利息 |
90681.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1195355.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24658.25 |
| 资产总计 |
7585653456.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8533716.78 |
| 应付管理人报酬 |
6376835.25 |
| 应付托管费 |
1275367.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28335.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432919.0 |
| 负债合计 |
18395156.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9505971970.74 |
| 所有者权益合计 |
7567258300.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7585653456.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643189353.7 |
| 结算备付金 |
225168.25 |
| 存出保证金 |
71849.12 |
| 交易性金融资产 |
5630667568.07 |
| 股票投资 |
5630667568.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101408.06 |
| 应收股利 |
1854057.56 |
| 应收申购款 |
16267149.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75068.73 |
| 资产总计 |
6292451623.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34582009.61 |
| 应付赎回款 |
10427883.51 |
| 应付管理人报酬 |
4790303.32 |
| 应付托管费 |
958060.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28335.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203897.25 |
| 负债合计 |
51577161.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8484765242.62 |
| 所有者权益合计 |
6240874461.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6292451623.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231495413.51 |
| 结算备付金 |
2450897.6 |
| 存出保证金 |
71849.12 |
| 交易性金融资产 |
3199897718.74 |
| 股票投资 |
3199897718.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51332.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
777421.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3434744633.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2682218.76 |
| 应付赎回款 |
6633387.8 |
| 应付管理人报酬 |
3109410.99 |
| 应付托管费 |
621882.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28335.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424004.53 |
| 负债合计 |
14270759.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7897741653.42 |
| 所有者权益合计 |
3420473874.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3434744633.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433335291.52 |
| 结算备付金 |
3589168.25 |
| 存出保证金 |
321849.12 |
| 交易性金融资产 |
4689129615.35 |
| 股票投资 |
4689129615.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108375.65 |
| 应收股利 |
3277757.54 |
| 应收申购款 |
6356291.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5136118348.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2017663.71 |
| 应付管理人报酬 |
4664288.83 |
| 应付托管费 |
932857.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28335.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380078.9 |
| 负债合计 |
16570594.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7812445744.28 |
| 所有者权益合计 |
5119547754.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5136118348.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648364362.47 |
| 结算备付金 |
24626093.76 |
| 存出保证金 |
321849.12 |
| 交易性金融资产 |
7333181661.27 |
| 股票投资 |
7331014737.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2166924.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
987143.13 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73076982.66 |
| 应收利息 |
184433.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19737325.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8100479851.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252233069.15 |
| 应付管理人报酬 |
6332119.64 |
| 应付托管费 |
1266423.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28335.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1250627.2 |
| 负债合计 |
267124636.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6364412216.33 |
| 所有者权益合计 |
7833355215.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
8100479851.39 |
