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基金买卖网 > 基金净值 > 万家180 (519180)
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万家180519180
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2003-03-15     基金规模:14.24亿份     基金经理: 杨坤 
基金全称:万家180指数证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
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  • 近半年
    增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家180资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 77115109.08
结算备付金 92166.07
存出保证金 83037.01
交易性金融资产 1376547209.37
股票投资 1376547209.37
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13794.78
应收股利 --
应收申购款 70747.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1453922063.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 17.3
应付赎回款 1132076.39
应付管理人报酬 1153290.74
应付托管费 230658.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 251947.57
负债合计 2928527.76
所有者权益:
实收基金 1528354891.35
所有者权益合计 1450993536.22
负债和所有者权益合计 1453922063.98
资产:
银行存款 66334083.83
结算备付金 24654.37
存出保证金 8524.17
交易性金融资产 1167431585.25
股票投资 1167431585.25
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13281.89
应收股利 --
应收申购款 287589.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1234099719.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1339739.54
应付赎回款 282093.43
应付管理人报酬 1079999.85
应付托管费 215999.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 322497.66
负债合计 3426912.32
所有者权益:
实收基金 1622664509.7
所有者权益合计 1230672807.08
负债和所有者权益合计 1234099719.4
资产:
银行存款 74026317.09
结算备付金 16211.56
存出保证金 90580.63
交易性金融资产 1295158336.85
股票投资 1295158336.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13991.94
应收股利 --
应收申购款 145273.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1369450711.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 629618.03
应付管理人报酬 1176995.23
应付托管费 235399.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 541247.91
负债合计 2771968.57
所有者权益:
实收基金 1641206102.79
所有者权益合计 1366678743.13
负债和所有者权益合计 1369450711.7
资产:
银行存款 87379460.43
结算备付金 13622.67
存出保证金 131813.03
交易性金融资产 1557386819.27
股票投资 1557386819.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 17536.52
应收股利 --
应收申购款 107860.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1645037112.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3.2
应付赎回款 1717631.9
应付管理人报酬 1402302.26
应付托管费 280460.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 423021.54
负债合计 4047582.63
所有者权益:
实收基金 1741289222.1
所有者权益合计 1640989530.21
负债和所有者权益合计 1645037112.84
资产:
银行存款 102861430.11
结算备付金 13003.34
存出保证金 79093.89
交易性金融资产 1837844820.4
股票投资 1837844820.4
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1639515.44
应收利息 18639.61
应收股利 --
应收申购款 19159.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1942475662.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1963009.29
应付管理人报酬 1537524.1
应付托管费 307504.86
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 461991.74
负债合计 4708037.62
所有者权益:
实收基金 2250202316.14
所有者权益合计 1937767624.45
负债和所有者权益合计 1942475662.07
资产:
银行存款 80530909.1
结算备付金 33337.86
存出保证金 48274.51
交易性金融资产 1474783605.07
股票投资 1474783605.07
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 727367.23
应收利息 16309.57
应收股利 --
应收申购款 54452.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1556194255.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 916974.71
应付管理人报酬 1349642.44
应付托管费 269928.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 462918.95
负债合计 3230363.57
所有者权益:
实收基金 1974588225.99
所有者权益合计 1552963892.13
负债和所有者权益合计 1556194255.7
资产:
银行存款 80144263.55
结算备付金 31857.62
存出保证金 156476.68
交易性金融资产 1432133203.11
股票投资 1432133203.11
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 14360.56
应收股利 --
应收申购款 199039.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1512679201.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 895870.48
应付管理人报酬 1231156.29
应付托管费 246231.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 267357.85
负债合计 2848269.39
所有者权益:
实收基金 2067259928.89
所有者权益合计 1509830931.75
负债和所有者权益合计 1512679201.14
资产:
银行存款 102504662.04
结算备付金 --
存出保证金 1398887.03
交易性金融资产 1787078143.03
股票投资 1787078143.03
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 21572.67
应收股利 --
应收申购款 77954.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1891081218.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1656678.93
应付管理人报酬 1613630.88
应付托管费 322726.16
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 472961.29
负债合计 4236418.25
所有者权益:
实收基金 2214963014.47
所有者权益合计 1886844800.52
负债和所有者权益合计 1891081218.77
资产:
银行存款 161760168.85
结算备付金 4420710.59
存出保证金 3706362.14
交易性金融资产 2715971913.86
股票投资 2715971913.86
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12077978.66
应收利息 35233.72
应收股利 --
应收申购款 1874536.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2899846903.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 30344253.4
应付管理人报酬 2780014.23
应付托管费 556002.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 295311.04
负债合计 36592090.02
所有者权益:
实收基金 2806955406.33
所有者权益合计 2863254813.81
负债和所有者权益合计 2899846903.83
资产:
银行存款 215956637.63
结算备付金 1933458.67
存出保证金 1481102.98
交易性金融资产 3668718172.68
股票投资 3668718172.68
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 42619.28
应收股利 --
应收申购款 4447668.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3892579659.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 502.95
应付赎回款 22263774.18
应付管理人报酬 3021241.9
应付托管费 604248.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 497547.49
负债合计 28455230.39
所有者权益:
实收基金 4522505120.65
所有者权益合计 3864124429.27
负债和所有者权益合计 3892579659.66
资产:
银行存款 61477886.11
结算备付金 271745.77
存出保证金 363463.25
交易性金融资产 3085292234.05
股票投资 2983274634.95
基金投资 --
债券投资 102017599.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3756645.67
应收股利 --
应收申购款 53779.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3151215754.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 954.16
应付赎回款 2562986.3
应付管理人报酬 2344467.7
应付托管费 468893.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 266379.21
负债合计 6918396.04
所有者权益:
实收基金 6156227887.63
所有者权益合计 3144297358.47
负债和所有者权益合计 3151215754.51
资产:
银行存款 17039158.42
结算备付金 5106250.47
存出保证金 2248016.24
交易性金融资产 3068390965.34
股票投资 2877695990.94
基金投资 --
债券投资 190694974.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7236456.9
应收利息 2722448.07
应收股利 --
应收申购款 120091.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3102863387.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2582466.18
应付管理人报酬 2678058.88
应付托管费 535611.74
应付销售服务费 --
应付税费 31717.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 472956.99
负债合计 7911097.12
所有者权益:
实收基金 5751313814.96
所有者权益合计 3094952290.07
负债和所有者权益合计 3102863387.19
资产:
银行存款 11987318.83
结算备付金 2378398.61
存出保证金 3608606.64
交易性金融资产 2963881197.67
股票投资 2772728631.77
基金投资 --
债券投资 191152565.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 23507284.8
应收利息 2900265.71
应收股利 13021794.49
应收申购款 511604.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3021796470.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 946020.56
应付管理人报酬 2673164.78
应付托管费 534632.97
应付销售服务费 --
应付税费 31717.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 204261.21
负债合计 5286371.56
所有者权益:
实收基金 5924250669.73
所有者权益合计 3016510099.25
负债和所有者权益合计 3021796470.81
资产:
银行存款 87766734.63
结算备付金 1096700.44
存出保证金 --
交易性金融资产 5504298977.83
股票投资 5296776203.23
基金投资 --
债券投资 207522774.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 90000000.0
应收证券清算款 7749319.57
应收利息 4561812.67
应收股利 --
应收申购款 311490.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5695785036.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 92529548.28
应付管理人报酬 4392257.47
应付托管费 878451.49
应付销售服务费 --
应付税费 31717.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 753487.38
负债合计 99936644.97
所有者权益:
实收基金 9641123815.79
所有者权益合计 5595848391.16
负债和所有者权益合计 5695785036.13
资产:
银行存款 42789059.26
结算备付金 3911701.15
存出保证金 --
交易性金融资产 5669609366.57
股票投资 5409947349.58
基金投资 --
债券投资 259662016.99
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2265910.47
应收股利 14519324.71
应收申购款 177171.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5733272534.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14180598.74
应付赎回款 980742.74
应付管理人报酬 4872135.16
应付托管费 974427.04
应付销售服务费 --
应付税费 31717.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149475.46
负债合计 22241754.7
所有者权益:
实收基金 10302004898.4
所有者权益合计 5711030779.31
负债和所有者权益合计 5733272534.01
资产:
银行存款 51711568.18
结算备付金 2250250.04
存出保证金 71849.12
交易性金融资产 5015130095.25
股票投资 4813769053.25
基金投资 --
债券投资 201361042.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 8000000.0
应收证券清算款 5188916.65
应收利息 2282268.22
应收股利 --
应收申购款 267281.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5084902228.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 747435.63
应付管理人报酬 4459816.58
应付托管费 891963.32
应付销售服务费 --
应付税费 31717.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 410648.51
负债合计 7247250.64
所有者权益:
实收基金 9726736581.11
所有者权益合计 5077654978.06
负债和所有者权益合计 5084902228.7
资产:
银行存款 119206734.42
结算备付金 2041875.85
存出保证金 71973.58
交易性金融资产 6162333791.95
股票投资 5962693791.95
基金投资 --
债券投资 199640000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 2739073.97
应收利息 4551244.72
应收股利 12604173.36
应收申购款 130188.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6323679056.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2462060.28
应付管理人报酬 4814226.87
应付托管费 962845.38
应付销售服务费 --
应付税费 31717.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180080.68
负债合计 9732955.9
所有者权益:
实收基金 9537870597.19
所有者权益合计 6313946100.33
负债和所有者权益合计 6323679056.23
资产:
银行存款 118017262.05
结算备付金 2790142.5
存出保证金 71849.12
交易性金融资产 8069419489.71
股票投资 7764213781.71
基金投资 --
债券投资 305205708.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14287998.59
应收利息 3506549.52
应收股利 --
应收申购款 30493650.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8238586942.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1750621.76
应付管理人报酬 7107317.0
应付托管费 1421463.41
应付销售服务费 --
应付税费 31717.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 411533.09
负债合计 12975636.31
所有者权益:
实收基金 12250097329.5
所有者权益合计 8225611305.97
负债和所有者权益合计 8238586942.28
资产:
银行存款 232015396.74
结算备付金 9807354.95
存出保证金 71849.12
交易性金融资产 6141596503.95
股票投资 5936638199.35
基金投资 --
债券投资 204958304.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 18592078.72
应收利息 2425488.37
应收股利 4058721.76
应收申购款 100909971.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6509477365.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1604436.92
应付管理人报酬 5544236.95
应付托管费 1108847.41
应付销售服务费 --
应付税费 28335.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 156976.19
负债合计 9831049.43
所有者权益:
实收基金 11185056698.1
所有者权益合计 6499646316.08
负债和所有者权益合计 6509477365.51
资产:
银行存款 469566891.44
结算备付金 2487004.76
存出保证金 71849.12
交易性金融资产 7050857047.29
股票投资 7049309599.29
基金投资 --
债券投资 1547448.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 1233933.34
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 60126035.33
应收利息 90681.79
应收股利 --
应收申购款 1195355.24
递延所得税资产 --
其他资产 24658.25
资产总计 7585653456.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8533716.78
应付管理人报酬 6376835.25
应付托管费 1275367.05
应付销售服务费 --
应付税费 28335.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 432919.0
负债合计 18395156.32
所有者权益:
实收基金 9505971970.74
所有者权益合计 7567258300.24
负债和所有者权益合计 7585653456.56
资产:
银行存款 643189353.7
结算备付金 225168.25
存出保证金 71849.12
交易性金融资产 5630667568.07
股票投资 5630667568.07
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 101408.06
应收股利 1854057.56
应收申购款 16267149.68
递延所得税资产 --
其他资产 75068.73
资产总计 6292451623.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 34582009.61
应付赎回款 10427883.51
应付管理人报酬 4790303.32
应付托管费 958060.67
应付销售服务费 --
应付税费 28335.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 203897.25
负债合计 51577161.86
所有者权益:
实收基金 8484765242.62
所有者权益合计 6240874461.31
负债和所有者权益合计 6292451623.17
资产:
银行存款 231495413.51
结算备付金 2450897.6
存出保证金 71849.12
交易性金融资产 3199897718.74
股票投资 3199897718.74
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 51332.96
应收股利 --
应收申购款 777421.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3434744633.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2682218.76
应付赎回款 6633387.8
应付管理人报酬 3109410.99
应付托管费 621882.22
应付销售服务费 --
应付税费 28335.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 424004.53
负债合计 14270759.12
所有者权益:
实收基金 7897741653.42
所有者权益合计 3420473874.23
负债和所有者权益合计 3434744633.35
资产:
银行存款 433335291.52
结算备付金 3589168.25
存出保证金 321849.12
交易性金融资产 4689129615.35
股票投资 4689129615.35
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 108375.65
应收股利 3277757.54
应收申购款 6356291.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5136118348.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2017663.71
应付管理人报酬 4664288.83
应付托管费 932857.77
应付销售服务费 --
应付税费 28335.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 380078.9
负债合计 16570594.24
所有者权益:
实收基金 7812445744.28
所有者权益合计 5119547754.45
负债和所有者权益合计 5136118348.69
资产:
银行存款 648364362.47
结算备付金 24626093.76
存出保证金 321849.12
交易性金融资产 7333181661.27
股票投资 7331014737.27
基金投资 --
债券投资 2166924.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 987143.13
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 73076982.66
应收利息 184433.91
应收股利 --
应收申购款 19737325.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8100479851.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 252233069.15
应付管理人报酬 6332119.64
应付托管费 1266423.92
应付销售服务费 --
应付税费 28335.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1250627.2
负债合计 267124636.06
所有者权益:
实收基金 6364412216.33
所有者权益合计 7833355215.33
负债和所有者权益合计 8100479851.39
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