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基金买卖网 > 基金净值 > 万家180指数 (519180)
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万家180指数519180
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2003-03-15     基金规模:13.01亿份     基金经理: 杨坤 
基金全称:万家180指数证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
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    -1.05%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
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万家天添宝货币B 0.6884 2.31%
万家现金增利货币A 0.6925 2.29%
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万家天添宝货币A 0.6362 2.12%

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名称 成立以来收益 操作

万家180指数主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 17257537.49元
本期利润 -32408433.87元
加权平均基金份额本期利润 -0.0239元
本期加权平均净值利润率 -2.56%
本期基金份额净值增长率 -2.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -117332947.56元
期末可供分配基金份额利润 -0.0902元
期末基金资产净值 1253848963.72元
期末基金份额净值 0.9634元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 285.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 35644892.56元
本期利润 358544805.14元
加权平均基金份额本期利润 0.2346元
本期加权平均净值利润率 25.57%
本期基金份额净值增长率 29.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -146437348.09元
期末可供分配基金份额利润 -0.1029元
期末基金资产净值 1401865680.97元
期末基金份额净值 0.9847元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 294.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 16673233.18元
本期利润 307797922.28元
加权平均基金份额本期利润 0.1954元
本期加权平均净值利润率 21.99%
本期基金份额净值增长率 25.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -176320381.26元
期末可供分配基金份额利润 -0.1154元
期末基金资产净值 1450993536.22元
期末基金份额净值 0.9494元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 280.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 8586176.75元
本期利润 -299040078.77元
加权平均基金份额本期利润 -0.1812元
本期加权平均净值利润率 -20.91%
本期基金份额净值增长率 -19.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -391991702.62元
期末可供分配基金份额利润 -0.2416元
期末基金资产净值 1230672807.08元
期末基金份额净值 0.7584元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 203.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 11735656.19元
本期利润 -178343090.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.1066元
本期加权平均净值利润率 -11.55%
本期基金份额净值增长率 -11.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -274527359.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.1673元
期末基金资产净值 1366678743.13元
期末基金份额净值 0.8327元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 233.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 100427752.9元
本期利润 321698947.14元
加权平均基金份额本期利润 0.1627元
本期加权平均净值利润率 18.76%
本期基金份额净值增长率 19.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -228172061.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.131元
期末基金资产净值 1640989530.21元
期末基金份额净值 0.9424元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 277.19%
期间数据和指标
本期已实现收益 8547372.5元
本期利润 154884744.48元
加权平均基金份额本期利润 0.0776元
本期加权平均净值利润率 9.51%
本期基金份额净值增长率 9.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -395784076.64元
期末可供分配基金份额利润 -0.1759元
期末基金资产净值 1937767624.45元
期末基金份额净值 0.8612元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 244.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7231632.62元
本期利润 -155571258.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.075元
本期加权平均净值利润率 -9.97%
本期基金份额净值增长率 -7.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -421624333.86元
期末可供分配基金份额利润 -0.2135元
期末基金资产净值 1552963892.13元
期末基金份额净值 0.7865元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 214.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 -11067955.83元
本期利润 -271610948.08元
加权平均基金份额本期利润 -0.1279元
本期加权平均净值利润率 -17.66%
本期基金份额净值增长率 -14.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -557428997.14元
期末可供分配基金份额利润 -0.2696元
期末基金资产净值 1509830931.75元
期末基金份额净值 0.7304元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 192.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 1201813769.9元
本期利润 328039533.79元
加权平均基金份额本期利润 0.1043元
本期加权平均净值利润率 11.36%
本期基金份额净值增长率 -0.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -389054405.63元
期末可供分配基金份额利润 -0.1756元
期末基金资产净值 1886844800.52元
期末基金份额净值 0.8519元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 240.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 1138291440.71元
本期利润 805231256.52元
加权平均基金份额本期利润 0.2042元
本期加权平均净值利润率 21.29%
本期基金份额净值增长率 19.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -560317500.69元
期末可供分配基金份额利润 -0.1996元
期末基金资产净值 2863254813.81元
期末基金份额净值 1.0201元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 308.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 32108749.15元
本期利润 1561363998.84元
加权平均基金份额本期利润 0.2767元
本期加权平均净值利润率 49.99%
本期基金份额净值增长率 58.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2373122469.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.5247元
期末基金资产净值 3864124429.27元
期末基金份额净值 0.8544元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 241.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 -142346425.02元
本期利润 -161122407.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0284元
本期加权平均净值利润率 -5.58%
本期基金份额净值增长率 -5.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3464092727.99元
期末可供分配基金份额利润 -0.5627元
期末基金资产净值 3144297358.47元
期末基金份额净值 0.5108元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 104.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 -324731438.01元
本期利润 -110800811.41元
加权平均基金份额本期利润 -0.0175元
本期加权平均净值利润率 -3.12%
本期基金份额净值增长率 -7.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3086985974.84元
期末可供分配基金份额利润 -0.5367元
期末基金资产净值 3094952290.07元
期末基金份额净值 0.5381元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 115.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 -207034177.79元
本期利润 -280578922.5元
加权平均基金份额本期利润 -0.0407元
本期加权平均净值利润率 -7.02%
本期基金份额净值增长率 -12.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3058876801.75元
期末可供分配基金份额利润 -0.5163元
期末基金资产净值 3016510099.25元
期末基金份额净值 0.5092元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 103.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 -723979133.73元
本期利润 513259715.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0501元
本期加权平均净值利润率 9.18%
本期基金份额净值增长率 11.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4720850670.62元
期末可供分配基金份额利润 -0.4897元
期末基金资产净值 5595848391.16元
期末基金份额净值 0.5804元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 132.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -195295137.21元
本期利润 293067751.2元
加权平均基金份额本期利润 0.0283元
本期加权平均净值利润率 4.99%
本期基金份额净值增长率 6.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4590974119.08元
期末可供分配基金份额利润 -0.4456元
期末基金资产净值 5711030779.31元
期末基金份额净值 0.5544元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 121.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -621567663.13元
本期利润 -1327568043.31元
加权平均基金份额本期利润 -0.1341元
本期加权平均净值利润率 -21.09%
本期基金份额净值增长率 -22.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4649081603.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.478元
期末基金资产净值 5077654978.06元
期末基金份额净值 0.522元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 108.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 -350688578.01元
本期利润 30899297.33元
加权平均基金份额本期利润 0.003元
本期加权平均净值利润率 0.45%
本期基金份额净值增长率 -1.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3721960293.43元
期末可供分配基金份额利润 -0.3902元
期末基金资产净值 6313946100.33元
期末基金份额净值 0.662元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 164.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 -569279945.16元
本期利润 -1047233509.03元
加权平均基金份额本期利润 -0.0952元
本期加权平均净值利润率 -14.04%
本期基金份额净值增长率 -15.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4376743093.99元
期末可供分配基金份额利润 -0.3573元
期末基金资产净值 8225611305.97元
期末基金份额净值 0.6715元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 168.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 -182569509.64元
本期利润 -2104750111.74元
加权平均基金份额本期利润 -0.2165元
本期加权平均净值利润率 -31.14%
本期基金份额净值增长率 -27.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4685410382.01元
期末可供分配基金份额利润 -0.4189元
期末基金资产净值 6499646316.08元
期末基金份额净值 0.5811元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 132.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1239668880.74元
本期利润 2995282497.37元
加权平均基金份额本期利润 0.3422元
本期加权平均净值利润率 49.96%
本期基金份额净值增长率 83.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2909504498.65元
期末可供分配基金份额利润 -0.3061元
期末基金资产净值 7567258300.24元
期末基金份额净值 0.7961元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 218.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1026874214.98元
本期利润 2443351421.22元
加权平均基金份额本期利润 0.3012元
本期加权平均净值利润率 51.44%
本期基金份额净值增长率 69.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2396051772.93元
期末可供分配基金份额利润 -0.2824元
期末基金资产净值 6240874461.31元
期末基金份额净值 0.7355元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 194.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 -816569798.98元
本期利润 -5670235087.02元
加权平均基金份额本期利润 -0.7412元
本期加权平均净值利润率 -103.99%
本期基金份额净值增长率 -63.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4477267779.19元
期末可供分配基金份额利润 -0.5669元
期末基金资产净值 3420473874.23元
期末基金份额净值 0.4331元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 73.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 311844117.41元
本期利润 -3926681649.86元
加权平均基金份额本期利润 -0.5292元
本期加权平均净值利润率 -57.4%
本期基金份额净值增长率 -44.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2692897989.83元
期末可供分配基金份额利润 -0.3447元
期末基金资产净值 5119547754.45元
期末基金份额净值 0.6553元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 162.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 466673855.34元
本期利润 270728421.51元
加权平均基金份额本期利润 0.18元
本期加权平均净值利润率 13.94%
本期基金份额净值增长率 142.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -62084142.17元
期末可供分配基金份额利润 -0.0098元
期末基金资产净值 7833355215.33元
期末基金份额净值 1.2308元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 372.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 167344300.03元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 36.56%
本期基金份额净值增长率 70.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 174381256.49元
期末可供分配基金份额利润 0.7141元
期末基金资产净值 452840146.04元
期末基金份额净值 1.8545元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 231.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 158556971.87元
本期利润 310248387.05元
加权平均基金份额本期利润 0.8634元
本期加权平均净值利润率 80.66%
本期基金份额净值增长率 124.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 67921755.51元
期末可供分配基金份额利润 0.5883元
期末基金资产净值 199628055.99元
期末基金份额净值 1.7289元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 94.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 46062209.01元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 9.119%
本期基金份额净值增长率 52.1023%
期末数据和指标
期末可供分配利润 21125283.45元
期末可供分配基金份额利润 0.0586元
期末基金资产净值 452646975.65元
期末基金份额净值 1.2553元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 -57011064.19元
本期利润 -35761102.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.0442元
本期加权平均净值利润率 -5.37%
本期基金份额净值增长率 -4.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -120281037.67元
期末可供分配基金份额利润 -0.1747元
期末基金资产净值 568104328.82元
期末基金份额净值 0.8253元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -33860703.06元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -8.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -161854525.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.2055元
期末基金资产净值 625639007.79元
期末基金份额净值 0.7945元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 35964490.49元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -9.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -128111296.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.1316元
期末基金资产净值 845337413.64元
期末基金份额净值 0.8684元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 68772789.76元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -4.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -89671554.58元
期末可供分配基金份额利润 -0.0843元
期末基金资产净值 974162864.65元
期末基金份额净值 0.9157元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 11669412.28元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 0.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5347978.8元
期末可供分配基金份额利润 0.0046元
期末基金资产净值 1177319997.82元
期末基金份额净值 1.0046元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.41%
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