万家180指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9336645.68元 |
| 本期利润 |
-53434698.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91216915.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
634015304.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7255089.07元 |
| 本期利润 |
-3938024.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42653418.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
697224469.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2135310.28元 |
| 本期利润 |
-146269591.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39060729.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
717808819.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
279.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1118216.78元 |
| 本期利润 |
-55659492.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51438906.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
816341251.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129807938.17元 |
| 本期利润 |
-30751160.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108278369.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
887463594.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94509977.72元 |
| 本期利润 |
-785865.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83087668.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
983239595.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118178144.58元 |
| 本期利润 |
234911443.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3238421.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1233373651.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17257537.49元 |
| 本期利润 |
-32408433.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117332947.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
1253848963.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35644892.56元 |
| 本期利润 |
358544805.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146437348.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
1401865680.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16673233.18元 |
| 本期利润 |
307797922.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176320381.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
1450993536.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8586176.75元 |
| 本期利润 |
-299040078.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-391991702.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
1230672807.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11735656.19元 |
| 本期利润 |
-178343090.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274527359.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1673元 |
| 期末基金资产净值 |
1366678743.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100427752.9元 |
| 本期利润 |
321698947.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228172061.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
1640989530.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8547372.5元 |
| 本期利润 |
154884744.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-395784076.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1759元 |
| 期末基金资产净值 |
1937767624.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7231632.62元 |
| 本期利润 |
-155571258.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421624333.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2135元 |
| 期末基金资产净值 |
1552963892.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11067955.83元 |
| 本期利润 |
-271610948.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-557428997.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
1509830931.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1201813769.9元 |
| 本期利润 |
328039533.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-389054405.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
1886844800.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1138291440.71元 |
| 本期利润 |
805231256.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-560317500.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1996元 |
| 期末基金资产净值 |
2863254813.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32108749.15元 |
| 本期利润 |
1561363998.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2373122469.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5247元 |
| 期末基金资产净值 |
3864124429.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142346425.02元 |
| 本期利润 |
-161122407.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3464092727.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5627元 |
| 期末基金资产净值 |
3144297358.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-324731438.01元 |
| 本期利润 |
-110800811.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3086985974.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5367元 |
| 期末基金资产净值 |
3094952290.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207034177.79元 |
| 本期利润 |
-280578922.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3058876801.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5163元 |
| 期末基金资产净值 |
3016510099.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-723979133.73元 |
| 本期利润 |
513259715.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4720850670.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4897元 |
| 期末基金资产净值 |
5595848391.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-195295137.21元 |
| 本期利润 |
293067751.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4590974119.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4456元 |
| 期末基金资产净值 |
5711030779.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-621567663.13元 |
| 本期利润 |
-1327568043.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4649081603.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.478元 |
| 期末基金资产净值 |
5077654978.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350688578.01元 |
| 本期利润 |
30899297.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3721960293.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3902元 |
| 期末基金资产净值 |
6313946100.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-569279945.16元 |
| 本期利润 |
-1047233509.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4376743093.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3573元 |
| 期末基金资产净值 |
8225611305.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182569509.64元 |
| 本期利润 |
-2104750111.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4685410382.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4189元 |
| 期末基金资产净值 |
6499646316.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1239668880.74元 |
| 本期利润 |
2995282497.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2909504498.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3061元 |
| 期末基金资产净值 |
7567258300.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1026874214.98元 |
| 本期利润 |
2443351421.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2396051772.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
6240874461.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-816569798.98元 |
| 本期利润 |
-5670235087.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-103.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-63.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4477267779.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5669元 |
| 期末基金资产净值 |
3420473874.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311844117.41元 |
| 本期利润 |
-3926681649.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2692897989.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3447元 |
| 期末基金资产净值 |
5119547754.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466673855.34元 |
| 本期利润 |
270728421.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
142.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62084142.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
7833355215.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167344300.03元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174381256.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7141元 |
| 期末基金资产净值 |
452840146.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158556971.87元 |
| 本期利润 |
310248387.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
124.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67921755.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5883元 |
| 期末基金资产净值 |
199628055.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46062209.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.119% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.1023% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21125283.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
452646975.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57011064.19元 |
| 本期利润 |
-35761102.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120281037.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
568104328.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33860703.06元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161854525.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2055元 |
| 期末基金资产净值 |
625639007.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35964490.49元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128111296.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
845337413.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68772789.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89671554.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
974162864.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11669412.28元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5347978.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1177319997.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
