| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家和谐增长混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 359038.41 | -- | -- | -- | 332.03 |
| 2016年报 | 172617.50 | -- | -- | -- | 153.80 |
| 2016年报 | 142832.63 | -- | -- | -- | 130.04 |
| 2016年报 | 140595.42 | -- | -- | -- | 129.32 |
| 2016年报 | 103590.36 | -- | -- | -- | 94.31 |
| 2016年报 | 95185.69 | -- | -- | -- | 86.78 |
| 2016年报 | 83202.32 | -- | -- | -- | 76.25 |
| 2016年报 | 67357.06 | -- | -- | -- | 61.32 |
| 2016年报 | 61431.35 | -- | 27580.00 | -- | 52.22 |
| 2016年报 | 46711.39 | -- | -- | -- | 40.64 |
| 2016年报 | 45012.29 | -- | -- | -- | 40.98 |
| 2016年报 | 24127.52 | -- | -- | -- | 21.21 |
| 2016年报 | 19408.07 | -- | -- | -- | 18.07 |
| 2016年报 | 16493.94 | -- | -- | -- | 15.25 |
| 2016年报 | 13406.38 | -- | -- | -- | 12.49 |
| 2016年报 | 6925.63 | -- | -- | -- | 6.31 |
| 2015中报 | 142832.63 | -- | -- | -- | 130.04 |
| 2015中报 | 112127.77 | -- | -- | -- | 102.08 |
| 2015中报 | 107943.63 | -- | -- | -- | 95.79 |
| 2015中报 | 103590.36 | -- | -- | -- | 94.31 |
| 2015中报 | 87088.03 | -- | -- | -- | 79.28 |
| 2015中报 | 67624.12 | -- | -- | -- | 61.57 |
| 2015中报 | 67357.06 | -- | -- | -- | 61.32 |
| 2015中报 | 61431.35 | -- | 2758.00 | -- | 52.22 |
| 2015中报 | 59270.70 | -- | -- | -- | 53.96 |
| 2015中报 | 45012.29 | -- | -- | -- | 40.98 |
| 2015中报 | 34868.18 | -- | -- | -- | 30.34 |
| 2015中报 | 6925.63 | -- | -- | -- | 6.31 |
| 2015年报 | 271530.07 | -- | -- | -- | 247.20 |
| 2015年报 | 159681.02 | -- | 15000.00 | -- | 145.37 |
| 2015年报 | 121878.71 | -- | -- | -- | 107.54 |
| 2015年报 | 119417.82 | -- | -- | -- | 108.72 |
| 2015年报 | 58318.17 | -- | -- | -- | 53.09 |
| 2015年报 | 57935.00 | -- | 20000.00 | -- | 52.74 |
| 2015年报 | 55669.60 | -- | -- | -- | 50.68 |
| 2015年报 | 43664.38 | -- | -- | -- | 39.75 |
| 2015年报 | 42950.73 | -- | -- | -- | 39.10 |
| 2015年报 | 32266.30 | -- | -- | -- | 28.26 |
| 2015年报 | 26271.95 | -- | -- | -- | 23.92 |
| 2015年报 | 25968.51 | -- | -- | -- | 23.64 |
| 2015年报 | 21382.78 | -- | -- | -- | 19.47 |
| 2015年报 | 19283.96 | -- | 45000.00 | -- | 17.56 |
| 2015年报 | 18977.75 | -- | -- | -- | 17.28 |
| 2015年报 | 17854.54 | -- | 20000.00 | -- | 16.25 |
| 2015年报 | 8035.37 | -- | -- | -- | 7.32 |
| 2015年报 | 5126.47 | -- | -- | -- | 4.67 |
| 2015年报 | 15.54 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014中报 | 129568.95 | -- | 15000.00 | -- | 117.96 |
| 2014中报 | 65260.41 | -- | -- | -- | 59.41 |
| 2014中报 | 50280.84 | -- | -- | -- | 45.78 |
| 2014中报 | 35297.26 | -- | -- | -- | 32.13 |
| 2014中报 | 23192.15 | -- | -- | -- | 21.11 |
| 2014中报 | 18977.75 | -- | -- | -- | 17.28 |
| 2014中报 | 17854.54 | -- | 20000.00 | -- | 16.25 |
| 2014中报 | 16841.04 | -- | -- | -- | 15.33 |
| 2014中报 | 16156.92 | -- | 30000.00 | -- | 14.71 |
| 2014中报 | 15486.12 | -- | -- | -- | 14.10 |
| 2014中报 | 14749.22 | -- | -- | -- | 13.00 |
| 2014中报 | 8272.89 | -- | -- | -- | 7.53 |
| 2014中报 | 5797.09 | -- | -- | -- | 5.28 |
| 2014中报 | 5126.47 | -- | -- | -- | 4.67 |
| 2014中报 | 4521.43 | -- | -- | -- | 4.12 |
| 2014中报 | 1999.37 | -- | -- | -- | 1.82 |
| 2014中报 | 15.54 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2014年报 | 164067.44 | -- | -- | -- | 148.97 |
| 2014年报 | 113784.05 | -- | -- | -- | 102.32 |
| 2014年报 | 94361.63 | -- | -- | -- | 85.06 |
| 2014年报 | 87501.90 | -- | -- | -- | 79.66 |
| 2014年报 | 86478.84 | -- | -- | -- | 78.73 |
| 2014年报 | 61345.06 | -- | -- | -- | 55.67 |
| 2014年报 | 52621.27 | -- | -- | -- | 47.91 |
| 2014None | 47200.59 | -- | -- | -- | 42.97 |
| 2014年报 | 45264.14 | -- | -- | -- | 41.21 |
| 2014年报 | 39647.81 | -- | 125000.00 | -- | 36.10 |
| 2014None | 33579.37 | -- | -- | -- | 30.57 |
| 2014年报 | 30438.77 | -- | -- | -- | 27.71 |
| 2014年报 | 28635.37 | -- | -- | -- | 26.07 |
| 2014None | 24357.53 | -- | 64000.00 | -- | 22.18 |
| 2014年报 | 22000.14 | -- | -- | -- | 20.03 |
| 2014年报 | 21606.86 | -- | -- | -- | 19.67 |
| 2014年报 | 19086.14 | -- | -- | -- | 17.38 |
| 2014年报 | 17586.58 | -- | -- | -- | 16.01 |
| 2014年报 | 15668.74 | -- | -- | -- | 14.13 |
| 2014年报 | 13934.67 | -- | 25000.00 | -- | 12.69 |
| 2014年报 | 11150.17 | -- | -- | -- | 9.87 |
| 2014年报 | 8001.68 | -- | -- | -- | 7.28 |
| 2014年报 | 3003.63 | -- | -- | -- | 2.73 |
| 2014年报 | 1123.00 | -- | -- | -- | 1.02 |
| 2013中报 | 72673.06 | -- | -- | -- | 66.16 |
| 2013中报 | 62542.19 | -- | -- | -- | 55.67 |
| 2013中报 | 61933.05 | -- | -- | -- | 55.99 |
| 2013中报 | 60199.68 | -- | -- | -- | 54.81 |
| 2013中报 | 57606.34 | -- | -- | -- | 51.60 |
| 2013中报 | 41001.03 | -- | -- | -- | 37.33 |
| 2013中报 | 38524.19 | -- | -- | -- | 34.89 |
| 2013中报 | 20993.21 | -- | -- | -- | 19.11 |
| 2013中报 | 15178.31 | -- | -- | -- | 13.82 |
| 2013中报 | 14294.66 | -- | 64000.00 | -- | 13.01 |
| 2013中报 | 12829.63 | -- | -- | -- | 11.68 |
| 2013中报 | 11150.17 | -- | -- | -- | 9.87 |
| 2013中报 | 10429.47 | -- | -- | -- | 9.36 |
| 2013中报 | 4517.14 | -- | -- | -- | 4.11 |
| 2013中报 | 4445.27 | -- | -- | -- | 4.05 |
| 2013年报 | 257445.25 | -- | -- | -- | 219.07 |
| 2013年报 | 122858.84 | -- | -- | -- | 101.51 |
| 2013年报 | 119660.02 | -- | -- | -- | 104.51 |
| 2013年报 | 91215.65 | -- | -- | -- | 78.89 |
| 2013年报 | 82184.97 | -- | -- | -- | 69.54 |
| 2013年报 | 67753.29 | -- | 19600.00 | -- | 59.06 |
| 2013年报 | 58332.79 | -- | -- | -- | 47.55 |
| 2013年报 | 51860.97 | -- | -- | -- | 42.30 |
| 2013年报 | 50117.52 | -- | 7300.00 | -- | 43.75 |
| 2013年报 | 50035.34 | -- | 5000.00 | -- | 43.37 |
| 2013年报 | 30664.57 | -- | -- | -- | 26.83 |
| 2013年报 | 25929.19 | -- | -- | -- | 22.15 |
| 2013年报 | 22272.81 | -- | -- | -- | 19.28 |
| 2013年报 | 19204.91 | -- | -- | -- | 16.08 |
| 2013年报 | 15740.83 | -- | -- | -- | 14.33 |
| 2013年报 | 14568.98 | -- | -- | -- | 12.38 |
| 2013年报 | 14368.12 | -- | -- | -- | 12.21 |
| 2013年报 | 10187.53 | -- | -- | -- | 9.27 |
| 2013年报 | 5485.78 | -- | -- | -- | 4.46 |
| 2013年报 | 5451.58 | -- | -- | -- | 4.96 |
| 2013年报 | 5282.48 | -- | -- | -- | 4.67 |
| 2013年报 | 3152.60 | -- | -- | -- | 2.68 |
| 2012中报 | 164314.99 | -- | 5000.00 | -- | 136.82 |
| 2012中报 | 95240.93 | -- | -- | -- | 77.64 |
| 2012中报 | 61136.28 | -- | -- | -- | 52.14 |
| 2012中报 | 58332.79 | -- | -- | -- | 47.55 |
| 2012中报 | 58199.50 | -- | -- | -- | 48.05 |
| 2012中报 | 51860.97 | -- | -- | -- | 42.30 |
| 2012中报 | 36046.35 | -- | -- | -- | 30.73 |
| 2012中报 | 33581.93 | -- | -- | -- | 28.75 |
| 2012中报 | 27088.13 | -- | -- | -- | 23.13 |
| 2012中报 | 22272.81 | -- | -- | -- | 19.28 |
| 2012中报 | 16940.17 | -- | -- | -- | 14.36 |
| 2012中报 | 14568.98 | -- | -- | -- | 12.38 |
| 2012中报 | 14368.12 | -- | -- | -- | 12.21 |
| 2012中报 | 12885.87 | -- | -- | -- | 10.72 |
| 2012中报 | 5485.78 | -- | -- | -- | 4.46 |
| 2012中报 | 3152.60 | -- | -- | -- | 2.68 |
| 2012年报 | 363188.57 | 3869.10 | -- | -- | 295.09 |
| 2012年报 | 300046.63 | 93.18 | -- | -- | 255.04 |
| 2012年报 | 246890.48 | -- | 15000.00 | -- | 209.86 |
| 2012年报 | 187720.97 | -- | 10000.00 | -- | 159.56 |
| 2012年报 | 170333.50 | -- | 8500.00 | -- | 138.40 |
| 2012年报 | 90412.90 | -- | -- | -- | 73.46 |
| 2012年报 | 86148.55 | -- | -- | -- | 73.23 |
| 2012年报 | 84814.68 | -- | -- | -- | 72.09 |
| 2012年报 | 79793.14 | -- | -- | -- | 67.82 |
| 2012年报 | 77219.49 | -- | -- | -- | 62.74 |
| 2012年报 | 51700.48 | -- | -- | -- | 43.95 |
| 2012年报 | 46295.41 | -- | -- | -- | 39.35 |
| 2012年报 | 43027.40 | -- | -- | -- | 36.57 |
| 2012年报 | 40110.05 | -- | -- | -- | 32.59 |
| 2012年报 | 37371.32 | -- | -- | -- | 30.36 |
| 2012年报 | 24809.86 | -- | -- | -- | 21.09 |
| 2012年报 | 23023.08 | -- | -- | -- | 19.57 |
| 2012年报 | 21240.25 | -- | -- | -- | 18.05 |
| 2012年报 | 17383.99 | -- | -- | -- | 14.78 |
| 2012年报 | 8679.23 | -- | -- | -- | 7.05 |
| 2012年报 | 5815.36 | -- | -- | -- | 4.94 |
| 2012年报 | 3365.08 | -- | -- | -- | 2.73 |
| 2011中报 | 307453.87 | 93.18 | -- | -- | 249.81 |
| 2011中报 | 246157.26 | -- | -- | -- | 209.23 |
| 2011中报 | 221558.10 | -- | -- | -- | 188.32 |
| 2011中报 | 175155.21 | -- | -- | -- | 148.88 |
| 2011中报 | 84814.68 | -- | -- | -- | 72.09 |
| 2011中报 | 83729.93 | 3869.10 | -- | -- | 71.17 |
| 2011中报 | 74444.96 | -- | -- | -- | 60.49 |
| 2011中报 | 52080.97 | -- | -- | -- | 44.27 |
| 2011中报 | 50243.29 | -- | -- | -- | 40.82 |
| 2011中报 | 47404.73 | -- | -- | -- | 40.29 |
| 2011中报 | 37371.32 | -- | -- | -- | 30.36 |
| 2011中报 | 29616.83 | -- | -- | -- | 25.17 |
| 2011中报 | 23023.08 | -- | -- | -- | 19.57 |
| 2011中报 | 21240.25 | -- | 8500.00 | -- | 18.05 |
| 2011中报 | 20656.01 | -- | -- | -- | 17.56 |
| 2011年报 | 349471.24 | 11393.59 | 9000.00 | -- | 297.05 |
| 2011年报 | 336147.24 | 415.31 | 10000.00 | -- | 285.72 |
| 2011年报 | 293227.72 | 224.80 | -- | -- | 238.25 |
| 2011年报 | 212101.74 | -- | -- | -- | 180.29 |
| 2011年报 | 211557.61 | 3013.55 | -- | -- | 171.89 |
| 2011年报 | 199065.44 | 160.77 | 12000.00 | -- | 169.20 |
| 2011年报 | 191075.42 | 805.09 | 28000.00 | -- | 156.89 |
| 2011年报 | 166621.82 | -- | 64000.00 | -- | 141.63 |
| 2011年报 | 133847.11 | -- | -- | -- | 113.77 |
| 2011年报 | 104551.78 | 1845.62 | -- | -- | 84.95 |
| 2011年报 | 99892.42 | -- | -- | -- | 84.91 |
| 2011年报 | 65407.12 | -- | -- | -- | 55.60 |
| 2011年报 | 45598.13 | -- | -- | -- | 38.76 |
| 2011年报 | 45390.64 | -- | 9000.00 | -- | 38.58 |
| 2010中报 | 78745.75 | 224.80 | -- | -- | 63.98 |
| 2010中报 | 78027.33 | 805.09 | 28000.00 | -- | 63.70 |
| 2010中报 | 135276.20 | -- | 9000.00 | -- | 114.98 |
| 2010中报 | 111808.32 | -- | 10000.00 | -- | 95.04 |
| 2010中报 | 17498.21 | -- | -- | -- | 14.22 |
| 2010中报 | 61993.85 | 160.77 | 12000.00 | -- | 52.69 |
| 2010中报 | 24219.55 | -- | 55000.00 | -- | 20.59 |
| 2010中报 | 3625.08 | -- | 9000.00 | -- | 3.08 |
| 2010中报 | 35277.50 | -- | -- | -- | 29.99 |
| 2010年报 | 217917.38 | 2849.69 | -- | -- | 177.06 |
| 2010年报 | 162987.38 | 2423.92 | 45000.00 | -- | 134.85 |
| 2010年报 | 141793.73 | 4459.38 | 64000.00 | -- | 120.52 |
| 2010年报 | 136654.37 | 10444.39 | 35400.00 | -- | 116.16 |
| 2010年报 | 133980.39 | 6367.98 | -- | -- | 108.86 |
| 2010年报 | 105723.83 | 14539.68 | 33370.00 | -- | 89.86 |
| 2010年报 | 102787.50 | 10519.17 | 20000.00 | 77.85 | 87.37 |
| 2010年报 | 72822.61 | 71.83 | 40000.00 | -- | 61.90 |
| 2010年报 | 50329.24 | 6233.03 | 10000.00 | -- | 42.78 |
| 2010年报 | 48320.75 | 95.85 | 40000.00 | -- | 41.07 |
| 2010年报 | 19566.30 | 1045.48 | -- | -- | 16.63 |
| 2009中报 | 99904.79 | 1572.58 | -- | -- | 81.17 |
| 2009中报 | 81174.16 | 5759.27 | -- | -- | 65.95 |
| 2009中报 | 67902.38 | 10444.39 | 6400.00 | -- | 57.72 |
| 2009中报 | 53351.07 | 379.50 | -- | -- | 45.35 |
| 2009中报 | 50848.35 | 8979.68 | -- | -- | 43.22 |
| 2009中报 | 46429.75 | 14539.68 | 13370.00 | -- | 39.47 |
| 2009中报 | 44110.76 | 1211.85 | -- | -- | 37.49 |
| 2009中报 | 32973.20 | 6233.03 | 10000.00 | -- | 28.03 |
| 2009中报 | 31000.82 | -- | 30000.00 | -- | 26.35 |
| 2009中报 | 23246.67 | -- | 4000.00 | -- | 19.76 |
| 2009年报 | 221274.66 | -- | -- | 265.15 | 188.08 |
| 2009年报 | 220822.27 | 11188.84 | 123270.00 | -- | 187.70 |
| 2009年报 | 216275.38 | -- | -- | -- | 175.73 |
| 2009年报 | 154443.18 | -- | -- | -- | 131.28 |
| 2009年报 | 81317.81 | 15825.18 | 20980.00 | 363.32 | 69.12 |
| 2009年报 | 69457.76 | -- | -- | -- | 56.43 |
| 2009年报 | 47910.96 | 832.99 | -- | -- | 40.72 |
| 2009年报 | 28811.06 | -- | 18990.00 | -- | 24.49 |
| 2009年报 | 19461.10 | -- | -- | -- | 16.54 |
| 2009年报 | 19432.05 | 10163.26 | 22960.00 | -- | 16.52 |
| 2009年报 | 2057.31 | -- | -- | -- | 1.75 |
| 2008中报 | 221274.66 | 748.87 | -- | 265.15 | 188.08 |
| 2008中报 | 134304.01 | -- | -- | -- | 114.16 |
| 2008中报 | 130562.67 | 95.04 | -- | -- | 106.08 |
| 2008中报 | 48865.13 | -- | 20000.00 | -- | 41.54 |
| 2008中报 | 40586.20 | -- | -- | -- | 32.98 |
| 2008年报 | 351019.12 | 3031.50 | 24880.00 | -- | 287.77 |
| 2008年报 | 333219.32 | -- | -- | -- | 273.24 |
| 2008年报 | 242526.64 | -- | -- | -- | 189.78 |
| 2008年报 | 115452.78 | -- | -- | -- | 90.34 |
| 2008年报 | 48504.69 | -- | -- | -- | 39.77 |
| 2008年报 | 47717.95 | -- | 3000.00 | -- | 39.12 |
| 2007中报 | 57214.20 | 3031.50 | 14880.00 | -- | 46.86 |
| 2007中报 | 60107.83 | -- | -- | -- | 47.03 |
| 2007中报 | 37746.25 | -- | -- | -- | 30.95 |
| 2007中报 | 28403.83 | -- | 3000.00 | -- | 23.29 |
| 2007中报 | 3322.69 | -- | -- | -- | 2.60 |
