万家和谐增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77125796.26元 |
| 本期利润 |
-112206073.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297652977.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6564元 |
| 期末基金资产净值 |
615776109.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53790797.95元 |
| 本期利润 |
20065362.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287007424.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7103元 |
| 期末基金资产净值 |
684524724.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70388174.64元 |
| 本期利润 |
-247234685.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368452777.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8384元 |
| 期末基金资产净值 |
726110693.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43024116.27元 |
| 本期利润 |
-179423586.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476581369.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.902元 |
| 期末基金资产净值 |
950214062.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
715081723.63元 |
| 本期利润 |
365056570.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
691949030.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9717元 |
| 期末基金资产净值 |
1464809078.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
471.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284863863.62元 |
| 本期利润 |
23259144.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354162462.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4263元 |
| 期末基金资产净值 |
1349260955.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409656142.58元 |
| 本期利润 |
786543272.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167289567.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1511元 |
| 期末基金资产净值 |
1759753939.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47774451.61元 |
| 本期利润 |
210647882.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195843780.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
1878155885.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40905633.65元 |
| 本期利润 |
251509889.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153671533.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1621元 |
| 期末基金资产净值 |
887368109.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5024042.48元 |
| 本期利润 |
65793254.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85614675.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
535089128.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240056354.29元 |
| 本期利润 |
-336374264.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89035726.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
524583904.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25131137.8元 |
| 本期利润 |
-30925338.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149645650.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
1392599692.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316958209.66元 |
| 本期利润 |
221891825.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195223940.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
1573710986.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65410053.19元 |
| 本期利润 |
64030227.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
424799825.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
1704540646.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6323768.05元 |
| 本期利润 |
-50535286.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348143703.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
1558552711.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41919663.22元 |
| 本期利润 |
-190615648.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308338472.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
1441097110.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
686759282.34元 |
| 本期利润 |
658923903.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242192956.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
1190682464.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
674997728.41元 |
| 本期利润 |
510593103.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239628795.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.194元 |
| 期末基金资产净值 |
1096631913.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160867594.71元 |
| 本期利润 |
79424453.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-503919767.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
1417360585.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14063787.42元 |
| 本期利润 |
-116758185.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-875612453.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2948元 |
| 期末基金资产净值 |
1651870319.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205273697.54元 |
| 本期利润 |
301480498.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1082803658.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2915元 |
| 期末基金资产净值 |
2174319396.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109382049.78元 |
| 本期利润 |
127252487.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-998585954.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3201元 |
| 期末基金资产净值 |
1647400773.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214306935.46元 |
| 本期利润 |
-29183411.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1016692048.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3565元 |
| 期末基金资产净值 |
1376521241.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108478806.71元 |
| 本期利润 |
23735381.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1076336421.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.325元 |
| 期末基金资产净值 |
1631142456.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-342749173.26元 |
| 本期利润 |
-510447072.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1028262868.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
1687308937.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177431867.28元 |
| 本期利润 |
-207031349.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-719081664.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
1746990948.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33016972.1元 |
| 本期利润 |
-128831579.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-572269177.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
2049569397.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49242969.41元 |
| 本期利润 |
-313455537.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-665845404.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2088元 |
| 期末基金资产净值 |
1884535492.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501223160.35元 |
| 本期利润 |
821287824.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-624879354.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
2226803225.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206453312.7元 |
| 本期利润 |
665498092.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-994816357.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2794元 |
| 期末基金资产净值 |
2295874775.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1906526397.59元 |
| 本期利润 |
-2353379023.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-87.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1265908912.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3364元 |
| 期末基金资产净值 |
1746021973.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-866783874.73元 |
| 本期利润 |
-1799545652.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255231117.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
2374165366.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363684552.5元 |
| 本期利润 |
661512454.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
99.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
642549919.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1525元 |
| 期末基金资产净值 |
4452777644.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229930026.05元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158097556.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3919元 |
| 期末基金资产净值 |
686485789.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.98% |
