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基金买卖网 > 基金净值 > 万家精选A (519185)
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万家精选A519185
基金类型:混合型     成立日期:2009-05-18     基金规模:15.43亿份     基金经理: 黄海 
基金全称:万家精选混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.30%
  • 近一月增长率
    -11.60%
  • 近一季增长率
    -8.08%
  • 近半年增长率
    -0.72%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 万份收益 7日年化
万家日日薪B 0.4926 1.90%
万家货币B 0.5577 1.86%
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万家现金增利货币B 0.4876 1.80%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-07-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-07-16
最近一月
2024-06-23
最近一季
2024-04-23
最近半年
2024-01-23
最近一年
2023-07-23
今年以来 成立以来
回报率 -4.14% -13.09% -8.08% 1.65% 22.39% 2.08% 319.36%
同类排名
[混合型]
2323 4233 2976 2277 3 663 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-07-23 1.6636 3.0379 -1.97%
2024-07-22 1.6971 3.0714 -0.98%
2024-07-19 1.7139 3.0882 -0.30%
2024-07-18 1.7190 3.0933 0.71%
2024-07-17 1.7069 3.0812 -1.64%
2024-07-16 1.7354 3.1097 0.32%
2024-07-15 1.7299 3.1042 1.45%
2024-07-12 1.7051 3.0794 -2.05%
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2024-05-21 1.9852 3.3595 0.40%
2024-05-20 1.9772 3.3515 3.56%
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2024-05-15 1.9008 3.2751 0.75%
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2024-05-13 1.9221 3.2964 -0.79%
2024-05-10 1.9375 3.3118 0.57%
2024-05-09 1.9265 3.3008 -0.15%
2024-05-08 1.9293 3.3036 2.31%
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