| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7668 | 2.88% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7644 | 2.87% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9541 | 1.46% |
| 万家经济新动能混合A | 0.9924 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5443 | 2.10% |
| 万家货币D | 0.5427 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5427 | 2.04% |
| 万家日日薪B | 0.5156 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.5293 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 182239220.05 |
| 1.利息收入 | 230292.71 |
| 存款利息收入 | 230292.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63428213.75 |
| 股票投资收益 | -9289210.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803869.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71913554.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116944566.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1636146.61 |
| 减：二、费用 | 15327189.25 |
| 1.管理人报酬 | 12276128.8 |
| 2.托管费 | 2046021.33 |
| 3.销售服务费 | 812502.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166912030.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166912030.8 |
| 一、收入： | 5948605.3 |
| 1.利息收入 | 118231.54 |
| 存款利息收入 | 118231.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43783282.95 |
| 股票投资收益 | -8483811.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803869.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51463225.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38749391.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796482.31 |
| 减：二、费用 | 8235269.5 |
| 1.管理人报酬 | 6633606.1 |
| 2.托管费 | 1105600.94 |
| 3.销售服务费 | 395452.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100607.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2286664.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2286664.2 |
| 一、收入： | 182008290.82 |
| 1.利息收入 | 257255.84 |
| 存款利息收入 | 257255.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200201556.28 |
| 股票投资收益 | 160983203.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1556979.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37661374.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22291055.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3840533.93 |
| 减：二、费用 | 14955355.17 |
| 1.管理人报酬 | 12350077.17 |
| 2.托管费 | 2058346.15 |
| 3.销售服务费 | 344258.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202670.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167052935.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167052935.65 |
| 一、收入： | 236839142.31 |
| 1.利息收入 | 122772.63 |
| 存款利息收入 | 122772.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112501728.23 |
| 股票投资收益 | 101543899.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10957828.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122197633.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2017007.62 |
| 减：二、费用 | 6762394.01 |
| 1.管理人报酬 | 5692829.11 |
| 2.托管费 | 948804.81 |
| 3.销售服务费 | 20112.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100647.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230076748.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230076748.3 |
| 一、收入： | -44412616.31 |
| 1.利息收入 | 299017.18 |
| 存款利息收入 | 179766.93 |
| 债券利息收入 | 119250.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4102841.02 |
| 股票投资收益 | -23933325.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509955.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27526210.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49855938.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041464.19 |
| 减：二、费用 | 19223425.1 |
| 1.管理人报酬 | 10283731.16 |
| 2.托管费 | 1713955.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7013691.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212046.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63636041.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63636041.41 |
| 一、收入： | -14957429.67 |
| 1.利息收入 | 205513.17 |
| 存款利息收入 | 95580.96 |
| 债券利息收入 | 109932.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70291741.28 |
| 股票投资收益 | 66251559.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4040181.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85968418.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513733.89 |
| 减：二、费用 | 10849678.49 |
| 1.管理人报酬 | 5938881.91 |
| 2.托管费 | 989813.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3811180.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109802.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25807108.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25807108.16 |
| 一、收入： | -21842871.75 |
| 1.利息收入 | 837171.05 |
| 存款利息收入 | 451122.14 |
| 债券利息收入 | 386048.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59364793.32 |
| 股票投资收益 | 30118459.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29354433.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83901986.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1857149.9 |
| 减：二、费用 | 27892325.51 |
| 1.管理人报酬 | 15979976.15 |
| 2.托管费 | 2663329.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9015569.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233450.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49735197.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49735197.26 |
| 一、收入： | -102709620.13 |
| 1.利息收入 | 629933.36 |
| 存款利息收入 | 282148.15 |
| 债券利息收入 | 347785.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5748739.39 |
| 股票投资收益 | -1408642.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7265482.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110336128.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247835.28 |
| 减：二、费用 | 13451836.82 |
| 1.管理人报酬 | 8381383.16 |
| 2.托管费 | 1396897.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3558317.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115239.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116161456.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116161456.95 |
| 一、收入： | 678229011.16 |
| 1.利息收入 | 5649415.68 |
| 存款利息收入 | 2278943.67 |
| 债券利息收入 | 3370472.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-795716.37 |
| 股票投资收益 | -98649745.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -754287.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98608316.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
669897573.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3477738.06 |
| 减：二、费用 | 68086223.08 |
| 1.管理人报酬 | 45936771.65 |
| 2.托管费 | 7656128.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14258051.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234759.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
610142788.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
610142788.08 |
| 一、收入： | 534602288.87 |
| 1.利息收入 | 2335802.43 |
| 存款利息收入 | 1056744.95 |
| 债券利息收入 | 1279057.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11155829.1 |
| 股票投资收益 | -24710807.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35866636.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520158994.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951662.68 |
| 减：二、费用 | 35248404.34 |
| 1.管理人报酬 | 24016810.02 |
| 2.托管费 | 4002801.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7106620.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122151.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499353884.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499353884.53 |
| 一、收入： | -508401758.42 |
| 1.利息收入 | 2838892.71 |
| 存款利息收入 | 2534185.04 |
| 债券利息收入 | 264131.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85621699.75 |
| 股票投资收益 | 13493972.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72127726.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-599843368.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2981017.35 |
| 减：二、费用 | 68634492.07 |
| 1.管理人报酬 | 43458012.7 |
| 2.托管费 | 7243002.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17515925.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417551.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-577036250.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-577036250.49 |
| 一、收入： | -293793566.07 |
| 1.利息收入 | 1275644.84 |
| 存款利息收入 | 1235068.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287772761.1 |
| 股票投资收益 | 260937996.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26834764.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584546834.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1704862.28 |
| 减：二、费用 | 40069449.79 |
| 1.管理人报酬 | 23313806.2 |
| 2.托管费 | 3885634.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12660336.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209672.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333863015.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333863015.86 |
| 一、收入： | 391779225.86 |
| 1.利息收入 | 2538729.73 |
| 存款利息收入 | 2538729.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318536621.38 |
| 股票投资收益 | 270733440.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47803181.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65784427.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4919446.82 |
| 减：二、费用 | 77608307.61 |
| 1.管理人报酬 | 45441177.22 |
| 2.托管费 | 7573529.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24172224.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421376.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314170918.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314170918.25 |
| 一、收入： | 148452417.2 |
| 1.利息收入 | 1000069.6 |
| 存款利息收入 | 1000069.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163564597.77 |
| 股票投资收益 | 132992663.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30571933.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17565275.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1453025.09 |
| 减：二、费用 | 29438514.28 |
| 1.管理人报酬 | 17872135.94 |
| 2.托管费 | 2978689.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8376636.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211052.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119013902.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119013902.92 |
| 一、收入： | 19980241.62 |
| 1.利息收入 | 305736.09 |
| 存款利息收入 | 305736.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90383343.41 |
| 股票投资收益 | 88756928.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1626414.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71579163.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
870325.69 |
| 减：二、费用 | 13144599.08 |
| 1.管理人报酬 | 6412526.06 |
| 2.托管费 | 1068754.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5253742.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409576.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6835642.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6835642.54 |
| 一、收入： | -4478687.86 |
| 1.利息收入 | 56134.6 |
| 存款利息收入 | 56134.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10015802.27 |
| 股票投资收益 | 8441828.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1573974.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14692305.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141680.74 |
| 减：二、费用 | 2232137.58 |
| 1.管理人报酬 | 1088259.96 |
| 2.托管费 | 181376.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 762217.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200283.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6710825.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6710825.44 |
| 一、收入： | 91601038.18 |
| 1.利息收入 | 202018.23 |
| 存款利息收入 | 202018.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78616944.65 |
| 股票投资收益 | 77891281.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725663.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12641336.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140739.14 |
| 减：二、费用 | 4550635.52 |
| 1.管理人报酬 | 1911615.34 |
| 2.托管费 | 318602.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1915444.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404973.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87050402.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87050402.66 |
| 一、收入： | 84581769.6 |
| 1.利息收入 | 87750.06 |
| 存款利息收入 | 87750.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76797953.54 |
| 股票投资收益 | 76217284.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580668.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7621565.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74500.74 |
| 减：二、费用 | 2669307.14 |
| 1.管理人报酬 | 1093147.63 |
| 2.托管费 | 182191.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1186575.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207392.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81912462.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81912462.46 |
| 一、收入： | -34627246.42 |
| 1.利息收入 | 2120148.81 |
| 存款利息收入 | 483474.36 |
| 债券利息收入 | 1602616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86071771.89 |
| 股票投资收益 | 81874937.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1899881.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2296953.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123373038.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553871.22 |
| 减：二、费用 | 9293005.54 |
| 1.管理人报酬 | 5395491.13 |
| 2.托管费 | 899248.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2596693.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401572.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43920251.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43920251.96 |
| 一、收入： | -64506561.86 |
| 1.利息收入 | 1874857.12 |
| 存款利息收入 | 241588.05 |
| 债券利息收入 | 1602616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23702844.38 |
| 股票投资收益 | 20111604.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1899881.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1691358.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90454832.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370568.99 |
| 减：二、费用 | 5264802.35 |
| 1.管理人报酬 | 3523205.26 |
| 2.托管费 | 587200.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 957746.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196649.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69771364.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69771364.21 |
| 一、收入： | 128478235.3 |
| 1.利息收入 | 1474971.76 |
| 存款利息收入 | 988737.04 |
| 债券利息收入 | 130123.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48366024.42 |
| 股票投资收益 | 44429071.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3936952.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78142707.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494531.37 |
| 减：二、费用 | 11334549.01 |
| 1.管理人报酬 | 8290417.21 |
| 2.托管费 | 1381736.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1274203.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388192.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117143686.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117143686.29 |
| 一、收入： | 69625099.08 |
| 1.利息收入 | 374372.7 |
| 存款利息收入 | 374372.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19374883.93 |
| 股票投资收益 | 17312494.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2062389.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49720569.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155273.45 |
| 减：二、费用 | 4967566.54 |
| 1.管理人报酬 | 3510715.99 |
| 2.托管费 | 585119.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 681770.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189961.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64657532.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64657532.54 |
| 一、收入： | 43980819.58 |
| 1.利息收入 | 329703.24 |
| 存款利息收入 | 324070.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18110359.72 |
| 股票投资收益 | -19838937.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1728577.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61738813.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22662.76 |
| 减：二、费用 | 5929650.66 |
| 1.管理人报酬 | 3402666.64 |
| 2.托管费 | 567111.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1558832.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401040.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38051168.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38051168.92 |
| 一、收入： | 31283823.91 |
| 1.利息收入 | 126789.58 |
| 存款利息收入 | 126789.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17779269.86 |
| 股票投资收益 | -18620953.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841684.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48934845.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458.45 |
| 减：二、费用 | 2880180.42 |
| 1.管理人报酬 | 1505831.3 |
| 2.托管费 | 250971.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 924151.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199226.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28403643.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28403643.49 |
| 一、收入： | -67070529.05 |
| 1.利息收入 | 453358.45 |
| 存款利息收入 | 429575.6 |
| 债券利息收入 | 11625.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31834277.27 |
| 股票投资收益 | -33443487.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476652.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2085862.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35870018.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180407.93 |
| 减：二、费用 | 9930001.66 |
| 1.管理人报酬 | 4292938.68 |
| 2.托管费 | 715489.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4514881.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406691.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77000530.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77000530.71 |
| 一、收入： | -7389389.59 |
| 1.利息收入 | 280364.24 |
| 存款利息收入 | 268739.03 |
| 债券利息收入 | 11625.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15430299.1 |
| 股票投资收益 | 14218789.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476652.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688162.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23267934.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167881.23 |
| 减：二、费用 | 5404680.09 |
| 1.管理人报酬 | 2474479.85 |
| 2.托管费 | 412413.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2314311.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203475.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12794069.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12794069.68 |
| 一、收入： | -37393417.85 |
| 1.利息收入 | 1305386.86 |
| 存款利息收入 | 765506.05 |
| 债券利息收入 | 486398.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7515447.45 |
| 股票投资收益 | 3177238.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418433.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3919776.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46530776.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316524.56 |
| 减：二、费用 | 18110165.39 |
| 1.管理人报酬 | 8964965.19 |
| 2.托管费 | 1494160.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7230886.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420153.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55503583.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55503583.24 |
| 一、收入： | -126852359.47 |
| 1.利息收入 | 751470.76 |
| 存款利息收入 | 419515.28 |
| 债券利息收入 | 284169.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9946747.1 |
| 股票投资收益 | -12443719.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203634.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2293337.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117815679.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158596.57 |
| 减：二、费用 | 8661442.01 |
| 1.管理人报酬 | 4846877.02 |
| 2.托管费 | 807812.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2798986.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207765.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135513801.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135513801.48 |
| 一、收入： | 164699706.4 |
| 1.利息收入 | 3500179.57 |
| 存款利息收入 | 2259558.04 |
| 债券利息收入 | 1141063.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94171341.61 |
| 股票投资收益 | 89082440.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168313.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 822975.66 |
| 股利收益 | 4434238.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65657330.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370854.26 |
| 减：二、费用 | 26137301.67 |
| 1.管理人报酬 | 12349173.47 |
| 2.托管费 | 2058195.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11400307.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329625.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138562404.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138562404.73 |
