万家精选A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1299326.47 |
| 存出保证金 |
99145.59 |
| 交易性金融资产 |
1210110401.63 |
| 股票投资 |
1210110401.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8453438.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1299483530.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1923253.67 |
| 应付赎回款 |
7900036.39 |
| 应付管理人报酬 |
1194098.37 |
| 应付托管费 |
199016.39 |
| 应付销售服务费 |
164321.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1143026.34 |
| 负债合计 |
12523752.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755507973.09 |
| 所有者权益合计 |
1286959777.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1299483530.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50419786.14 |
| 结算备付金 |
736077.01 |
| 存出保证金 |
126207.88 |
| 交易性金融资产 |
758526179.38 |
| 股票投资 |
758526179.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22062.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910545.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810740858.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3966876.68 |
| 应付管理人报酬 |
1001865.19 |
| 应付托管费 |
166977.52 |
| 应付销售服务费 |
51063.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526860.13 |
| 负债合计 |
5713643.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577543561.09 |
| 所有者权益合计 |
805027214.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
810740858.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59025251.4 |
| 结算备付金 |
2197660.71 |
| 存出保证金 |
242807.83 |
| 交易性金融资产 |
873333902.03 |
| 股票投资 |
873333902.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136195.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4370619.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939306437.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3086302.58 |
| 应付管理人报酬 |
1257693.85 |
| 应付托管费 |
209615.63 |
| 应付销售服务费 |
80401.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1239773.86 |
| 负债合计 |
5873787.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643145801.17 |
| 所有者权益合计 |
933432650.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
939306437.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70568308.33 |
| 结算备付金 |
1368051.57 |
| 存出保证金 |
358940.59 |
| 交易性金融资产 |
702831372.93 |
| 股票投资 |
702831372.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8354661.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6898561.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790379896.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38657982.8 |
| 应付管理人报酬 |
1023018.62 |
| 应付托管费 |
170503.09 |
| 应付销售服务费 |
13651.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1672250.85 |
| 负债合计 |
41537406.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496401813.08 |
| 所有者权益合计 |
748842490.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
790379896.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41111855.68 |
| 结算备付金 |
264609.53 |
| 存出保证金 |
219410.08 |
| 交易性金融资产 |
617344819.19 |
| 股票投资 |
617344819.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3392794.6 |
| 应收利息 |
4547.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
517277.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662855314.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2022823.34 |
| 应付赎回款 |
702846.67 |
| 应付管理人报酬 |
809898.48 |
| 应付托管费 |
134983.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180981.33 |
| 负债合计 |
4753797.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614099096.94 |
| 所有者权益合计 |
658101516.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
662855314.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30234915.3 |
| 结算备付金 |
1689084.83 |
| 存出保证金 |
246351.96 |
| 交易性金融资产 |
558201743.79 |
| 股票投资 |
547890743.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10311000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2647344.26 |
| 应收利息 |
216630.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
878302.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594114373.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6800591.35 |
| 应付管理人报酬 |
816542.32 |
| 应付托管费 |
136090.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226793.23 |
| 负债合计 |
8852670.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531672461.89 |
| 所有者权益合计 |
585261702.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
594114373.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53651211.42 |
| 结算备付金 |
4070012.19 |
| 存出保证金 |
359358.89 |
| 交易性金融资产 |
932327105.54 |
| 股票投资 |
922029509.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10297595.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1023517.03 |
| 应收利息 |
111892.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1120729.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992663826.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2290725.1 |
| 应付管理人报酬 |
1279545.37 |
| 应付托管费 |
213257.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299458.7 |
| 负债合计 |
7162069.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858104803.09 |
| 所有者权益合计 |
985501757.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
992663826.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54431566.02 |
| 结算备付金 |
1038163.7 |
| 存出保证金 |
577576.8 |
| 交易性金融资产 |
868806247.76 |
| 股票投资 |
868806247.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12586.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1962374.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926828514.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7645073.09 |
| 应付管理人报酬 |
1107778.92 |
| 应付托管费 |
184629.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220612.32 |
| 负债合计 |
9962928.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856290381.67 |
| 所有者权益合计 |
916865585.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
926828514.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85864271.04 |
| 结算备付金 |
1019269.06 |
| 存出保证金 |
652742.92 |
| 交易性金融资产 |
1710934035.26 |
| 股票投资 |
1650748035.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60186000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19088826.62 |
| 应收利息 |
1208048.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2353253.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1821120446.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8696214.84 |
| 应付赎回款 |
50816747.68 |
| 应付管理人报酬 |
2558447.02 |
| 应付托管费 |
426407.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472975.82 |
| 负债合计 |
64710611.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507202438.89 |
| 所有者权益合计 |
1756409835.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1821120446.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264118027.74 |
| 结算备付金 |
3012533.71 |
| 存出保证金 |
1030168.04 |
| 交易性金融资产 |
3291592165.2 |
| 股票投资 |
3116320165.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175272000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2962423.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
835202.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3563550520.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15517320.05 |
| 应付管理人报酬 |
4320159.99 |
| 应付托管费 |
720026.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
206.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263516.59 |
| 负债合计 |
23121708.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3091182387.87 |
| 所有者权益合计 |
3540428812.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3563550520.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91865160.43 |
| 结算备付金 |
4790707.86 |
| 存出保证金 |
715106.48 |
| 交易性金融资产 |
2388524855.2 |
| 股票投资 |
2328080855.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60444000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16253530.97 |
| 应收利息 |
1168662.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1112870.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2504430893.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7404251.81 |
| 应付赎回款 |
332690.26 |
| 应付管理人报酬 |
3514496.35 |
| 应付托管费 |
585749.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525098.79 |
| 负债合计 |
13971583.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2522456122.16 |
| 所有者权益合计 |
2490459310.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2504430893.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286002987.77 |
| 结算备付金 |
3311917.29 |
| 存出保证金 |
1166892.96 |
| 交易性金融资产 |
2567150972.4 |
| 股票投资 |
2567150972.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33064137.25 |
| 应收利息 |
71329.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1806982.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2892575218.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8326948.69 |
| 应付管理人报酬 |
3690625.48 |
| 应付托管费 |
615104.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
767159.12 |
| 负债合计 |
16889721.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2552369902.92 |
| 所有者权益合计 |
2875685497.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2892575218.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456988401.09 |
| 结算备付金 |
3713640.02 |
| 存出保证金 |
1439740.7 |
| 交易性金融资产 |
2540801270.42 |
| 股票投资 |
2540801270.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63815023.4 |
| 应收利息 |
114855.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6582907.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3073455839.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50103954.33 |
| 应付管理人报酬 |
4174984.19 |
| 应付托管费 |
695830.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
812256.44 |
| 负债合计 |
59002841.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2410789987.06 |
| 所有者权益合计 |
3014452997.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3073455839.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348567313.9 |
| 结算备付金 |
3581195.28 |
| 存出保证金 |
736519.08 |
| 交易性金融资产 |
2499958209.32 |
| 股票投资 |
2499958209.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84790743.38 |
| 应收利息 |
61174.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22118699.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2959813855.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98121862.06 |
| 应付管理人报酬 |
3694700.54 |
| 应付托管费 |
615783.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1012054.44 |
| 负债合计 |
106536040.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1686470370.18 |
| 所有者权益合计 |
2853277815.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2959813855.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79479845.14 |
| 结算备付金 |
9162669.53 |
| 存出保证金 |
471299.09 |
| 交易性金融资产 |
1397712230.14 |
| 股票投资 |
1397712230.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27293.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5813772.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1492667109.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8741308.1 |
| 应付赎回款 |
1750625.19 |
| 应付管理人报酬 |
1838331.25 |
| 应付托管费 |
306388.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630517.84 |
| 负债合计 |
15714480.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932320224.35 |
| 所有者权益合计 |
1476952629.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1492667109.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12407726.68 |
| 结算备付金 |
33650.71 |
| 存出保证金 |
75580.3 |
| 交易性金融资产 |
131798070.22 |
| 股票投资 |
131798070.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1975.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3624723.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147941727.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4704396.8 |
| 应付赎回款 |
1640668.3 |
| 应付管理人报酬 |
172446.75 |
| 应付托管费 |
28741.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448956.5 |
| 负债合计 |
7198967.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82053943.58 |
| 所有者权益合计 |
140742759.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
147941727.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37519510.05 |
| 结算备付金 |
551309.96 |
| 存出保证金 |
112835.53 |
| 交易性金融资产 |
80987256.58 |
| 股票投资 |
80987256.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8591.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53387.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119232890.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207867.1 |
| 应付管理人报酬 |
148129.58 |
| 应付托管费 |
24688.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624225.39 |
| 负债合计 |
1218871.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60571775.94 |
| 所有者权益合计 |
118014019.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
119232890.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25215594.98 |
| 结算备付金 |
485053.07 |
| 存出保证金 |
124895.96 |
| 交易性金融资产 |
97275357.15 |
| 股票投资 |
97275357.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5792.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54564.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123161257.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6998056.42 |
| 应付管理人报酬 |
183583.16 |
| 应付托管费 |
30597.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464746.66 |
| 负债合计 |
7978172.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63221133.0 |
| 所有者权益合计 |
115183085.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
123161257.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45694858.03 |
| 结算备付金 |
543241.06 |
| 存出保证金 |
119830.36 |
| 交易性金融资产 |
120077913.4 |
| 股票投资 |
120077913.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9937.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166446176.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9523125.55 |
| 应付赎回款 |
708867.41 |
| 应付管理人报酬 |
203092.2 |
| 应付托管费 |
33848.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634500.42 |
| 负债合计 |
11551073.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148765377.87 |
| 所有者权益合计 |
154895102.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
166446176.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70514804.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76601.67 |
| 交易性金融资产 |
264648288.17 |
| 股票投资 |
264648288.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000476.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31588.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3364.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386275123.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12811707.33 |
| 应付赎回款 |
490583.7 |
| 应付管理人报酬 |
438710.61 |
| 应付托管费 |
73118.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447700.79 |
| 负债合计 |
14389660.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394432425.73 |
| 所有者权益合计 |
371885463.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
386275123.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60541208.0 |
| 结算备付金 |
785708.44 |
| 存出保证金 |
76252.16 |
| 交易性金融资产 |
553930216.58 |
| 股票投资 |
504620216.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49310000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99490369.75 |
| 应收证券清算款 |
12778563.14 |
| 应收利息 |
352406.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68890.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728023614.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7492220.42 |
| 应付赎回款 |
4165806.01 |
| 应付管理人报酬 |
935044.65 |
| 应付托管费 |
155840.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647883.45 |
| 负债合计 |
13552338.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655554602.58 |
| 所有者权益合计 |
714471276.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
728023614.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122827201.98 |
| 结算备付金 |
457948.32 |
| 存出保证金 |
103780.07 |
| 交易性金融资产 |
365264278.17 |
| 股票投资 |
365264278.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24185.27 |
| 应收股利 |
4417.5 |
| 应收申购款 |
205340.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488887151.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199483.78 |
| 应付赎回款 |
447475.8 |
| 应付管理人报酬 |
622613.79 |
| 应付托管费 |
103768.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439041.75 |
| 负债合计 |
1970247.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496003182.64 |
| 所有者权益合计 |
486916904.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
488887151.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22265768.01 |
| 结算备付金 |
294025.52 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
331755115.17 |
| 股票投资 |
331755115.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17185.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111110116.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466192211.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19932682.33 |
| 应付赎回款 |
472496.82 |
| 应付管理人报酬 |
342947.45 |
| 应付托管费 |
57157.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
881488.51 |
| 负债合计 |
21942951.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524106834.06 |
| 所有者权益合计 |
444249259.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
466192211.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22407241.87 |
| 结算备付金 |
218875.3 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
199061401.1 |
| 股票投资 |
199061401.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4861.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148730.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222591110.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55713.03 |
| 应付管理人报酬 |
265688.77 |
| 应付托管费 |
44281.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688974.11 |
| 负债合计 |
1135388.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270046470.57 |
| 所有者权益合计 |
221455721.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
222591110.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70976713.2 |
| 结算备付金 |
1222671.44 |
| 存出保证金 |
582912.95 |
| 交易性金融资产 |
123627979.4 |
| 股票投资 |
123627979.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11187.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13314.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196434779.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1242.93 |
| 应付管理人报酬 |
262202.14 |
| 应付托管费 |
43700.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630004.7 |
| 负债合计 |
1554276.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272542500.61 |
| 所有者权益合计 |
194880502.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
196434779.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49202236.81 |
| 结算备付金 |
922516.24 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
227510926.84 |
| 股票投资 |
227510926.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12654.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5746.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278154080.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503057.26 |
| 应付管理人报酬 |
336396.95 |
| 应付托管费 |
56066.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438887.66 |
| 负债合计 |
1785680.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293282175.4 |
| 所有者权益合计 |
276368400.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
278154080.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65242244.18 |
| 结算备付金 |
2021326.48 |
| 存出保证金 |
677791.86 |
| 交易性金融资产 |
430196870.32 |
| 股票投资 |
415959270.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14237600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20034.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5799.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498164066.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12864911.53 |
| 应付赎回款 |
179465.83 |
| 应付管理人报酬 |
616045.33 |
| 应付托管费 |
102674.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630389.42 |
| 负债合计 |
15667519.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493395616.78 |
| 所有者权益合计 |
482496547.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
498164066.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116694925.03 |
| 结算备付金 |
1515528.14 |
| 存出保证金 |
319256.0 |
| 交易性金融资产 |
427152837.83 |
| 股票投资 |
379925437.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47227400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3073742.43 |
| 应收利息 |
277651.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23883.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549057823.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1903624.33 |
| 应付赎回款 |
67767.39 |
| 应付管理人报酬 |
697086.07 |
| 应付托管费 |
116181.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438595.26 |
| 负债合计 |
3993723.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635480631.88 |
| 所有者权益合计 |
545064100.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
549057823.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157083531.25 |
| 结算备付金 |
4412503.13 |
| 存出保证金 |
1478172.91 |
| 交易性金融资产 |
686397336.9 |
| 股票投资 |
654284127.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32113209.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
764317.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219742.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850355603.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12664847.87 |
| 应付赎回款 |
12063788.4 |
| 应付管理人报酬 |
948324.38 |
| 应付托管费 |
158054.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335466.6 |
| 负债合计 |
28682200.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717089264.3 |
| 所有者权益合计 |
821673403.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
850355603.66 |
