万家稳健增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2718036.14元 |
| 本期利润 |
5498265.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12466338.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
1151669283.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651068.07元 |
| 本期利润 |
1725011.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7925756.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2359元 |
| 期末基金资产净值 |
41528460.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1345094.44元 |
| 本期利润 |
-828823.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9219707.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1914元 |
| 期末基金资产净值 |
57382726.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
803952.76元 |
| 本期利润 |
121805.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9965629.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
57189601.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2107368.22元 |
| 本期利润 |
2340861.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8011623.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
47437315.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
670415.17元 |
| 本期利润 |
798050.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5245705.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
39361518.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6645937.82元 |
| 本期利润 |
2479806.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5262357.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
44677646.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6121875.91元 |
| 本期利润 |
2175154.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4155560.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
37710048.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13689917.01元 |
| 本期利润 |
14359688.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10809337.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
150706937.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7251833.5元 |
| 本期利润 |
8146357.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10278841.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
265899959.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14170168.99元 |
| 本期利润 |
20386443.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7043505.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
435773892.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1431664.42元 |
| 本期利润 |
2101349.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10468125.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
106026928.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7665518.89元 |
| 本期利润 |
1368288.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12410065.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
137887871.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4075802.88元 |
| 本期利润 |
-926140.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25102293.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
335059566.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47186984.04元 |
| 本期利润 |
19349779.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69538723.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
1064422639.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27060824.57元 |
| 本期利润 |
15642881.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61313780.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
1188379152.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40384394.06元 |
| 本期利润 |
61354451.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360045851.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2772元 |
| 期末基金资产净值 |
1718707595.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19200534.82元 |
| 本期利润 |
22600677.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98325764.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
507654615.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42752847.54元 |
| 本期利润 |
52095325.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32594802.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
227401420.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13055849.82元 |
| 本期利润 |
21570431.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26188297.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
459046276.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43690730.9元 |
| 本期利润 |
31040825.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4476185.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
442236940.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40553442.32元 |
| 本期利润 |
28907107.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12989509.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
127604427.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56046107.65元 |
| 本期利润 |
74571312.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49791952.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
915184072.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21404995.44元 |
| 本期利润 |
64759730.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24109214.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
1137894078.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10255288.01元 |
| 本期利润 |
-2065977.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4460087.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
158318331.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7675240.26元 |
| 本期利润 |
-711792.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10864215.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
403093032.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18856544.92元 |
| 本期利润 |
23132036.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4247889.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
475893196.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2964752.06元 |
| 本期利润 |
173932.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2560340.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
143434955.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3664396.3元 |
| 本期利润 |
10334306.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1804319.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
341844896.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
