名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家稳健增利债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 0.1927 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.094 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.08 |
2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 0.08 |
2016 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 0.08 |
2013 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 0.07 |
2012 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 0.02 |
2012 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 2012-06-12 | 0.02 |
2010 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-16 | 0.07 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |