| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家稳健增利债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 238610.08 | 6077.52 | 1.06% |
| 年报 | 135628.59 | 3401.32 | 1.44% |
| 第四季度报 | 135628.59 | -22681.54 | 0.80% |
| 第三季度报 | 97491.13 | 9398.11 | 0.49% |
| 中报 | 59426.49 | 16684.75 | 7.08% |
| 第二季度报 | 59426.49 | -4904.27 | 0.20% |
| 第一季度报 | 48797.21 | 21589.02 | 9.16% |
| 年报 | 21661.42 | -1653.02 | 0.41% |
| 第四季度报 | 21661.42 | -3417.13 | 0.59% |
| 第三季度报 | 37178.32 | -6169.60 | 0.52% |
| 中报 | 55229.42 | 7933.71 | 1.98% |
| 第二季度报 | 55229.42 | 3046.52 | 0.34% |
| 第一季度报 | 51394.05 | 4887.19 | 1.22% |
| 年报 | 47785.99 | -35191.98 | 0.90% |
| 第四季度报 | 47785.99 | -4313.77 | 0.52% |
| 第三季度报 | 19493.14 | -1033.21 | 0.11% |
| 中报 | 20818.39 | -29845.00 | 0.76% |
| 2013-07-17第二季度报 | 20818.39 | -21097.47 | 0.69% |
| 2013-04-20第一季度报 | 108540.82 | -8747.53 | 0.22% |
| 2013-03-30年报 | 124385.06 | 34033.03 | 6.58% |
| 2013-01-22第四季度报 | 124385.06 | -1062.36 | 0.03% |
| 2012-10-24第三季度报 | 107023.31 | -29747.59 | 0.42% |
| 2012-08-24中报 | 176744.84 | 64842.98 | 12.54% |
| 2012-07-19第二季度报 | 176744.84 | 50890.98 | 2.66% |
| 2012-04-24第一季度报 | 58579.15 | 13952.00 | 2.70% |
| 2012-03-27年报 | 20554.69 | -4905.57 | 0.49% |
| 2012-01-19第四季度报 | 20554.69 | -297.04 | 0.05% |
| 2011-10-25第三季度报 | 21996.64 | -686.32 | 0.11% |
| 2011-08-26中报 | 44771.69 | -3922.21 | 0.39% |
| 2011-07-21第二季度报 | 44771.69 | -1342.32 | 0.18% |
| 2011-04-20第一季度报 | 45876.03 | -2579.89 | 0.26% |
| 2011-03-30年报 | 55602.46 | -7202.15 | 0.42% |
| 2011-01-22第四季度报 | 55602.46 | 5086.85 | 1.02% |
| 2010-10-27第三季度报 | 34376.21 | -3458.69 | 0.41% |
| 2010-08-28中报 | 22533.74 | -8830.31 | 0.51% |
| 2010-07-19第二季度报 | 22533.74 | -2589.56 | 0.23% |
| 2010-04-21第一季度报 | 33632.36 | -6240.75 | 0.36% |
| 2010-03-26年报 | 50787.47 | -32085.71 | 0.65% |
| 2010-01-22第四季度报 | 50787.47 | -27595.04 | 0.61% |
| 2009-08-13基金合同生效公告书 | 128250.10 | -- | --% |
