| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 737.81 | -- | -- | 353.04 | 47.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 221.80 | -- | -- | 99.74 | 44.97% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -16.78 | -- | -- | 207.13 | -1234.49% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 51.64 | -- | -- | 118.22 | 228.92% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 320.82 | 0.03 | 0.01% | 215.76 | 67.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 125.61 | 0.03 | 0.03% | 66.00 | 52.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 339.01 | -0.07 | -0.02% | 705.79 | 208.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 270.30 | -- | -- | 657.24 | 243.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1897.95 | -- | -- | 994.83 | 52.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1072.28 | -- | -- | 491.62 | 45.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2681.67 | -- | -- | 406.76 | 15.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 303.52 | -- | -- | -94.02 | -30.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 683.53 | -7.62 | -1.12% | -826.45 | -120.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 273.92 | -- | -- | -853.16 | -311.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4196.08 | -0.74 | -0.02% | -810.94 | -19.33% | 0.62 | 0.01% |
| 2016-06-30 | 2774.15 | -0.74 | -0.03% | -109.33 | -3.94% | 0.62 | 0.02% |
| 2015-12-31 | 9495.56 | 540.02 | 5.69% | 1520.45 | 16.01% | 17.53 | 0.18% |
| 2015-06-30 | 3645.70 | 508.44 | 13.95% | 1122.02 | 30.78% | 2.85 | 0.08% |
| 2014-12-31 | 7179.99 | -- | -- | 3345.92 | 46.60% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2978.30 | -- | -- | 529.18 | 17.77% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5782.92 | -- | -- | 3972.44 | 68.69% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 5275.83 | -- | -- | 4835.29 | 91.65% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 13448.94 | -467.61 | -3.48% | 3951.08 | 29.38% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 10959.22 | 35.74 | 0.33% | 955.86 | 8.72% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 420.99 | -98.89 | -23.49% | 36.60 | 8.69% | 5.93 | 1.41% |
| 2011-06-30 | 220.39 | -460.00 | -208.72% | 697.60 | 316.53% | 5.93 | 2.69% |
| 2010-12-31 | 3186.74 | 1730.89 | 54.32% | 303.27 | 9.52% | 1.61 | 0.05% |
| 2010-06-30 | 185.61 | 395.72 | 213.19% | -196.78 | -106.02% | 1.15 | 0.62% |
| 2009-12-31 | 1909.28 | 8.13 | 0.43% | 8.94 | 0.47% | -- | -- |
