| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7378057.19 |
| 1.利息收入 | 1015801.61 |
| 存款利息收入 | 231702.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3530444.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3530444.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2820882.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10928.83 |
| 减：二、费用 | 1753006.39 |
| 1.管理人报酬 | 1191711.56 |
| 2.托管费 | 340488.96 |
| 3.销售服务费 | 34204.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115436.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115436.72 |
| 6.其他费用 | 66760.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5625050.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5625050.8 |
| 一、收入： | 2218026.27 |
| 1.利息收入 | 56735.25 |
| 存款利息收入 | 4379.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
997366.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 997366.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1161430.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2493.93 |
| 减：二、费用 | 323941.11 |
| 1.管理人报酬 | 189603.27 |
| 2.托管费 | 54172.31 |
| 3.销售服务费 | 10522.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102.68 |
| 6.其他费用 | 69228.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1894085.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1894085.16 |
| 一、收入： | -167782.2 |
| 1.利息收入 | 168677.35 |
| 存款利息收入 | 18755.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2071258.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2071258.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2412825.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5106.54 |
| 减：二、费用 | 774812.88 |
| 1.管理人报酬 | 472630.24 |
| 2.托管费 | 135037.22 |
| 3.销售服务费 | 24781.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1186.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186.87 |
| 6.其他费用 | 140372.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-942595.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-942595.08 |
| 一、收入： | 516437.31 |
| 1.利息收入 | 104288.0 |
| 存款利息收入 | 11814.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1182221.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1182221.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774628.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4555.89 |
| 减：二、费用 | 404631.27 |
| 1.管理人报酬 | 248407.75 |
| 2.托管费 | 70973.66 |
| 3.销售服务费 | 13404.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1152.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1152.81 |
| 6.其他费用 | 70276.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111806.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111806.04 |
| 一、收入： | 3208244.18 |
| 1.利息收入 | 759896.97 |
| 存款利息收入 | 13115.64 |
| 债券利息收入 | 608752.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2157871.35 |
| 股票投资收益 | 319.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2157552.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289396.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079.84 |
| 减：二、费用 | 525576.84 |
| 1.管理人报酬 | 332571.03 |
| 2.托管费 | 95020.26 |
| 3.销售服务费 | 27148.73 |
| 4.交易费用 | 916.83 |
| 5.利息支出 | 59.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59.59 |
| 6.其他费用 | 68420.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2682667.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2682667.34 |
| 一、收入： | 1256143.54 |
| 1.利息收入 | 428744.23 |
| 存款利息收入 | 7195.04 |
| 债券利息收入 | 358656.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660336.11 |
| 股票投资收益 | 319.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 660017.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166450.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612.35 |
| 减：二、费用 | 327842.78 |
| 1.管理人报酬 | 180314.45 |
| 2.托管费 | 51518.39 |
| 3.销售服务费 | 16416.77 |
| 4.交易费用 | 580.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78104.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
928300.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
928300.76 |
| 一、收入： | 3390134.65 |
| 1.利息收入 | 1130771.63 |
| 存款利息收入 | 19110.47 |
| 债券利息收入 | 995768.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7057211.79 |
| 股票投资收益 | -681.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7057893.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4802144.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4295.46 |
| 减：二、费用 | 742946.27 |
| 1.管理人报酬 | 424061.26 |
| 2.托管费 | 121160.36 |
| 3.销售服务费 | 44705.9 |
| 4.交易费用 | 2328.42 |
| 5.利息支出 | 7557.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7557.86 |
| 6.其他费用 | 140255.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2647188.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2647188.38 |
| 一、收入： | 2703022.84 |
| 1.利息收入 | 644846.81 |
| 存款利息收入 | 12220.01 |
| 债券利息收入 | 584586.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6572373.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6572373.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4517691.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3494.42 |
| 减：二、费用 | 445905.62 |
| 1.管理人报酬 | 244259.9 |
| 2.托管费 | 69788.55 |
| 3.销售服务费 | 18541.76 |
| 4.交易费用 | 1747.18 |
| 5.利息支出 | 7552.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7552.26 |
| 6.其他费用 | 102196.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2257117.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2257117.22 |
| 一、收入： | 18979534.37 |
| 1.利息收入 | 8400873.9 |
| 存款利息收入 | 74772.98 |
| 债券利息收入 | 8263194.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9948346.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9948346.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
627961.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2351.97 |
| 减：二、费用 | 4276083.79 |
| 1.管理人报酬 | 2099109.25 |
| 2.托管费 | 599745.53 |
| 3.销售服务费 | 30198.11 |
| 4.交易费用 | 6277.56 |
| 5.利息支出 | 1304729.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1304729.76 |
| 6.其他费用 | 209673.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14703450.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14703450.58 |
| 一、收入： | 10722811.19 |
| 1.利息收入 | 4900965.93 |
| 存款利息收入 | 45928.73 |
| 债券利息收入 | 4803665.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4916197.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4916197.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
903851.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1796.1 |
| 减：二、费用 | 2412131.75 |
| 1.管理人报酬 | 1159800.08 |
| 2.托管费 | 331371.44 |
| 3.销售服务费 | 15217.13 |
| 4.交易费用 | 3929.51 |
| 5.利息支出 | 782982.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 782982.69 |
| 6.其他费用 | 104010.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8310679.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8310679.44 |
| 一、收入： | 26816685.38 |
| 1.利息收入 | 16302072.31 |
| 存款利息收入 | 111587.13 |
| 债券利息收入 | 15326400.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 258928.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4112890.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4067616.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 45273.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6399426.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2295.8 |
| 减：二、费用 | 5822904.09 |
| 1.管理人报酬 | 2982948.79 |
| 2.托管费 | 852271.0 |
| 3.销售服务费 | 79763.22 |
| 4.交易费用 | 20292.66 |
| 5.利息支出 | 1502116.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1502116.57 |
| 6.其他费用 | 344406.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20993781.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20993781.29 |
| 一、收入： | 3035184.25 |
| 1.利息收入 | 3262317.33 |
| 存款利息收入 | 13544.61 |
| 债券利息收入 | 3175139.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-940217.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -940217.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
712224.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
860.07 |
| 减：二、费用 | 819164.54 |
| 1.管理人报酬 | 491481.84 |
| 2.托管费 | 140423.33 |
| 3.销售服务费 | 16318.73 |
| 4.交易费用 | 4134.6 |
| 5.利息支出 | 18583.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18583.34 |
| 6.其他费用 | 140576.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2216019.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2216019.71 |
| 一、收入： | 6835256.22 |
| 1.利息收入 | 21492492.86 |
| 存款利息收入 | 1820692.15 |
| 债券利息收入 | 15607244.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8340744.59 |
| 股票投资收益 | -76219.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8264525.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6322659.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6167.0 |
| 减：二、费用 | 5120756.64 |
| 1.管理人报酬 | 2958115.03 |
| 2.托管费 | 845175.63 |
| 3.销售服务费 | 119842.64 |
| 4.交易费用 | 27839.39 |
| 5.利息支出 | 768429.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 768429.03 |
| 6.其他费用 | 401354.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1714499.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1714499.58 |
| 一、收入： | 2739192.34 |
| 1.利息收入 | 16259517.06 |
| 存款利息收入 | 1798365.53 |
| 债券利息收入 | 10646759.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8531601.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8531601.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4992884.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4161.7 |
| 减：二、费用 | 3688708.35 |
| 1.管理人报酬 | 2167521.5 |
| 2.托管费 | 619291.8 |
| 3.销售服务费 | 80293.29 |
| 4.交易费用 | 13484.63 |
| 5.利息支出 | 587257.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587257.46 |
| 6.其他费用 | 220859.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-949516.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-949516.01 |
| 一、收入： | 41960753.77 |
| 1.利息收入 | 79321212.11 |
| 存款利息收入 | 342015.92 |
| 债券利息收入 | 75021703.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8110602.61 |
| 股票投资收益 | -7414.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8109387.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29369647.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119792.08 |
| 减：二、费用 | 21445771.29 |
| 1.管理人报酬 | 11817402.22 |
| 2.托管费 | 3376400.62 |
| 3.销售服务费 | 390624.09 |
| 4.交易费用 | 37648.52 |
| 5.利息支出 | 5493100.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5493100.68 |
| 6.其他费用 | 330595.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20514982.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20514982.48 |
| 一、收入： | 27741493.68 |
| 1.利息收入 | 41021993.58 |
| 存款利息收入 | 250889.06 |
| 债券利息收入 | 37556006.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1094466.52 |
| 股票投资收益 | -7414.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1093251.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12260848.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74815.02 |
| 减：二、费用 | 11621699.89 |
| 1.管理人报酬 | 6406911.43 |
| 2.托管费 | 1830546.15 |
| 3.销售服务费 | 191440.66 |
| 4.交易费用 | 19246.06 |
| 5.利息支出 | 3006182.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3006182.43 |
| 6.其他费用 | 167373.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16119793.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16119793.79 |
| 一、收入： | 94955558.97 |
| 1.利息收入 | 48385769.03 |
| 存款利息收入 | 275117.24 |
| 债券利息收入 | 47563278.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20780008.78 |
| 股票投资收益 | 5400197.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15204511.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175300.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25753870.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35910.55 |
| 减：二、费用 | 12541718.71 |
| 1.管理人报酬 | 5968803.52 |
| 2.托管费 | 1705372.49 |
| 3.销售服务费 | 940073.87 |
| 4.交易费用 | 279124.47 |
| 5.利息支出 | 3308642.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3308642.08 |
| 6.其他费用 | 339702.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82413840.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82413840.26 |
| 一、收入： | 36457011.64 |
| 1.利息收入 | 17592748.91 |
| 存款利息收入 | 93657.12 |
| 债券利息收入 | 17312020.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16333093.57 |
| 股票投资收益 | 5084354.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11220238.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2507214.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23954.52 |
| 减：二、费用 | 5165966.02 |
| 1.管理人报酬 | 1981110.6 |
| 2.托管费 | 566031.64 |
| 3.销售服务费 | 381910.44 |
| 4.交易费用 | 176033.35 |
| 5.利息支出 | 1883438.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1883438.56 |
| 6.其他费用 | 177441.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31291045.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31291045.62 |
| 一、收入： | 71799902.4 |
| 1.利息收入 | 26781291.19 |
| 存款利息收入 | 476611.1 |
| 债券利息收入 | 24594636.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33459184.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33459184.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11511166.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48260.05 |
| 减：二、费用 | 8398040.13 |
| 1.管理人报酬 | 3323436.1 |
| 2.托管费 | 949553.17 |
| 3.销售服务费 | 342936.87 |
| 4.交易费用 | 21628.78 |
| 5.利息支出 | 3318933.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3318933.66 |
| 6.其他费用 | 441551.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63401862.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63401862.27 |
| 一、收入： | 29782997.09 |
| 1.利息收入 | 14295254.22 |
| 存款利息收入 | 359155.22 |
| 债券利息收入 | 12415678.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5291817.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5291817.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10178857.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17067.74 |
| 减：二、费用 | 4019262.57 |
| 1.管理人报酬 | 1867474.35 |
| 2.托管费 | 533564.11 |
| 3.销售服务费 | 183074.06 |
| 4.交易费用 | 11116.4 |
| 5.利息支出 | 1204988.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1204988.41 |
| 6.其他费用 | 219045.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25763734.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25763734.52 |
| 一、收入： | 57829221.18 |
| 1.利息收入 | 40274164.27 |
| 存款利息收入 | 2577335.06 |
| 债券利息收入 | 30619506.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39724405.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39724405.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22698369.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529020.59 |
| 减：二、费用 | 13504002.0 |
| 1.管理人报酬 | 5311514.98 |
| 2.托管费 | 1517575.73 |
| 3.销售服务费 | 842506.64 |
| 4.交易费用 | 72549.07 |
| 5.利息支出 | 5265968.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5265968.86 |
| 6.其他费用 | 493886.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44325219.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44325219.18 |
| 一、收入： | 52758295.04 |
| 1.利息收入 | 24706594.36 |
| 存款利息收入 | 247142.36 |
| 债券利息收入 | 22956688.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48352889.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48352889.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20549637.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248448.5 |
| 减：二、费用 | 8940377.57 |
| 1.管理人报酬 | 3340249.28 |
| 2.托管费 | 954356.95 |
| 3.销售服务费 | 697261.77 |
| 4.交易费用 | 56816.56 |
| 5.利息支出 | 3625356.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3625356.66 |
| 6.其他费用 | 266336.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43817917.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43817917.47 |
| 一、收入： | 134489430.72 |
| 1.利息收入 | 76835507.64 |
| 存款利息收入 | 577187.35 |
| 债券利息收入 | 72952301.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34834637.92 |
| 股票投资收益 | -4676133.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39510771.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22142820.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676465.07 |
| 减：二、费用 | 24159026.44 |
| 1.管理人报酬 | 10511131.28 |
| 2.托管费 | 3003180.35 |
| 3.销售服务费 | 2173994.31 |
| 4.交易费用 | 131645.99 |
| 5.利息支出 | 7856032.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7856032.7 |
| 6.其他费用 | 483041.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110330404.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110330404.28 |
| 一、收入： | 109592248.48 |
| 1.利息收入 | 34056637.61 |
| 存款利息收入 | 311566.83 |
| 债券利息收入 | 31344192.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9916004.1 |
| 股票投资收益 | 357373.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9558631.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65088853.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530753.5 |
| 减：二、费用 | 10497253.55 |
| 1.管理人报酬 | 4854440.38 |
| 2.托管费 | 1386982.96 |
| 3.销售服务费 | 1009913.16 |
| 4.交易费用 | 63810.8 |
| 5.利息支出 | 2990084.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2990084.98 |
| 6.其他费用 | 192021.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99094994.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99094994.93 |
| 一、收入： | 4209857.68 |
| 1.利息收入 | 18491970.11 |
| 存款利息收入 | 401767.31 |
| 债券利息收入 | 17183188.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-563598.0 |
| 股票投资收益 | -988907.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365966.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59343.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13818069.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99554.88 |
| 减：二、费用 | 6165879.52 |
| 1.管理人报酬 | 2628756.53 |
| 2.托管费 | 751073.24 |
| 3.销售服务费 | 279401.69 |
| 4.交易费用 | 210866.23 |
| 5.利息支出 | 1871685.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1871685.85 |
| 6.其他费用 | 424095.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1956021.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1956021.84 |
| 一、收入： | 2203864.42 |
| 1.利息收入 | 10204889.85 |
| 存款利息收入 | 252828.6 |
| 债券利息收入 | 9070919.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2435318.14 |
| 股票投资收益 | -4599982.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6975957.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59343.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10463381.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27038.31 |
| 减：二、费用 | 3474880.24 |
| 1.管理人报酬 | 1710238.48 |
| 2.托管费 | 488639.5 |
| 3.销售服务费 | 158324.5 |
| 4.交易费用 | 146081.52 |
| 5.利息支出 | 782646.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 782646.91 |
| 6.其他费用 | 188949.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1271015.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1271015.82 |
| 一、收入： | 31867442.28 |
| 1.利息收入 | 9009122.77 |
| 存款利息收入 | 577971.93 |
| 债券利息收入 | 8419364.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20357752.52 |
| 股票投资收益 | 17308927.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3032703.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16121.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2122126.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378440.87 |
| 减：二、费用 | 5873667.46 |
| 1.管理人报酬 | 2743182.27 |
| 2.托管费 | 783766.47 |
| 3.销售服务费 | 413060.27 |
| 4.交易费用 | 433231.34 |
| 5.利息支出 | 1085361.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1085361.06 |
| 6.其他费用 | 415066.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25993774.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25993774.82 |
| 一、收入： | 1856141.84 |
| 1.利息收入 | 4765204.34 |
| 存款利息收入 | 140861.85 |
| 债券利息收入 | 4615475.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2000910.72 |
| 股票投资收益 | 3957187.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1967807.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11531.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4913158.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3185.22 |
| 减：二、费用 | 2278966.68 |
| 1.管理人报酬 | 1208829.0 |
| 2.托管费 | 345379.78 |
| 3.销售服务费 | 240365.77 |
| 4.交易费用 | 108676.07 |
| 5.利息支出 | 213252.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213252.44 |
| 6.其他费用 | 162463.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422824.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422824.84 |
| 一、收入： | 19092782.38 |
| 1.利息收入 | 9562013.59 |
| 存款利息收入 | 804509.79 |
| 债券利息收入 | 7977490.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170702.22 |
| 股票投资收益 | 81295.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89407.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9255377.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104689.44 |
| 减：二、费用 | 4818582.09 |
| 1.管理人报酬 | 2826919.16 |
| 2.托管费 | 807691.12 |
| 3.销售服务费 | 565719.04 |
| 4.交易费用 | 24040.09 |
| 5.利息支出 | 404490.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404490.54 |
| 6.其他费用 | 189722.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14274200.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14274200.29 |
