万家稳健增利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1156786.6 |
| 存出保证金 |
6887.74 |
| 交易性金融资产 |
1083180471.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1083180471.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75639034.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1271697.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166401369.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3117226.13 |
| 应付赎回款 |
187207.88 |
| 应付管理人报酬 |
775927.05 |
| 应付托管费 |
221693.47 |
| 应付销售服务费 |
3572.73 |
| 应付税费 |
560868.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49900.65 |
| 负债合计 |
4916396.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1148888534.0 |
| 所有者权益合计 |
1161484973.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166401369.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5345188.9 |
| 结算备付金 |
822157.79 |
| 存出保证金 |
826.55 |
| 交易性金融资产 |
43743304.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43743304.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9598276.27 |
| 应收证券清算款 |
75204.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374486.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59959444.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5203996.77 |
| 应付赎回款 |
273172.99 |
| 应付管理人报酬 |
27573.83 |
| 应付托管费 |
7878.24 |
| 应付销售服务费 |
2078.51 |
| 应付税费 |
527712.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61047.92 |
| 负债合计 |
6103460.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43775135.11 |
| 所有者权益合计 |
53855983.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
59959444.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39861.54 |
| 结算备付金 |
544276.7 |
| 存出保证金 |
5156.24 |
| 交易性金融资产 |
61235725.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61235725.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1099812.61 |
| 应收证券清算款 |
111350.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8760.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63044944.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38513.58 |
| 应付赎回款 |
3832.65 |
| 应付管理人报酬 |
37561.32 |
| 应付托管费 |
10731.84 |
| 应付销售服务费 |
1817.83 |
| 应付税费 |
528081.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111403.81 |
| 负债合计 |
731942.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52374758.83 |
| 所有者权益合计 |
62313001.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
63044944.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1963936.06 |
| 结算备付金 |
737999.97 |
| 存出保证金 |
16657.59 |
| 交易性金融资产 |
56667989.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56667989.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6400000.0 |
| 应收证券清算款 |
346635.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16815.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66150034.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2155781.25 |
| 应付赎回款 |
23006.21 |
| 应付管理人报酬 |
35787.83 |
| 应付托管费 |
10225.09 |
| 应付销售服务费 |
1926.32 |
| 应付税费 |
528000.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61944.38 |
| 负债合计 |
2816671.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52377002.38 |
| 所有者权益合计 |
63333362.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
66150034.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627251.68 |
| 结算备付金 |
439379.57 |
| 存出保证金 |
966.7 |
| 交易性金融资产 |
43311087.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43311087.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8930124.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
400998.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4202.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53714010.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108705.1 |
| 应付赎回款 |
16249.3 |
| 应付管理人报酬 |
24832.17 |
| 应付托管费 |
7094.89 |
| 应付销售服务费 |
1825.75 |
| 应付税费 |
527926.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31405.41 |
| 负债合计 |
718163.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44108864.88 |
| 所有者权益合计 |
52995847.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
53714010.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186500.69 |
| 结算备付金 |
554827.51 |
| 存出保证金 |
2090.45 |
| 交易性金融资产 |
41598990.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41598990.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
36174.21 |
| 应收利息 |
356877.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2731.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45438191.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21183.1 |
| 应付管理人报酬 |
25829.7 |
| 应付托管费 |
7379.9 |
| 应付销售服务费 |
1762.04 |
| 应付税费 |
528291.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140992.21 |
| 负债合计 |
725438.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38808131.99 |
| 所有者权益合计 |
44712753.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
45438191.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210465.07 |
| 结算备付金 |
186270.49 |
| 存出保证金 |
1256.87 |
| 交易性金融资产 |
48567075.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48567075.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8700000.0 |
| 应收证券清算款 |
67201.34 |
| 应收利息 |
502197.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7292.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58241759.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113712.99 |
| 应付管理人报酬 |
34124.93 |
| 应付托管费 |
9749.96 |
| 应付销售服务费 |
4348.82 |
| 应付税费 |
528795.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182410.07 |
| 负债合计 |
873348.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50719123.94 |
| 所有者权益合计 |
57368410.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
58241759.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194188.71 |
| 结算备付金 |
554847.25 |
| 存出保证金 |
32883.65 |
| 交易性金融资产 |
42232876.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42232876.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
71670.77 |
| 应收利息 |
433209.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153342.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52173018.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200296.62 |
| 应付管理人报酬 |
29657.5 |
| 应付托管费 |
8473.58 |
| 应付销售服务费 |
4465.51 |
| 应付税费 |
529023.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284462.1 |
| 负债合计 |
1057037.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45573913.48 |
| 所有者权益合计 |
51115980.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
52173018.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127529.02 |
| 结算备付金 |
3565971.62 |
| 存出保证金 |
5560.68 |
| 交易性金融资产 |
164058391.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164058391.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5003975.5 |
| 应收利息 |
1673300.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368965.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174803694.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44961.96 |
| 应付管理人报酬 |
125418.63 |
| 应付托管费 |
35833.94 |
| 应付销售服务费 |
2399.57 |
| 应付税费 |
539637.44 |
| 应付利息 |
4409.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247404.01 |
| 负债合计 |
16801724.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143554409.62 |
| 所有者权益合计 |
158001969.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
174803694.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004634.7 |
| 结算备付金 |
1377360.34 |
| 存出保证金 |
63305.09 |
| 交易性金融资产 |
307050611.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307050611.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20320259.56 |
| 应收证券清算款 |
986954.34 |
| 应收利息 |
3350154.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19117416.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353270696.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1804754.77 |
| 应付赎回款 |
60524.21 |
| 应付管理人报酬 |
178706.58 |
| 应付托管费 |
51059.02 |
| 应付销售服务费 |
2392.47 |
| 应付税费 |
546455.08 |
| 应付利息 |
29375.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163763.88 |
| 负债合计 |
80139109.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254876753.84 |
| 所有者权益合计 |
273131586.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
353270696.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1781073.86 |
| 结算备付金 |
10785816.88 |
| 存出保证金 |
73247.57 |
| 交易性金融资产 |
516753295.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516753295.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5747782.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7263.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544648479.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1276113.78 |
| 应付赎回款 |
43862.95 |
| 应付管理人报酬 |
294329.22 |
| 应付托管费 |
84094.04 |
| 应付销售服务费 |
2078.13 |
| 应付税费 |
566581.9 |
| 应付利息 |
41656.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207414.87 |
| 负债合计 |
102833280.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422806428.11 |
| 所有者权益合计 |
441815199.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
544648479.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94497.3 |
| 结算备付金 |
879711.94 |
| 存出保证金 |
12967.41 |
| 交易性金融资产 |
111261437.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111261437.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1177129.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6519.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113432264.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115885.49 |
| 应付管理人报酬 |
69958.06 |
| 应付托管费 |
19988.0 |
| 应付销售服务费 |
2381.44 |
| 应付税费 |
541999.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378048.71 |
| 负债合计 |
1133156.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99874415.83 |
| 所有者权益合计 |
112299107.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
113432264.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7677498.0 |
| 结算备付金 |
1081818.18 |
| 存出保证金 |
14595.05 |
| 交易性金融资产 |
136945395.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136945395.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2885878.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9196.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155714380.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7100000.0 |
| 应付赎回款 |
103746.08 |
| 应付管理人报酬 |
91251.74 |
| 应付托管费 |
26071.91 |
| 应付销售服务费 |
3360.56 |
| 应付税费 |
527460.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307413.19 |
| 负债合计 |
8159932.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133162953.23 |
| 所有者权益合计 |
147554448.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
155714380.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
700412.6 |
| 结算备付金 |
346015.75 |
| 存出保证金 |
63030.44 |
| 交易性金融资产 |
426834722.22 |
| 股票投资 |
2957050.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423877671.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4851232.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22265.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432817678.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21999857.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249090.12 |
| 应付管理人报酬 |
280390.95 |
| 应付托管费 |
80111.71 |
| 应付销售服务费 |
24305.8 |
| 应付税费 |
527460.0 |
| 应付利息 |
5236.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310866.23 |
| 负债合计 |
23491651.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372184798.79 |
| 所有者权益合计 |
409326027.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
432817678.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94761220.02 |
| 结算备付金 |
5515551.97 |
| 存出保证金 |
23718.47 |
| 交易性金融资产 |
1076918482.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1076918482.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
252651138.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20797579.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93261.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450760951.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238199227.7 |
| 应付证券清算款 |
90730485.01 |
| 应付赎回款 |
34486548.84 |
| 应付管理人报酬 |
714394.78 |
| 应付托管费 |
204112.79 |
| 应付销售服务费 |
10572.3 |
| 应付税费 |
527460.0 |
| 应付利息 |
41492.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262437.04 |
| 负债合计 |
365203348.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986891700.96 |
| 所有者权益合计 |
1085557603.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450760951.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2894797.58 |
| 结算备付金 |
911995.47 |
| 存出保证金 |
2592.92 |
| 交易性金融资产 |
1454430404.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1454430404.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30322619.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1777782.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490340191.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261194055.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15821.21 |
| 应付管理人报酬 |
707398.36 |
| 应付托管费 |
202113.83 |
| 应付销售服务费 |
12759.35 |
| 应付税费 |
527460.0 |
| 应付利息 |
67640.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131701.35 |
| 负债合计 |
262881680.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1119054366.37 |
| 所有者权益合计 |
1227458511.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490340191.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6436429.1 |
| 结算备付金 |
4511749.87 |
| 存出保证金 |
169720.29 |
| 交易性金融资产 |
1114493767.91 |
| 股票投资 |
964000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113529767.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
752126908.23 |
| 应收利息 |
23854093.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2727401.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1904320070.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1205894.38 |
| 应付管理人报酬 |
653312.08 |
| 应付托管费 |
186660.59 |
| 应付销售服务费 |
23060.47 |
| 应付税费 |
527460.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262754.89 |
| 负债合计 |
109876415.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1356285908.42 |
| 所有者权益合计 |
1794443655.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1904320070.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20621682.12 |
| 结算备付金 |
3178889.27 |
| 存出保证金 |
76906.55 |
| 交易性金融资产 |
902917749.62 |
| 股票投资 |
27996350.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874921398.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1488735.53 |
| 应收利息 |
18737371.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142971.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947164306.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189399415.9 |
| 应付证券清算款 |
6461818.59 |
| 应付赎回款 |
3914012.32 |
| 应付管理人报酬 |
439125.44 |
| 应付托管费 |
125464.4 |
| 应付销售服务费 |
82707.91 |
| 应付税费 |
527460.0 |
| 应付利息 |
47346.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131395.88 |
| 负债合计 |
201193019.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594264883.51 |
| 所有者权益合计 |
745971286.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
947164306.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2740627.27 |
| 结算备付金 |
7939845.87 |
| 存出保证金 |
24104.32 |
| 交易性金融资产 |
274015434.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274015434.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21500152.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5912644.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221974.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312354784.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31999992.6 |
| 应付证券清算款 |
18203953.92 |
| 应付赎回款 |
5862285.5 |
| 应付管理人报酬 |
178447.18 |
| 应付托管费 |
50984.93 |
| 应付销售服务费 |
15836.23 |
| 应付税费 |
527460.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382829.56 |
| 负债合计 |
57253544.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216614236.87 |
| 所有者权益合计 |
255101239.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
312354784.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81293.12 |
| 结算备付金 |
1834747.89 |
| 存出保证金 |
1192.47 |
| 交易性金融资产 |
651970550.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651970550.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11285444.7 |
| 应收利息 |
13870996.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28405.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679072629.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81499740.0 |
| 应付证券清算款 |
10001865.81 |
| 应付赎回款 |
625550.51 |
| 应付管理人报酬 |
350443.26 |
| 应付托管费 |
100126.67 |
| 应付销售服务费 |
49330.33 |
| 应付税费 |
527460.0 |
| 应付利息 |
28566.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190845.82 |
| 负债合计 |
93393528.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552294178.37 |
| 所有者权益合计 |
585679101.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
679072629.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2266760.64 |
| 结算备付金 |
15348433.89 |
| 存出保证金 |
40008.5 |
| 交易性金融资产 |
331831100.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331831100.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132470708.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4909488.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15723.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486882224.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1112034.77 |
| 应付赎回款 |
453534.65 |
| 应付管理人报酬 |
665612.44 |
| 应付托管费 |
190174.97 |
| 应付销售服务费 |
14392.21 |
| 应付税费 |
1215432.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382402.94 |
| 负债合计 |
4067179.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477859880.53 |
| 所有者权益合计 |
482815045.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
486882224.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3040933.15 |
| 结算备付金 |
3628663.22 |
| 存出保证金 |
85401.14 |
| 交易性金融资产 |
387073053.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387073053.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5071646.34 |
| 应收利息 |
4767149.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
906002.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404572848.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169839575.0 |
| 应付证券清算款 |
38405.85 |
| 应付赎回款 |
2613082.32 |
| 应付管理人报酬 |
211007.84 |
| 应付托管费 |
60287.95 |
| 应付销售服务费 |
54350.2 |
| 应付税费 |
1213972.8 |
| 应付利息 |
71879.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188448.65 |
| 负债合计 |
174329797.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208183853.84 |
| 所有者权益合计 |
230243050.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
404572848.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12980714.59 |
| 结算备付金 |
2000207.48 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1832065240.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1832065240.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1987491.13 |
| 应收利息 |
40170515.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27443.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1889731612.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
553097889.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2443529.35 |
| 应付管理人报酬 |
984340.8 |
| 应付托管费 |
281240.2 |
| 应付销售服务费 |
171956.3 |
| 应付税费 |
1198962.66 |
| 应付利息 |
350652.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380179.8 |
| 负债合计 |
558940161.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1243850648.17 |
| 所有者权益合计 |
1330791450.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1889731612.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44815984.87 |
| 结算备付金 |
705548.79 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2600615306.19 |
| 股票投资 |
22560800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2578054506.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000585.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31244797.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
462791.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2848345014.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
935497913.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31525792.79 |
| 应付管理人报酬 |
2176133.24 |
| 应付托管费 |
621752.37 |
| 应付销售服务费 |
507503.68 |
| 应付税费 |
1164623.77 |
| 应付利息 |
740279.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153959.92 |
| 负债合计 |
972457962.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1767448394.71 |
| 所有者权益合计 |
1875887051.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2848345014.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15140045.26 |
| 结算备付金 |
4521191.56 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
311778523.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311778523.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2564946.46 |
| 应收利息 |
7861640.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342116347.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129699495.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203688.25 |
| 应付管理人报酬 |
126048.58 |
| 应付托管费 |
36013.92 |
| 应付销售服务费 |
18069.41 |
| 应付税费 |
500731.52 |
| 应付利息 |
94014.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380001.43 |
| 负债合计 |
131088105.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205546912.48 |
| 所有者权益合计 |
211028241.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
342116347.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11937297.23 |
| 结算备付金 |
1239144.62 |
| 存出保证金 |
294455.0 |
| 交易性金融资产 |
440528326.73 |
| 股票投资 |
10800000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429728326.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4768512.59 |
| 应收利息 |
9346802.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468164538.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307455.3 |
| 应付管理人报酬 |
267824.29 |
| 应付托管费 |
76521.2 |
| 应付销售服务费 |
21359.61 |
| 应付税费 |
500731.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168743.65 |
| 负债合计 |
1355787.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447716881.94 |
| 所有者权益合计 |
466808751.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
468164538.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60797241.76 |
| 结算备付金 |
2880231.62 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
516134244.17 |
| 股票投资 |
46217912.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469916331.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2786098.4 |
| 应收利息 |
3599350.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
802099.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587249265.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4511311.4 |
| 应付赎回款 |
564928.61 |
| 应付管理人报酬 |
451540.73 |
| 应付托管费 |
129011.61 |
| 应付销售服务费 |
50412.84 |
| 应付税费 |
500731.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380057.09 |
| 负债合计 |
6656178.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556024639.94 |
| 所有者权益合计 |
580593087.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
587249265.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36904587.07 |
| 结算备付金 |
252755.12 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
197325504.21 |
| 股票投资 |
7403535.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189921968.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000725.0 |
| 应收利息 |
4952243.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249685913.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167612.9 |
| 应付管理人报酬 |
146579.33 |
| 应付托管费 |
41879.82 |
| 应付销售服务费 |
29729.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9236.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148360.94 |
| 负债合计 |
20555302.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225337356.57 |
| 所有者权益合计 |
229130611.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
249685913.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96142562.84 |
| 结算备付金 |
3513401.7 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
472033767.25 |
| 股票投资 |
52402337.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419631430.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37697906.34 |
| 应收利息 |
7218959.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
997008.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617853605.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84499807.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14674072.39 |
| 应付管理人报酬 |
453457.9 |
| 应付托管费 |
129559.39 |
| 应付销售服务费 |
70385.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13620.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186714.0 |
| 负债合计 |
100041630.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507874698.99 |
| 所有者权益合计 |
517811975.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
617853605.95 |
