| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14647.39 | -- | -- | 13355.81 | 91.18% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8223.46 | -- | -- | 6609.03 | 80.37% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3654.22 | -- | -- | 4672.88 | 127.88% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2356.48 | -- | -- | 2629.04 | 111.57% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10927.58 | -- | -- | 1724.66 | 15.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3897.44 | -- | -- | 372.84 | 9.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4343.98 | -- | -- | 1474.64 | 33.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2690.17 | -- | -- | 1201.59 | 44.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4890.18 | -- | -- | 568.45 | 11.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1921.03 | -- | -- | 319.73 | 16.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4019.74 | -- | -- | 356.33 | 8.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 590.81 | -- | -- | -163.01 | -27.59% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 282.39 | -- | -- | -703.05 | -248.97% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 188.37 | -- | -- | -686.67 | -364.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2335.44 | -- | -- | -15.56 | -0.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1542.17 | -- | -- | 326.47 | 21.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5081.90 | -- | -- | 289.55 | 5.70% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1240.73 | -- | -- | 241.09 | 19.43% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2717.37 | -- | -- | 691.44 | 25.45% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 919.70 | -- | -- | -242.72 | -26.39% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4139.55 | -- | -- | 1906.50 | 46.06% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 4644.23 | -- | -- | 2451.27 | 52.78% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1806.41 | -- | -- | 92.38 | 5.11% | -- | -- |
