名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家趋势领先混合A | 1.0772 | 0.20% |
万家趋势领先混合C | 1.0765 | 0.20% |
万家鑫怡债券A | 1.0186 | 0.17% |
万家玖盛C | 1.0308 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5962 | 2.56% |
万家货币B | 0.5961 | 2.56% |
万家日日薪B | 0.5631 | 2.48% |
万家货币E | 0.5716 | 2.47% |
万家货币A | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 6854300.47 |
结算备付金 | 2872230.82 |
存出保证金 | 1748.13 |
交易性金融资产 | 3208997769.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3208997769.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14963309.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18295.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3233707653.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 795795573.8 |
应付证券清算款 | 8003064.05 |
应付赎回款 | 367392.21 |
应付管理人报酬 | 815985.45 |
应付托管费 | 203996.36 |
应付销售服务费 | 60402.32 |
应付税费 | 67617.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191763.28 |
负债合计 | 805505795.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2194125586.97 |
所有者权益合计 | 2428201858.21 |
负债和所有者权益合计 | 3233707653.39 |
资产: | |
银行存款 | 1504578.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 23233.88 |
交易性金融资产 | 3659483462.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3659483462.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6970.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3661018246.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 523678182.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20342.22 |
应付管理人报酬 | 1097100.76 |
应付托管费 | 274275.19 |
应付销售服务费 | 117392.71 |
应付税费 | 176035.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244391.52 |
负债合计 | 525607720.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2919651712.1 |
所有者权益合计 | 3135410525.74 |
负债和所有者权益合计 | 3661018246.3 |
资产: | |
银行存款 | 790925.33 |
结算备付金 | 36858.71 |
存出保证金 | 33751.39 |
交易性金融资产 | 1736164971.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1736164971.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27930.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1737054436.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 352507065.92 |
应付证券清算款 | 41175144.8 |
应付赎回款 | 1534571.38 |
应付管理人报酬 | 462140.41 |
应付托管费 | 115535.08 |
应付销售服务费 | 55448.22 |
应付税费 | 155649.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240420.53 |
负债合计 | 396245975.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1065608264.37 |
所有者权益合计 | 1340808461.44 |
负债和所有者权益合计 | 1737054436.95 |
资产: | |
银行存款 | 1347366.76 |
结算备付金 | 7410792.48 |
存出保证金 | 7839.84 |
交易性金融资产 | 3110214263.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3060051263.2 |
资产支持证券投资 | 50163000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9975204.99 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 42492945.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1318427.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3172766840.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 396249120.12 |
应付证券清算款 | 1010946.94 |
应付赎回款 | 676802.01 |
应付管理人报酬 | 866935.73 |
应付托管费 | 216733.94 |
应付销售服务费 | 137648.32 |
应付税费 | 257433.53 |
应付利息 | 122776.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165148.63 |
负债合计 | 399822552.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2227203722.24 |
所有者权益合计 | 2772944288.18 |
负债和所有者权益合计 | 3172766840.26 |
资产: | |
银行存款 | 15696403.41 |
结算备付金 | 11111.11 |
存出保证金 | 7657.33 |
交易性金融资产 | 2887807370.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2827668370.0 |
资产支持证券投资 | 60139000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19991839.14 |
应收利息 | 30304537.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16145875.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2969964794.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 421960663.57 |
应付证券清算款 | 21005068.5 |
应付赎回款 | 14483746.66 |
应付管理人报酬 | 825255.96 |
应付托管费 | 206314.0 |
应付销售服务费 | 108093.1 |
应付税费 | 207013.81 |
应付利息 | 47066.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152480.02 |
负债合计 | 459042354.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2060812774.05 |
所有者权益合计 | 2510922439.08 |
负债和所有者权益合计 | 2969964794.07 |
资产: | |
银行存款 | 4520861.96 |
结算备付金 | 5511390.11 |
存出保证金 | 13328.89 |
交易性金融资产 | 1300183537.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1262995617.4 |
资产支持证券投资 | 37187920.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9430134.15 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16902246.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17245080.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1353806579.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 123829648.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3087489.56 |
应付管理人报酬 | 374246.65 |
应付托管费 | 93561.65 |
应付销售服务费 | 40750.01 |
应付税费 | 145753.73 |
应付利息 | 30454.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236510.16 |
负债合计 | 127871857.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1023457509.72 |
所有者权益合计 | 1225934721.99 |
负债和所有者权益合计 | 1353806579.1 |
资产: | |
银行存款 | 1970932.23 |
结算备付金 | 17878017.28 |
存出保证金 | 9657.73 |
交易性金融资产 | 764121391.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 741928031.8 |
资产支持证券投资 | 22193360.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10776898.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 408002.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 795164900.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28709785.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2854342.42 |
应付管理人报酬 | 255964.93 |
应付托管费 | 63991.23 |
应付销售服务费 | 50646.81 |
应付税费 | 150987.87 |
应付利息 | 1944.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160705.91 |
负债合计 | 32275354.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 645992506.37 |
所有者权益合计 | 762889545.18 |
负债和所有者权益合计 | 795164900.16 |
资产: | |
银行存款 | 4058852.59 |
结算备付金 | 570311.91 |
存出保证金 | 14634.55 |
交易性金融资产 | 1369469051.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1369469051.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000245.0 |
应收证券清算款 | 50008424.65 |
应收利息 | 21904188.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11409031.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1487434740.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 270500000.0 |
应付证券清算款 | 3509714.35 |
应付赎回款 | 97699086.21 |
应付管理人报酬 | 457292.01 |
应付托管费 | 114323.0 |
应付销售服务费 | 65494.49 |
应付税费 | 178438.17 |
应付利息 | 112219.55 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290463.02 |
负债合计 | 372954565.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 965690282.28 |
所有者权益合计 | 1114480174.44 |
负债和所有者权益合计 | 1487434740.17 |
资产: | |
银行存款 | 1206171.69 |
结算备付金 | 2030443.2 |
存出保证金 | 2325.86 |
交易性金融资产 | 918129884.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 918129884.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14080373.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200679.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 935649878.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 126000000.0 |
应付证券清算款 | 5808198.94 |
应付赎回款 | 2230.37 |
应付管理人报酬 | 267563.87 |
应付托管费 | 66890.96 |
应付销售服务费 | 8200.89 |
应付税费 | 135723.02 |
应付利息 | 65258.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155982.79 |
负债合计 | 132530545.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 646465130.24 |
所有者权益合计 | 803119332.29 |
负债和所有者权益合计 | 935649878.25 |
资产: | |
银行存款 | 477129.77 |
结算备付金 | 2616794.41 |
存出保证金 | 3053.36 |
交易性金融资产 | 751461328.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 751461328.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14846924.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50000038.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 819405268.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 176939714.59 |
应付证券清算款 | 111180.12 |
应付赎回款 | 47047416.3 |
应付管理人报酬 | 211459.25 |
应付托管费 | 52864.78 |
应付销售服务费 | 8365.98 |
应付税费 | 116916.07 |
应付利息 | 109400.79 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205310.88 |
负债合计 | 224835488.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 489659048.73 |
所有者权益合计 | 594569780.18 |
负债和所有者权益合计 | 819405268.54 |
资产: | |
银行存款 | 432878.13 |
结算备付金 | 263844.75 |
存出保证金 | 3970.77 |
交易性金融资产 | 879447760.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 879447760.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10824232.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1440.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 890974126.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 85099874.8 |
应付证券清算款 | 62605909.86 |
应付赎回款 | 872.79 |
应付管理人报酬 | 463572.2 |
应付托管费 | 132449.19 |
应付销售服务费 | 1037.03 |
应付税费 | 128637.3 |
应付利息 | -13426.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326623.78 |
负债合计 | 148765167.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 636872894.06 |
所有者权益合计 | 742208959.13 |
负债和所有者权益合计 | 890974126.65 |
资产: | |
银行存款 | 2279730.18 |
结算备付金 | 154906.86 |
存出保证金 | 2620.23 |
交易性金融资产 | 44104805.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44104805.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000127.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 854191.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 549.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52396931.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7335.18 |
应付管理人报酬 | 28837.25 |
应付托管费 | 8239.21 |
应付销售服务费 | 7785.41 |
应付税费 | 51460.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290001.0 |
负债合计 | 396634.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41342595.75 |
所有者权益合计 | 52000296.32 |
负债和所有者权益合计 | 52396931.26 |
资产: | |
银行存款 | 3266143.69 |
结算备付金 | 95946.85 |
存出保证金 | 13914.2 |
交易性金融资产 | 53525992.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53525992.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000123.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1398308.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 428.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64300858.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 41791.19 |
应付管理人报酬 | 46900.05 |
应付托管费 | 13400.03 |
应付销售服务费 | 21485.48 |
应付税费 | 51460.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303508.43 |
负债合计 | 487961.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51636115.0 |
所有者权益合计 | 63812897.31 |
负债和所有者权益合计 | 64300858.35 |
资产: | |
银行存款 | 1896341.76 |
结算备付金 | 3991447.74 |
存出保证金 | 3631.05 |
交易性金融资产 | 610275432.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 610275432.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12129373.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10029198.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 638325424.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 114000000.0 |
应付证券清算款 | 1008727.48 |
应付赎回款 | 60430.64 |
应付管理人报酬 | 351798.27 |
应付托管费 | 100513.78 |
应付销售服务费 | 61556.7 |
应付税费 | 51460.8 |
应付利息 | 5729.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250041.6 |
负债合计 | 115902689.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 417083815.06 |
所有者权益合计 | 522422734.95 |
负债和所有者权益合计 | 638325424.51 |
资产: | |
银行存款 | 625777.18 |
结算备付金 | 950268.2 |
存出保证金 | 5976.17 |
交易性金融资产 | 767078001.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 767078001.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 925691.17 |
应收利息 | 15269430.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 138434.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 784993579.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 201998824.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 262931.35 |
应付管理人报酬 | 312425.78 |
应付托管费 | 89264.5 |
应付销售服务费 | 71920.36 |
应付税费 | 51460.8 |
应付利息 | 38331.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124416.33 |
负债合计 | 202969687.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 466716389.4 |
所有者权益合计 | 582023892.55 |
负债和所有者权益合计 | 784993579.72 |
资产: | |
银行存款 | 15532653.12 |
结算备付金 | 881130.31 |
存出保证金 | 13435.12 |
交易性金融资产 | 805196690.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 805196690.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16436122.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 103566.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 838163598.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 134999442.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1351.92 |
应付管理人报酬 | 402526.76 |
应付托管费 | 115007.65 |
应付销售服务费 | 81056.11 |
应付税费 | 51460.8 |
应付利息 | 26463.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250000.99 |
负债合计 | 135952679.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 572309463.16 |
所有者权益合计 | 702210918.67 |
负债和所有者权益合计 | 838163598.37 |
资产: | |
银行存款 | 340384.89 |
结算备付金 | 1222773.49 |
存出保证金 | 15688.22 |
交易性金融资产 | 184844958.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184844958.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5543946.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 134263.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 192102014.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66982090.01 |
应付证券清算款 | 2527.78 |
应付赎回款 | 309737.41 |
应付管理人报酬 | 73185.6 |
应付托管费 | 20910.18 |
应付销售服务费 | 28824.61 |
应付税费 | 51460.8 |
应付利息 | 29256.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124026.1 |
负债合计 | 67630709.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106601892.72 |
所有者权益合计 | 124471304.97 |
负债和所有者权益合计 | 192102014.87 |
资产: | |
银行存款 | 2375495.36 |
结算备付金 | 1505176.59 |
存出保证金 | 19662.78 |
交易性金融资产 | 195601328.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 195601328.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 33000162.0 |
应收证券清算款 | 879256.98 |
应收利息 | 3503442.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52099.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 236936623.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60999850.0 |
应付证券清算款 | 217553.94 |
应付赎回款 | 732873.06 |
应付管理人报酬 | 125775.3 |
应付托管费 | 35935.84 |
应付销售服务费 | 47315.47 |
应付税费 | 51460.8 |
应付利息 | 28636.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370336.73 |
负债合计 | 62620895.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156140368.14 |
所有者权益合计 | 174315728.41 |
负债和所有者权益合计 | 236936623.49 |
资产: | |
银行存款 | 967565.92 |
结算备付金 | 1363923.23 |
存出保证金 | 20558.12 |
交易性金融资产 | 313930154.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 313930154.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15361890.22 |
应收利息 | 6071195.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13217082.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 350932369.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29999735.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 162309.37 |
应付管理人报酬 | 122095.44 |
应付托管费 | 34884.39 |
应付销售服务费 | 19512.78 |
应付税费 | 51460.8 |
应付利息 | 7566.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183518.29 |
负债合计 | 30586908.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 299578190.15 |
所有者权益合计 | 320345461.07 |
负债和所有者权益合计 | 350932369.4 |
资产: | |
银行存款 | 9431632.2 |
结算备付金 | 442434.45 |
存出保证金 | 2270.11 |
交易性金融资产 | 96501206.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 96501206.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11200000.0 |
应收证券清算款 | 6567462.89 |
应收利息 | 2746336.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3597.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126894940.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13517994.54 |
应付赎回款 | 1029869.17 |
应付管理人报酬 | 89734.34 |
应付托管费 | 25638.38 |
应付销售服务费 | 10756.15 |
应付税费 | 1238774.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370260.22 |
负债合计 | 16292692.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109514556.4 |
所有者权益合计 | 110602247.78 |
负债和所有者权益合计 | 126894940.27 |
资产: | |
银行存款 | 5052639.56 |
结算备付金 | 1435268.5 |
存出保证金 | 49100.97 |
交易性金融资产 | 231473860.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 231473860.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1987575.59 |
应收利息 | 2873447.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11957.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242883849.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 51999955.3 |
应付证券清算款 | 5013796.9 |
应付赎回款 | 2088926.46 |
应付管理人报酬 | 119143.02 |
应付托管费 | 34040.89 |
应付销售服务费 | 30502.32 |
应付税费 | 1238774.8 |
应付利息 | 14305.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189471.05 |
负债合计 | 60749455.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175009291.47 |
所有者权益合计 | 182134394.6 |
负债和所有者权益合计 | 242883849.87 |
资产: | |
银行存款 | 1287683.53 |
结算备付金 | 1253163.09 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1077313811.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1077313811.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 320000795.0 |
应收证券清算款 | 6069533.64 |
应收利息 | 21648594.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3002183.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1430575764.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 327948588.07 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6521479.63 |
应付管理人报酬 | 720384.09 |
应付托管费 | 205824.06 |
应付销售服务费 | 198157.59 |
应付税费 | 120969.2 |
应付利息 | 533769.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140563.45 |
负债合计 | 336420963.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1083948745.81 |
所有者权益合计 | 1094154801.17 |
负债和所有者权益合计 | 1430575764.9 |