| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99341194.85元 |
| 本期利润 | 111747567.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172250668.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0777元 |
| 期末基金资产净值 | 2506070592.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50332093.61元 |
| 本期利润 | 64961220.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112079877.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 2238158674.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26795156.35元 |
| 本期利润 | 16410732.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81943611.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 2806419981.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16446615.63元 |
| 本期利润 | 12825894.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194077239.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2088元 |
| 期末基金资产净值 | 1172466213.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69000208.98元 |
| 本期利润 | 78392709.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 373258797.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1961元 |
| 期末基金资产净值 | 2376123975.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26152201.41元 |
| 本期利润 | 29617319.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304871093.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1723元 |
| 期末基金资产净值 | 2159992414.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37177396.26元 |
| 本期利润 | 28862574.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141391758.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1531元 |
| 期末基金资产净值 | 1107383907.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23092828.72元 |
| 本期利润 | 17769037.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67534082.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 609996049.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35646805.03元 |
| 本期利润 | 37394542.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71764588.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 901206037.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16200353.36元 |
| 本期利润 | 15073006.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114345997.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1827元 |
| 期末基金资产净值 | 777805682.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19821009.16元 |
| 本期利润 | 32288623.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72492697.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1546元 |
| 期末基金资产净值 | 569823215.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2783518.66元 |
| 本期利润 | 4243011.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79113081.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1251元 |
| 期末基金资产净值 | 736838872.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -785785.35元 |
| 本期利润 | 669987.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5399576.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2362元 |
| 期末基金资产净值 | 29077573.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1163697.54元 |
| 本期利润 | 464118.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2776199.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2143元 |
| 期末基金资产净值 | 16291949.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18828762.47元 |
| 本期利润 | 7325459.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69570284.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2234元 |
| 期末基金资产净值 | 392120822.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10334629.35元 |
| 本期利润 | 6062107.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55662969.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2017元 |
| 期末基金资产净值 | 346764512.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14359217.86元 |
| 本期利润 | 23561650.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62531620.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1673元 |
| 期末基金资产净值 | 461071105.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3089457.21元 |
| 本期利润 | 3923577.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3995728.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 34135128.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5500794.02元 |
| 本期利润 | 10237118.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3409903.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0943元 |
| 期末基金资产净值 | 40709278.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19408.17元 |
| 本期利润 | 6236091.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5536888.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 165209798.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27668393.91元 |
| 本期利润 | 23597006.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 960709.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 84772631.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29695038.96元 |
| 本期利润 | 28895420.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4193734.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 102898877.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5181919.05元 |
| 本期利润 | 5892869.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5127691.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 597946524.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.99% |
