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基金买卖网 > 基金净值 > 万家信用恒利债券C (519189)
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万家信用恒利债券C

519189
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2012-09-21     基金规模:0.44亿份     基金经理: 苏谋东 
基金全称:万家信用恒利债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.36%
  • 近一月增长率
    0.89%
  • 近一季增长率
    1.98%
  • 近半年增长率
    3.53%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.12% 0.36% 0.89% 1.98% 3.53% 5.35% 7.63% 10.91%
沪深300 4.81% 0.36% -0.37% 8.17% -2.14% -13.27% -15.33% -28.74%
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48|403 29|424 35|424 50|405 24|395 29|364 46|289 107|230
四分位排名
[债券型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-15 1.1266 1.5241 0.03%
2024-04-12 1.1263 1.5238 0.12%
2024-04-11 1.1249 1.5224 0.07%
2024-04-10 1.1241 1.5216 0.03%
2024-04-09 1.1238 1.5213 0.11%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家信用恒利债券C(519189)基金经理
苏谋东:苏谋东先生:中国国籍,固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理,2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、2018年9月18日至2022年4月6日担任万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:30.3%

持有份额

截至2023-12-31 万家信用恒利债券C期末总份额为0.44亿份,相比减少1.26亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为1.57亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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