| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家新利灵活配置混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 86839.36 | 24257.85 | 0.39% |
| 年报 | 62581.50 | 58271.25 | 13.52% |
| 第四季度报 | 62581.50 | -50689.28 | 0.45% |
| 第三季度报 | 113270.78 | -351272.53 | 0.76% |
| 中报 | 464543.31 | 460233.06 | 106.78% |
| 第二季度报 | 464543.31 | 462824.65 | 269.29% |
| 第一季度报 | 1718.66 | -2591.59 | 0.60% |
| 年报 | 4310.25 | -- | --% |
| 第四季度报 | 4310.25 | -1018.00 | 0.19% |
| 第三季度报 | 5328.25 | -3954.64 | 0.43% |
| 中报 | 9282.90 | -34207.44 | 0.79% |
| 第二季度报 | 9282.90 | 4020.40 | 0.76% |
| 第一季度报 | 5262.50 | -38227.84 | 0.88% |
| 基金合同生效公告书 | 43490.34 | -- | --% |
