| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0721 | 5.49% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0708 | 5.49% |
| 万家国证2000指数… | 0.8581 | 5.28% |
| 万家国证2000指数… | 0.8562 | 5.27% |
| 万家国证2000ET… | 0.8343 | 5.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5811 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.5555 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5614 | 2.05% |
| 万家货币B | 0.5615 | 2.05% |
| 万家天添宝B | 0.5327 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 555911.55 |
| 存出保证金 | 74785.58 |
| 交易性金融资产 | 882386661.24 |
| 股票投资 | 882386661.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4994848.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1040236326.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92563773.68 |
| 应付赎回款 | 7378538.15 |
| 应付管理人报酬 | 789805.71 |
| 应付托管费 | 131634.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 847755.94 |
| 负债合计 | 101711507.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507532435.03 |
| 所有者权益合计 | 938524818.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1040236326.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48566156.08 |
| 结算备付金 | 440607.16 |
| 存出保证金 | 124731.83 |
| 交易性金融资产 | 740673501.31 |
| 股票投资 | 740673501.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22062.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 782324.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 790609383.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2451086.98 |
| 应付管理人报酬 | 971453.19 |
| 应付托管费 | 161908.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 559420.07 |
| 负债合计 | 4143869.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518854614.93 |
| 所有者权益合计 | 786465514.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 790609383.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74002620.2 |
| 结算备付金 | 2690239.19 |
| 存出保证金 | 251943.58 |
| 交易性金融资产 | 912829565.48 |
| 股票投资 | 912829565.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136102.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4013680.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993924151.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6168151.75 |
| 应付管理人报酬 | 1322396.15 |
| 应付托管费 | 220399.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1572734.06 |
| 负债合计 | 9283681.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642866805.81 |
| 所有者权益合计 | 984640469.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 993924151.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34771871.53 |
| 结算备付金 | 899804.61 |
| 存出保证金 | 149814.91 |
| 交易性金融资产 | 447405770.49 |
| 股票投资 | 446181892.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1223878.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4943380.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6122020.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494292662.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16536604.6 |
| 应付管理人报酬 | 547974.79 |
| 应付托管费 | 91329.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1114296.25 |
| 负债合计 | 18290204.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304117784.63 |
| 所有者权益合计 | 476002457.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 494292662.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10450821.68 |
| 结算备付金 | 121864.94 |
| 存出保证金 | 88085.13 |
| 交易性金融资产 | 156453848.11 |
| 股票投资 | 155254649.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1199198.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 687177.34 |
| 应收利息 | 11867.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289634.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168103298.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8338.5 |
| 应付赎回款 | 1708312.99 |
| 应付管理人报酬 | 210151.67 |
| 应付托管费 | 35025.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490905.91 |
| 负债合计 | 2712438.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155116514.26 |
| 所有者权益合计 | 165390860.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 168103298.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15142135.48 |
| 结算备付金 | 1318713.5 |
| 存出保证金 | 103144.47 |
| 交易性金融资产 | 223982974.58 |
| 股票投资 | 223982974.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2368452.29 |
| 应收利息 | 2100.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1987546.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244905067.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 523431.75 |
| 应付管理人报酬 | 301525.68 |
| 应付托管费 | 50254.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422818.66 |
| 负债合计 | 1801265.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229185962.82 |
| 所有者权益合计 | 243103802.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 244905067.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11637006.73 |
| 结算备付金 | 771170.03 |
| 存出保证金 | 104723.93 |
| 交易性金融资产 | 169740949.62 |
| 股票投资 | 169740949.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23292642.8 |
| 应收利息 | 3234.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30517216.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236066943.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54419357.47 |
| 应付管理人报酬 | 333693.13 |
| 应付托管费 | 55615.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387674.12 |
| 负债合计 | 55697637.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163789972.11 |
| 所有者权益合计 | 180369305.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 236066943.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21505274.81 |
| 结算备付金 | 1847563.51 |
| 存出保证金 | 267340.0 |
| 交易性金融资产 | 249675961.72 |
| 股票投资 | 249675961.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7970.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1046072.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274350183.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2397788.4 |
| 应付赎回款 | 3830705.13 |
| 应付管理人报酬 | 384675.96 |
| 应付托管费 | 64112.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304455.48 |
| 负债合计 | 7555783.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261358277.21 |
| 所有者权益合计 | 266794400.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 274350183.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37991271.57 |
| 结算备付金 | 16833420.75 |
| 存出保证金 | 256484.95 |
| 交易性金融资产 | 597966856.27 |
| 股票投资 | 597966856.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29860.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154190.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653232084.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2791523.69 |
| 应付管理人报酬 | 786599.23 |
| 应付托管费 | 131099.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268635.19 |
| 负债合计 | 4651348.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590001616.79 |
| 所有者权益合计 | 648580736.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 653232084.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109189987.12 |
| 结算备付金 | 1320328.59 |
| 存出保证金 | 417928.63 |
| 交易性金融资产 | 800359668.73 |
| 股票投资 | 800359668.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23900.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87020.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 911398833.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10086.6 |
| 应付赎回款 | 175037.7 |
| 应付管理人报酬 | 1161096.63 |
| 应付托管费 | 193516.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186172.52 |
| 负债合计 | 3158980.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 886696795.0 |
| 所有者权益合计 | 908239852.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 911398833.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123804085.36 |
| 结算备付金 | 922362.62 |
| 存出保证金 | 314363.73 |
| 交易性金融资产 | 846012324.31 |
| 股票投资 | 846012324.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28084.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179491.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 971260712.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14940356.12 |
| 应付赎回款 | 373253.8 |
| 应付管理人报酬 | 1217867.43 |
| 应付托管费 | 202977.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245458.37 |
| 负债合计 | 17581618.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1048111498.02 |
| 所有者权益合计 | 953679093.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 971260712.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97121485.83 |
| 结算备付金 | 1915392.49 |
| 存出保证金 | 528911.17 |
| 交易性金融资产 | 935899485.69 |
| 股票投资 | 935899485.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11775649.5 |
| 应收利息 | 26298.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420694.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1047687917.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5126869.37 |
| 应付赎回款 | 1035379.37 |
| 应付管理人报酬 | 1344734.31 |
| 应付托管费 | 224122.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432832.27 |
| 负债合计 | 10382857.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1063858461.4 |
| 所有者权益合计 | 1037305060.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1047687917.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151931989.39 |
| 结算备付金 | 1860561.56 |
| 存出保证金 | 355565.68 |
| 交易性金融资产 | 1011191613.19 |
| 股票投资 | 1011191613.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17655211.97 |
| 应收利息 | 40153.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48880.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1183083975.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 423855.97 |
| 应付管理人报酬 | 1602809.0 |
| 应付托管费 | 267134.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320684.04 |
| 负债合计 | 4897797.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1086820515.47 |
| 所有者权益合计 | 1178186178.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1183083975.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211947996.28 |
| 结算备付金 | 1978295.59 |
| 存出保证金 | 526643.55 |
| 交易性金融资产 | 1763131168.81 |
| 股票投资 | 1763131168.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34229.88 |
| 应收利息 | 42027.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199830.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1977860192.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1871040.53 |
| 应付管理人报酬 | 2399844.62 |
| 应付托管费 | 399974.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296986.2 |
| 负债合计 | 8177487.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1884868414.54 |
| 所有者权益合计 | 1969682704.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1977860192.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40106322.72 |
| 结算备付金 | 2387419.86 |
| 存出保证金 | 204986.17 |
| 交易性金融资产 | 678989580.92 |
| 股票投资 | 678989580.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189287.25 |
| 应收利息 | 10933.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 687371.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722575901.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1515032.49 |
| 应付赎回款 | 977565.59 |
| 应付管理人报酬 | 980475.07 |
| 应付托管费 | 163412.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230553.96 |
| 负债合计 | 4835252.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644607110.81 |
| 所有者权益合计 | 717740649.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 722575901.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40148044.04 |
| 结算备付金 | 415893.98 |
| 存出保证金 | 344292.49 |
| 交易性金融资产 | 606450222.76 |
| 股票投资 | 606450222.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 382251.76 |
| 应收利息 | 7508.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92946.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 647841160.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45891.37 |
| 应付管理人报酬 | 816716.34 |
| 应付托管费 | 136119.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114368.8 |
| 负债合计 | 1637041.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696181356.48 |
| 所有者权益合计 | 646204119.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 647841160.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405197172.99 |
| 结算备付金 | 1142851.54 |
| 存出保证金 | 160572.23 |
| 交易性金融资产 | 259046900.87 |
| 股票投资 | 259046900.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90733.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665638231.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25402201.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 537653.59 |
| 应付托管费 | 89608.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 26644376.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625815007.56 |
| 所有者权益合计 | 638993854.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 665638231.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2607542843.67 |
| 结算备付金 | 4640077.39 |
| 存出保证金 | 61449.01 |
| 交易性金融资产 | 313488869.35 |
| 股票投资 | 37747051.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275741818.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1785006597.5 |
| 应收证券清算款 | 5084376.18 |
| 应收利息 | 6848529.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4722672742.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2075.85 |
| 应付管理人报酬 | 4399049.56 |
| 应付托管费 | 733174.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114056.01 |
| 负债合计 | 5681956.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4645433114.08 |
| 所有者权益合计 | 4716990786.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 4722672742.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 653301.75 |
| 结算备付金 | 41455.82 |
| 存出保证金 | 2292.95 |
| 交易性金融资产 | 45186411.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45186411.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 762260.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46845722.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 460711.18 |
| 应付赎回款 | 211360.09 |
| 应付管理人报酬 | 26949.08 |
| 应付托管费 | 7699.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350158.68 |
| 负债合计 | 1061157.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43102533.1 |
| 所有者权益合计 | 45784564.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 46845722.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3187955.82 |
| 结算备付金 | 807003.66 |
| 存出保证金 | 1727.91 |
| 交易性金融资产 | 76417702.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76417702.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000135.0 |
| 应收证券清算款 | 857148.33 |
| 应收利息 | 1019593.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3798860.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99090126.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5239565.31 |
| 应付管理人报酬 | 35126.34 |
| 应付托管费 | 10036.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142531.17 |
| 负债合计 | 5431018.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92828953.81 |
| 所有者权益合计 | 93659108.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 99090126.48 |
