| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.07% | 0.24% | 1.70% | 8.87% | -1.50% | -15.64% | -11.77% | -22.47% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
240|943 | 399|957 | 218|955 | 325|944 | 393|911 | 390|859 | 356|750 | 217|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.9614 | 1.9614 | 0.13% | |
| 2024-04-23 | 1.9588 | 1.9588 | -0.26% | |
| 2024-04-22 | 1.964 | 1.964 | 0.01% | |
| 2024-04-19 | 1.9638 | 1.9638 | -0.29% | |
| 2024-04-18 | 1.9695 | 1.9695 | 0.65% |
截至2024-03-31 万家消费成长期末总份额为1.50亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603198 | 迎驾贡酒 | 37.00 | 2469.71 | 8.50% |
| 000725 | 京东方A | 513.00 | 2086.27 | 7.18% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37.00 | 1705.51 | 5.87% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 153.00 | 1409.29 | 4.85% |
| 601601 | 中国太保 | 56.00 | 1295.13 | 4.46% |
| 600060 | 海信视像 | 52.00 | 1262.93 | 4.34% |
| 000999 | 华润三九 | 23.00 | 1230.83 | 4.23% |
| 600309 | 万华化学 | 14.00 | 1165.00 | 4.01% |
| 603345 | 安井食品 | 13.00 | 1103.38 | 3.80% |
| 601628 | 中国人寿 | 38.00 | 1085.28 | 3.73% |
