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基金买卖网 > 基金净值 > 万家品质生活 (519195)
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万家品质生活

519195
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2015-08-06     基金规模:10.36亿份     基金经理: 莫海波 
基金全称:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.20%
  • 近一月
    增长率
    -15.76%
  • 近一季
    增长率
    -0.68%
  • 近半年
    增长率
    24.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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广发全球精选 1.5770 3.41%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.4890 3.40%
易方达黄金主题 0.7900 3.13%
海富通中国海外股票 1.8060 3.08%
海富通大中华 1.1840 3.05%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.3277 2.76%
融通丰利四分法 0.7105 2.73%
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万家自主创新混合C 0.9453 0.35%
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万家货币 0.503 2.26%
万家货币B 0.5015 2.25%
万家货币E 0.4774 2.16%
万家现金宝 0.637 2.08%

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诺安聚鑫宝货币A 0.5024
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.43% 0.20% -15.76% -0.68% 24.27% 16.13% 11.02% 46.70%
沪深300 -10.57% 0.09% -8.76% -10.57% -3.24% -6.50% -4.47% 5.97%
同类平均
[混合型]
0.48% 0.16% -6.77% -0.59% 7.83% 11.59% 16.62% 24.92%
同类排名
[混合型]
612|3288 1417|3467 3284|3385 1713|3290 145|3179 728|2963 1413|2586 268|2076
四分位排名
[混合型]

领先

中上

落后

中下

领先

领先

中下

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-03 1.3829 1.8009 -1.62%
2020-04-02 1.4056 1.8236 2.26%
2020-04-01 1.3746 1.7926 0.09%
2020-03-31 1.3733 1.7913 0.34%
2020-03-30 1.3687 1.7867 -0.83%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>万家品质生活(519195)基金经理
莫海波:莫海波先生:MBA,权益投资部总监、基金经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选股票型基金(LOF)、万家精选股票型基金、万家和谐增长混合型基金及本基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:74.29%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 万家品质生活期末总份额为10.36亿份,相比减少11.20亿份 (本季申购数为3.48亿份,赎回数为14.68亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002371 北方华创 137.00 12118.89 8.84%
002241 歌尔股份 525.00 10466.21 7.63%
002299 圣农发展 214.00 5159.43 3.76%
300136 信维通信 198.00 9003.35 6.57%
002384 东山精密 375.00 8686.92 6.33%
002460 赣锋锂业 362.00 12609.63 9.19%
300369 绿盟科技 273.00 4949.63 3.61%
603986 兆易创新 59.00 12232.45 8.92%
603799 华友钴业 338.00 13317.72 9.71%
300618 寒锐钴业 162.00 13350.16 9.73%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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