| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6371.20 | 5277.00 | 82.83% | 879.50 | 13.80% | -- | -- | 192.82 | 3.03% |
| 2023-06-30 | 3978.19 | 3312.62 | 83.27% | 552.10 | 13.88% | -- | -- | 101.82 | 2.56% |
| 2022-12-31 | 4552.37 | 3869.34 | 85.00% | 644.89 | 14.17% | -- | -- | 15.32 | 0.34% |
| 2022-06-30 | 1707.64 | 1454.03 | 85.15% | 242.34 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2466.25 | 1598.63 | 64.82% | 266.44 | 10.80% | 578.09 | 23.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1083.77 | 746.62 | 68.89% | 124.44 | 11.48% | 201.47 | 18.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3218.87 | 2020.02 | 62.76% | 336.67 | 10.46% | 837.07 | 26.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1807.06 | 1050.44 | 58.13% | 175.07 | 9.69% | 568.14 | 31.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6697.15 | 4567.65 | 68.20% | 761.28 | 11.37% | 1339.74 | 20.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3960.28 | 2795.67 | 70.59% | 465.95 | 11.77% | 681.56 | 17.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8021.19 | 5660.28 | 70.57% | 943.38 | 11.76% | 1375.93 | 17.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3601.65 | 2395.84 | 66.52% | 399.31 | 11.09% | 785.73 | 21.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1813.05 | 961.85 | 53.05% | 160.31 | 8.84% | 653.10 | 36.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 210.92 | 106.85 | 50.66% | 17.81 | 8.44% | 66.67 | 31.61% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 533.85 | 298.31 | 55.88% | 49.72 | 9.31% | 145.12 | 27.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 368.16 | 212.84 | 57.81% | 35.47 | 9.64% | 98.58 | 26.78% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 364.44 | 160.88 | 44.14% | 26.81 | 7.36% | 157.00 | 43.08% | -- | -- |
