名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 49990.24 | 2146.34 | 4.29% | -- | -- | 1042.27 | 2.08% |
2022-12-31 | -34122.81 | -3218.49 | 9.43% | -- | -- | 4034.95 | -11.82% |
2022-06-30 | -9134.49 | -2656.44 | 29.08% | -- | -- | 406.92 | -4.45% |
2021-12-31 | 36148.03 | 56884.13 | 157.36% | -- | -- | 1503.77 | 4.16% |
2021-06-30 | 6225.29 | 27280.74 | 438.22% | -- | -- | 445.29 | 7.15% |
2020-12-31 | 82098.16 | 62168.42 | 75.72% | -- | -- | 2000.84 | 2.44% |
2020-06-30 | 36989.07 | 42233.01 | 114.18% | -- | -- | 1104.81 | 2.99% |
2019-12-31 | 119104.07 | -18392.38 | -15.44% | -39.11 | -0.03% | 3710.25 | 3.12% |
2019-06-30 | 55959.12 | -1675.09 | -2.99% | -- | -- | 1789.29 | 3.20% |
2018-12-31 | -93243.57 | 5408.92 | -5.80% | -- | -- | 3672.61 | -3.94% |
2018-06-30 | 5084.69 | 4510.92 | 88.72% | -- | -- | 1546.86 | 30.42% |
2017-12-31 | 6899.30 | 12080.02 | 175.09% | -- | -- | 245.39 | 3.56% |
2017-06-30 | 1445.18 | 1106.96 | 76.60% | -- | -- | 99.43 | 6.88% |
2016-12-31 | -361.38 | 640.87 | -177.34% | -- | -- | 226.36 | -62.64% |
2016-06-30 | -2438.73 | -193.40 | 7.93% | -- | -- | 184.21 | -7.55% |
2015-12-31 | 6412.07 | 4728.19 | 73.74% | -- | -- | 2.81 | 0.04% |