名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 246766338.35 |
结算备付金 | 5602613.39 |
存出保证金 | 998692.48 |
交易性金融资产 | 3766428313.25 |
股票投资 | 3766428313.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11809383.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45297989.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4076903331.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 66158900.92 |
应付管理人报酬 | 5874938.85 |
应付托管费 | 979156.46 |
应付销售服务费 | 261720.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3388137.75 |
负债合计 | 76662854.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1406262401.06 |
所有者权益合计 | 4000240476.26 |
负债和所有者权益合计 | 4076903331.22 |
资产: | |
银行存款 | 450165818.59 |
结算备付金 | 10472864.45 |
存出保证金 | 627156.56 |
交易性金融资产 | 3455963986.55 |
股票投资 | 3455963986.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 136102.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1868871.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3919234799.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69466313.35 |
应付管理人报酬 | 5048191.05 |
应付托管费 | 841365.18 |
应付销售服务费 | 73290.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2172027.08 |
负债合计 | 77601187.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1467706992.81 |
所有者权益合计 | 3841633612.23 |
负债和所有者权益合计 | 3919234799.67 |
资产: | |
银行存款 | 445018933.87 |
结算备付金 | 232781.2 |
存出保证金 | 618189.84 |
交易性金融资产 | 2276405340.85 |
股票投资 | 2276405340.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5981168.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2728256414.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26445928.95 |
应付赎回款 | 37022694.39 |
应付管理人报酬 | 2918386.44 |
应付托管费 | 486397.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1173806.3 |
负债合计 | 68047213.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 942427934.52 |
所有者权益合计 | 2660209200.47 |
负债和所有者权益合计 | 2728256414.27 |
资产: | |
银行存款 | 168216126.55 |
结算备付金 | 2817587.53 |
存出保证金 | 351532.01 |
交易性金融资产 | 1571561341.35 |
股票投资 | 1571561341.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33658.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9045668.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1752025914.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25486534.88 |
应付赎回款 | 4601364.58 |
应付管理人报酬 | 1930948.51 |
应付托管费 | 321824.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188079.92 |
负债合计 | 33746344.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 562858873.03 |
所有者权益合计 | 1718279569.48 |
负债和所有者权益合计 | 1752025914.43 |
资产: | |
银行存款 | 56419084.6 |
结算备付金 | 269574.72 |
存出保证金 | 268889.61 |
交易性金融资产 | 857030053.52 |
股票投资 | 857030053.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4538561.31 |
应收利息 | 12188.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2479561.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 921017914.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8096439.0 |
应付管理人报酬 | 1102514.87 |
应付托管费 | 183752.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103949.35 |
负债合计 | 9658367.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 388055804.96 |
所有者权益合计 | 911359546.91 |
负债和所有者权益合计 | 921017914.15 |
资产: | |
银行存款 | 97561060.67 |
结算备付金 | 964939.57 |
存出保证金 | 344257.06 |
交易性金融资产 | 1328983233.03 |
股票投资 | 1328983233.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14164136.37 |
应收利息 | 22796.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3453064.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1445493487.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12235600.7 |
应付管理人报酬 | 1682158.86 |
应付托管费 | 280359.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 301892.64 |
负债合计 | 14973355.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 632779845.13 |
所有者权益合计 | 1430520132.64 |
负债和所有者权益合计 | 1445493487.67 |
资产: | |
银行存款 | 119529230.22 |
结算备付金 | 2603938.35 |
存出保证金 | 1003064.17 |
交易性金融资产 | 1157036211.58 |
股票投资 | 1157036211.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18936.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7366292.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1287557672.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19962765.83 |
应付管理人报酬 | 1614098.84 |
应付托管费 | 269016.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228654.53 |
负债合计 | 22877705.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 777633020.1 |
所有者权益合计 | 1264679966.99 |
负债和所有者权益合计 | 1287557672.68 |
资产: | |
银行存款 | 104531452.4 |
结算备付金 | 11190494.29 |
存出保证金 | 632901.9 |
交易性金融资产 | 1262174073.25 |
股票投资 | 1262174073.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4350779.62 |
应收利息 | 44534.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1175802.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1384100038.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8033176.6 |
应付管理人报酬 | 2388293.59 |
应付托管费 | 398048.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291652.09 |
负债合计 | 12696137.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1035560427.21 |
所有者权益合计 | 1371403900.8 |
负债和所有者权益合计 | 1384100038.35 |
资产: | |
银行存款 | 235888127.13 |
结算备付金 | 68891752.44 |
存出保证金 | 1029840.57 |
交易性金融资产 | 2669003619.27 |
股票投资 | 2553797619.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115206000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 124237550.78 |
应收利息 | 710217.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 766932.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3100528040.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36935099.64 |
应付赎回款 | 1038620.28 |
应付管理人报酬 | 3768477.49 |
应付托管费 | 628079.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 206.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195009.38 |
负债合计 | 44197376.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3081496150.79 |
所有者权益合计 | 3056330664.13 |
负债和所有者权益合计 | 3100528040.66 |
资产: | |
银行存款 | 436488139.65 |
结算备付金 | 3394191.55 |
存出保证金 | 1438769.52 |
交易性金融资产 | 3588246970.62 |
股票投资 | 3588246970.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 106349.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 499057.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4030173478.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 84873845.99 |
应付赎回款 | 56852693.88 |
应付管理人报酬 | 5412931.53 |
应付托管费 | 902155.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 366778.95 |
负债合计 | 150050720.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4328614439.99 |
所有者权益合计 | 3880122758.08 |
负债和所有者权益合计 | 4030173478.49 |
资产: | |
银行存款 | 228949778.94 |
结算备付金 | 6245907.17 |
存出保证金 | 1711961.15 |
交易性金融资产 | 3494839755.07 |
股票投资 | 3494839755.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 58153.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15824536.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3747630092.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18064914.96 |
应付赎回款 | 881479.7 |
应付管理人报酬 | 4536160.79 |
应付托管费 | 756026.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 479647.89 |
负债合计 | 26547013.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2911327424.94 |
所有者权益合计 | 3721083079.56 |
负债和所有者权益合计 | 3747630092.7 |
资产: | |
银行存款 | 254195236.63 |
结算备付金 | 7854294.05 |
存出保证金 | 990441.96 |
交易性金融资产 | 2315242801.32 |
股票投资 | 2315242801.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 109989174.99 |
应收证券清算款 | 69303.99 |
应收利息 | 125783.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 211410.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2688678447.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10638713.0 |
应付赎回款 | 1994360.03 |
应付管理人报酬 | 3619539.81 |
应付托管费 | 603256.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 349227.66 |
负债合计 | 19999809.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2124146549.62 |
所有者权益合计 | 2668678638.41 |
负债和所有者权益合计 | 2688678447.81 |
资产: | |
银行存款 | 13872780.68 |
结算备付金 | 338115.66 |
存出保证金 | 80901.52 |
交易性金融资产 | 201425706.23 |
股票投资 | 201425706.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6596383.53 |
应收利息 | 4978.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 840057.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 223158923.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1704030.56 |
应付管理人报酬 | 208529.97 |
应付托管费 | 34755.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 385619.79 |
负债合计 | 2590432.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164420205.0 |
所有者权益合计 | 220568490.37 |
负债和所有者权益合计 | 223158923.19 |
资产: | |
银行存款 | 9246160.68 |
结算备付金 | 56511.12 |
存出保证金 | 83031.21 |
交易性金融资产 | 93552352.48 |
股票投资 | 93552352.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 291708.65 |
应收利息 | 2140.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27270.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103259175.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 229533.06 |
应付管理人报酬 | 133916.16 |
应付托管费 | 22319.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370299.42 |
负债合计 | 794851.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85511606.4 |
所有者权益合计 | 102464323.8 |
负债和所有者权益合计 | 103259175.78 |
资产: | |
银行存款 | 13036408.84 |
结算备付金 | 252546.18 |
存出保证金 | 263716.02 |
交易性金融资产 | 223922277.65 |
股票投资 | 223922277.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 301646.25 |
应收利息 | 1933.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61987.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 237840516.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 156397.24 |
应付管理人报酬 | 291723.96 |
应付托管费 | 48620.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184189.32 |
负债合计 | 857863.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220263699.29 |
所有者权益合计 | 236982652.15 |
负债和所有者权益合计 | 237840516.1 |
资产: | |
银行存款 | 55783132.23 |
结算备付金 | 664444.13 |
存出保证金 | 504572.57 |
交易性金融资产 | 148894512.83 |
股票投资 | 148894512.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12969.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60038292.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 265897923.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5959322.6 |
应付赎回款 | 230182.8 |
应付管理人报酬 | 264687.37 |
应付托管费 | 44114.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190389.64 |
负债合计 | 7146525.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203762417.82 |
所有者权益合计 | 258751398.11 |
负债和所有者权益合计 | 265897923.89 |